ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱۱,۸۹۱	۲۲.۰۰	۱,۷۹۸,۱۴۷	۲۷.۵۱	۱,۸۲۳,۶۵۵	۲۵.۳۹	۱,۹۴۳,۲۶۷	۲۳.۸
سایر سهام	۱,۳۳۱,۲۰۹	۷۱.۱۱	۳,۹۵۷,۲۸۹	۶۰.۵۵	۴,۲۶۹,۹۸۵	۵۹.۴۴	۵,۰۴۵,۳۳۳	۶۱.۸
اوراق مشارکت	۱,۳۸۴	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۴۸۹	۴.۴۶	۶۱۱,۶۷۷	۹.۳۶	۷۹۳,۴۵۰	۱۱.۰۵	۹۵۶,۰۰۵	۱۱.۷۱
سایر دارایی‌ها	۴۳,۸۴۷	۲.۳۴	۱۵۸,۹۸۰	۲.۴۳	۲۹۶,۴۲۱	۴.۱۳	۲۱۹,۸۴۱	۲.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۵۸	۰.۰۲	۹,۹۱۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد