ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۴۷,۱۵۷	۲۱.۱۱	۶۹۵,۰۷۷	۲۱.۸	۶۷۱,۵۸۴	۲۱.۸۴	۷۲۱,۵۶۳	۲۲.۰۴
سایر سهام	۱,۲۰۳,۴۳۷	۷۳.۲۰	۲,۱۰۱,۱۳۹	۶۵.۸۸	۱,۹۷۶,۱۳۴	۶۴.۲۷	۲,۰۸۱,۳۱۵	۶۳.۵۸
اوراق مشارکت	۱,۴۸۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۰,۹۵۰	۳.۱۰	۳۰۶,۶۸۲	۹.۶۲	۳۳۸,۸۴۴	۱۱.۰۲	۳۷۰,۳۱۴	۱۱.۳۱
سایر دارایی‌ها	۴۱,۱۱۶	۲.۵۰	۸۶,۱۴۳	۲.۷	۸۸,۰۷۵	۲.۸۶	۱۰۰,۵۱۸	۳.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد