اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۵,۹۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۴,۰۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۷۱۹,۸۷۰,۳۷۹,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۹۰,۷۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۶۲,۹۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۶۲,۹۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,790,787 | 2,762,994 | 2,762,994 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۱۹,۸۷۰,۳۷۹,۲۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,792,174 | 2,764,369 | 2,764,369 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۲۴,۲۰۹,۴۸۰,۵۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,790,836 | 2,763,031 | 2,763,031 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۱۶۴ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۱۹,۹۸۷,۹۳۳,۰۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,788,494 | 2,760,698 | 2,760,698 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۵,۸۶۴ | ۳,۱۵۶,۱۱۴ | ۸,۷۱۳,۰۷۸,۰۶۴,۱۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,745,855 | 2,718,494 | 2,718,494 | ۰ | ۱۹ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۸ | ۴,۵۶۵,۸۶۴ | ۳,۱۵۶,۱۱۴ | ۸,۵۷۹,۸۷۵,۸۵۴,۵۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,675,800 | 2,649,167 | 2,649,167 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۴۹۳ | ۴,۵۶۵,۸۵۶ | ۳,۱۵۶,۱۰۳ | ۸,۳۶۱,۰۴۳,۱۰۲,۹۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,630,553 | 2,604,396 | 2,604,396 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۲۲۱,۰۲۶,۱۰۴,۸۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,593,088 | 2,567,301 | 2,567,301 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۱۰۳,۹۳۱,۳۲۴,۸۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,593,844 | 2,568,057 | 2,568,057 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۱۰۶,۳۱۸,۳۴۳,۴۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,587,214 | 2,561,427 | 2,561,427 | ۰ | ۱۱ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۴۰۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۰۸۵,۳۸۹,۱۱۹,۷۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,631,260 | 2,605,015 | 2,605,015 | ۰ | ۴ | ۷,۷۲۱,۹۴۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۹۶۳ | ۳,۱۵۶,۹۸۵ | ۸,۲۲۳,۹۹۲,۳۸۵,۲۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,622,116 | 2,595,954 | 2,595,954 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۴۴ | ۰ | ۴,۵۶۴,۹۶۳ | ۳,۱۵۶,۹۸۱ | ۸,۱۹۵,۳۷۸,۱۳۲,۵۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,622,072 | 2,595,911 | 2,595,911 | ۰ | ۱۶۷ | ۷,۷۲۱,۹۴۴ | ۴۲۷ | ۴,۵۶۴,۹۶۳ | ۳,۱۵۶,۹۸۱ | ۸,۱۹۵,۲۴۳,۰۲۲,۰۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,621,916 | 2,595,758 | 2,595,758 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۷۷۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۵۳۶ | ۳,۱۵۷,۲۴۱ | ۸,۱۹۵,۴۳۴,۵۲۳,۹۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,577,989 | 2,552,288 | 2,552,288 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۷۷۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۵۳۶ | ۳,۱۵۷,۲۴۱ | ۸,۰۵۸,۱۸۷,۷۱۱,۲۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,577,951 | 2,552,249 | 2,552,249 | ۰ | ۱۱ | ۷,۷۲۱,۷۷۷ | ۴۵ | ۴,۵۶۴,۵۳۶ | ۳,۱۵۷,۲۴۱ | ۸,۰۵۸,۰۶۵,۰۹۳,۹۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,579,239 | 2,553,527 | 2,553,527 | ۰ | ۱۳۸ | ۷,۷۲۱,۷۶۶ | ۲۰ | ۴,۵۶۴,۴۹۱ | ۳,۱۵۷,۲۷۵ | ۸,۰۶۲,۱۸۶,۶۱۰,۵۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,519,320 | 2,494,223 | 2,494,223 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۶۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۷,۱۵۷ | ۷,۸۷۴,۶۵۲,۷۵۸,۴۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,481,233 | 2,456,533 | 2,456,533 | ۰ | ۲,۱۸۱ | ۷,۷۲۱,۶۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۷,۱۵۷ | ۷,۷۵۵,۶۵۹,۸۷۰,۱۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,479,541 | 2,455,432 | 2,455,432 | ۰ | ۱,۶۷۱ | ۷,۷۱۹,۴۴۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۴,۹۷۶ | ۷,۷۴۶,۸۲۹,۹۲۰,۶۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||