ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۲۱,۴۶۱	۲۰.۹۹	۵۸۷,۵۵۹	۲۲.۴۶	۵۷۱,۴۷۲	۲۲.۵۷	۶۳۲,۶۲۲	۲۲.۸۶
سایر سهام	۱,۱۲۵,۸۹۷	۷۳.۵۳	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷۱.۰۱	۱,۸۳۴,۵۲۲	۷۲.۴۷	۲,۰۱۸,۵۹۷	۷۲.۹۶
اوراق مشارکت	۱,۵۷۷	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲,۷۵۰	۲.۷۹	۹۸,۵۳۳	۳.۷۷	۵۷,۵۶۶	۲.۲۷	۶۲,۵۲۰	۲.۲۶
سایر دارایی‌ها	۳۹,۴۶۴	۲.۵۸	۷۲,۳۵۴	۲.۷۷	۶۸,۰۸۱	۲.۶۹	۵۳,۱۲۱	۱.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد