لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/09	50,817,631	50,459,815	50,459,815	0	54	347,808	233	288,781	59,027	2,978,491,474,160
142	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/08	52,202,483	51,834,685	51,834,685	0	61	347,754	52	288,548	59,206	3,068,924,360,457
143	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/07	54,350,244	53,967,182	53,967,182	0	91	347,693	137	288,496	59,197	3,194,695,286,220
144	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/06	54,567,378	54,183,154	54,183,154	0	0	347,602	0	288,359	59,243	3,209,972,597,060
145	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/05	53,709,995	53,330,110	53,330,110	0	0	347,602	0	288,359	59,243	3,159,435,726,051
146	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/04	53,715,884	53,335,999	53,335,999	0	95	347,602	86	288,359	59,243	3,159,784,605,276
147	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/03	53,721,133	53,341,190	53,341,190	0	45	347,507	200	288,273	59,234	3,159,612,068,823
148	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/02	53,545,585	53,167,763	53,167,763	0	25	347,462	219	288,073	59,389	3,157,580,260,075
149	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/06/01	52,188,711	51,819,514	51,819,514	0	20	347,437	44	287,854	59,583	3,087,562,123,423
150	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/31	52,025,015	51,650,968	51,650,968	0	0	347,417	0	287,810	59,607	3,078,759,277,513
151	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/30	51,380,557	51,016,062	51,016,062	0	0	347,417	0	287,810	59,607	3,040,914,379,547
152	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/29	51,386,219	51,021,724	51,021,724	0	0	347,417	0	287,810	59,607	3,041,251,883,418
153	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/28	51,391,882	51,027,387	51,027,387	0	0	347,417	0	287,810	59,607	3,041,589,453,528
154	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/27	51,397,547	51,033,051	51,033,051	0	0	347,417	0	287,810	59,607	3,041,927,094,096
155	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/26	51,403,212	51,038,717	51,038,717	0	0	347,417	0	287,810	59,607	3,042,264,800,633
156	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/25	51,408,879	51,044,384	51,044,384	0	16	347,417	23	287,810	59,607	3,042,602,579,543
157	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/24	51,414,407	51,049,954	51,049,954	0	0	347,401	126	287,787	59,614	3,043,291,953,509
158	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/23	50,716,162	50,357,294	50,357,294	0	0	347,401	0	287,661	59,740	3,008,344,764,220
159	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/22	50,966,219	50,602,957	50,602,957	0	0	347,401	0	287,661	59,740	3,023,020,640,089
160	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/05/21	50,971,858	50,608,596	50,608,596	0	0	347,401	235	287,661	59,740	3,023,357,501,468
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸