ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۶,۹۷۱	۲۱.۹۷	۱,۶۹۱,۸۶۹	۲۸.۱۷	۱,۹۸۸,۴۹۶	۲۹.۱۴	۱,۷۲۴,۷۸۲	۲۵.۰۴
سایر سهام	۱,۳۲۰,۴۹۶	۷۱.۲۹	۳,۶۵۲,۳۸۳	۶۰.۸۱	۴,۲۸۰,۰۱۵	۶۲.۷۳	۴,۰۰۳,۸۶۸	۵۸.۱۳
اوراق مشارکت	۱,۳۸۹	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰,۱۸۵	۴.۳۳	۵۳۹,۹۶۸	۸.۹۹	۳۲۴,۲۳۰	۴.۷۵	۸۸۶,۲۹۴	۱۲.۸۷
سایر دارایی‌ها	۴۳,۱۱۳	۲.۳۳	۱۱۱,۹۹۵	۱.۸۶	۲۳۰,۳۶۱	۳.۳۸	۲۷۲,۶۲۹	۳.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۲	۰.۰۲	۹,۹۱۹	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد