لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/20	50,976,075	50,614,236	50,614,236	0	4	347,401	80	287,426	59,975	3,035,588,816,801
162	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/19	50,024,891	49,669,090	49,669,090	0	8	347,397	124	287,346	60,051	2,982,678,495,197
163	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/18	49,153,921	48,804,726	48,804,726	0	48	347,389	33	287,222	60,167	2,936,433,970,951
164	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/17	48,626,911	48,280,635	48,280,635	0	0	347,341	85	287,189	60,152	2,904,176,750,650
165	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/16	48,379,995	48,035,936	48,035,936	0	0	347,341	0	287,104	60,237	2,893,540,694,422
166	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/15	48,405,379	48,061,182	48,061,182	0	0	347,341	0	287,104	60,237	2,895,061,449,100
167	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/14	48,410,695	48,066,498	48,066,498	0	4	347,341	17	287,104	60,237	2,895,381,661,598
168	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/13	48,415,915	48,071,793	48,071,793	0	0	347,337	458	287,087	60,250	2,896,325,502,658
169	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/12	47,461,707	47,123,553	47,123,553	0	0	347,337	109	286,629	60,708	2,860,776,652,807
170	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/11	47,202,685	46,866,348	46,866,348	0	0	347,337	36	286,520	60,817	2,850,270,704,644
171	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/10	47,370,362	47,032,354	47,032,354	0	0	347,337	176	286,484	60,853	2,862,059,823,056
172	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/09	47,404,121	47,065,857	47,065,857	0	0	347,337	0	286,308	61,029	2,872,382,214,881
173	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/08	46,412,249	46,079,804	46,079,804	0	0	347,337	0	286,308	61,029	2,812,204,382,322
174	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/07	46,417,419	46,084,974	46,084,974	0	0	347,337	251	286,308	61,029	2,812,519,859,791
175	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/06	46,421,227	46,090,144	46,090,144	0	0	347,337	25	286,057	61,280	2,824,404,032,627
176	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/05	46,569,237	46,235,345	46,235,345	0	0	347,337	39	286,032	61,305	2,834,457,818,752
177	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/04	48,414,050	48,070,138	48,070,138	0	0	347,337	6	285,993	61,344	2,948,814,567,095
178	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/03	48,287,614	47,944,438	47,944,438	0	0	347,337	41	285,987	61,350	2,941,391,285,511
179	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/02	48,292,831	47,949,884	47,949,884	0	0	347,337	0	285,946	61,391	2,943,691,327,272
180	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/01	48,298,760	47,955,627	47,955,627	0	0	347,337	0	285,946	61,391	2,944,043,911,816
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸