ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۴۹,۸۴۹	۲۱.۱۲	۶۹۵,۱۶۳	۲۱.۵۸	۷۳۲,۶۵۷	۲۱.۵۴	۹۲۱,۳۱۱	۲۳.۳۴
سایر سهام	۱,۲۰۹,۹۳۴	۷۳.۰۴	۲,۰۶۴,۳۲۱	۶۴.۰۸	۲,۱۳۲,۱۱۱	۶۲.۶۶	۲,۴۷۲,۸۴۷	۶۲.۶۵
اوراق مشارکت	۱,۴۶۹	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۷۳۸	۳.۲۴	۳۶۵,۱۸۰	۱۱.۳۴	۴۵۲,۰۸۷	۱۳.۲۹	۴۷۱,۷۵۶	۱۱.۹۵
سایر دارایی‌ها	۴۱,۴۸۳	۲.۵۰	۹۶,۹۳۶	۳.۰۱	۸۵,۳۱۴	۲.۵۱	۸۱,۰۱۴	۲.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد