ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۷,۷۹۲	۲۱.۲۱	۹۱۱,۱۵۹	۲۳.۳۹	۱,۰۵۰,۹۱۱	۲۳.۷	۱,۱۸۶,۴۶۱	۲۲.۶۷
سایر سهام	۱,۲۲۸,۷۵۶	۷۲.۸۴	۲,۵۴۵,۰۸۳	۶۵.۳۲	۲,۹۰۷,۲۹۱	۶۵.۵۸	۳,۲۵۶,۶۲۱	۶۲.۲۳
اوراق مشارکت	۱,۴۵۱	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۶,۷۱۵	۳.۳۶	۳۴۸,۰۷۸	۸.۹۳	۳۹۴,۲۶۵	۸.۸۹	۷۲۸,۹۷۶	۱۳.۹۳
سایر دارایی‌ها	۴۲,۱۴۱	۲.۵۰	۹۱,۷۵۱	۲.۳۵	۸۰,۹۵۶	۱.۸۳	۶۱,۵۱۷	۱.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد