ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۳,۳۴۷	۲۱.۷۵	۱,۳۷۲,۲۸۲	۲۷.۰۴	۱,۴۷۲,۳۳۹	۲۷.۷۵	۱,۸۱۲,۵۱۷	۲۶.۵۲
سایر سهام	۱,۲۹۴,۶۲۴	۷۱.۵۷	۲,۹۹۹,۱۹۷	۵۹.۱۱	۳,۰۷۴,۹۸۱	۵۷.۹۴	۴,۰۹۷,۸۲۶	۵۹.۹۵
اوراق مشارکت	۱,۴۰۱	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۴۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷,۵۱۱	۴.۲۹	۶۶۴,۸۲۱	۱۳.۱	۶۹۷,۴۲۴	۱۳.۱۴	۸۱۷,۱۳۸	۱۱.۹۵
سایر دارایی‌ها	۴۱,۸۵۶	۲.۳۱	۳۳,۶۱۰	۰.۶۶	۴۸,۸۹۲	۰.۹۲	۵۳,۹۳۵	۰.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۱	۰.۰۱	۴,۴۴۰	۰.۰۹	۱۳,۰۳۵	۰.۲۵	۵۴,۱۰۸	۰.۷۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد