ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۲,۸۶۶	۲۱.۱۶	۷۶۷,۴۴۱	۲۲.۶۱	۹۲۲,۴۳۷	۲۴.۲۹	۸۹۸,۸۴۷	۲۳.۸
سایر سهام	۱,۲۱۶,۸۴۰	۷۲.۹۸	۲,۱۹۳,۹۶۴	۶۴.۶۴	۲,۵۲۹,۷۹۳	۶۶.۶	۲,۵۱۴,۴۴۹	۶۶.۵۶
اوراق مشارکت	۱,۴۶۲	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۴,۳۹۲	۳.۲۶	۳۳۵,۸۴۲	۹.۸۹	۲۳۸,۶۵۱	۶.۲۸	۱۷۷,۵۴۵	۴.۷
سایر دارایی‌ها	۴۱,۸۵۰	۲.۵۱	۹۶,۹۲۱	۲.۸۶	۱۰۷,۴۱۹	۲.۸۳	۱۸۶,۴۷۴	۴.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد