ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۳۸,۸۴۶	۲۱.۰۸	۷۹۱,۱۱۱	۲۲.۴۷	۸۶۹,۹۶۴	۲۲.۵۵	۸۴۷,۸۵۶	۲۲.۱۶
سایر سهام	۱,۱۸۱,۷۰۶	۷۳.۵۲	۲,۵۵۰,۶۹۳	۷۲.۴۴	۲,۶۲۰,۷۸۷	۶۷.۹۵	۲,۵۶۴,۸۶۱	۶۷.۰۴
اوراق مشارکت	۱,۵۱۳	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵,۰۴۹	۲.۸۰	۱۲۱,۳۵۸	۳.۴۵	۲۷۴,۴۰۷	۷.۱۱	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۶
سایر دارایی‌ها	۴۰,۱۶۵	۲.۵۰	۵۷,۸۲۸	۱.۶۴	۹۱,۹۴۶	۲.۳۸	۷۴,۱۴۱	۱.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد