صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۴۱,۸۱۹ ۲۱.۰۹ ۸۱۴,۵۰۳ ۲۲.۲۹ ۷۹۹,۲۶۵ ۲۱.۹۵ ۶۷۷,۶۳۲ ۲۱.۷۸
سایر سهام ۱,۱۸۹,۸۴۰ ۷۳.۴۳ ۲,۵۴۵,۴۷۱ ۶۹.۶۷ ۲,۴۴۱,۳۴۲ ۶۷.۰۴ ۲,۰۶۱,۲۳۶ ۶۶.۲۶
اوراق مشارکت ۱,۵۰۳ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۱۵۶ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۶,۹۲۳ ۲.۹۰ ۲۲۴,۳۳۸ ۶.۱۴ ۳۳۵,۳۴۸ ۹.۲۱ ۳۱۵,۵۲۲ ۱۰.۱۴
سایر دارایی‌ها ۴۰,۳۲۹ ۲.۴۹ ۶۹,۴۶۰ ۱.۹ ۶۵,۴۹۴ ۱.۸ ۵۶,۷۰۵ ۱.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد