ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۴۵,۷۴۶	۲۱.۱۱	۷۲۳,۹۷۶	۲۱.۷۷	۶۵۳,۹۶۱	۲۱.۱۸	۶۳۵,۶۶۷	۲۱.۵
سایر سهام	۱,۲۰۰,۲۱۰	۷۳.۲۶	۲,۲۱۵,۱۲۰	۶۶.۶۱	۲,۰۲۷,۱۹۸	۶۵.۶۴	۱,۹۰۳,۷۳۶	۶۴.۳۹
اوراق مشارکت	۱,۴۸۶	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹,۷۳۷	۳.۰۴	۳۰۵,۰۲۲	۹.۱۷	۳۰۴,۲۰۱	۹.۸۵	۳۲۹,۱۱۰	۱۱.۱۳
سایر دارایی‌ها	۴۰,۹۱۷	۲.۵۰	۸۱,۴۳۲	۲.۴۵	۱۰۲,۸۰۴	۳.۳۳	۸۸,۰۹۱	۲.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد