اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۳,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۶,۴۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۱۹,۲۳۷,۰۹۰,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۱,۶۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۱,۲۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۳۵,۰۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 1405/04/09
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,011,689 | 1,991,250 | 2,035,082 | ۴۳,۸۳۲ | ۴۹۶ | ۷,۷۱۳,۵۸۳ | ۹۴۲ | ۴,۵۴۰,۰۸۰ | ۳,۱۷۳,۵۰۳ | ۶,۳۱۹,۲۳۷,۰۹۰,۳۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,014,682 | 1,994,133 | 2,038,472 | ۴۴,۳۳۹ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۲۹,۲۷۵,۰۸۵,۸۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,047,078 | 2,026,340 | 2,071,411 | ۴۵,۰۷۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۴۳۱,۵۰۰,۷۰۵,۳۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,034,648 | 2,013,987 | 2,059,108 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۲,۲۹۱,۱۴۱,۷۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,035,618 | 2,014,956 | 2,060,078 | ۴۵,۱۲۲ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۸,۹۳۹,۴۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,026,668 | 2,006,100 | 2,051,221 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۷۸۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۶۷,۲۵۷,۶۴۰,۳۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,027,663 | 2,007,099 | 2,052,209 | ۴۵,۱۱۰ | ۱۶۶ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۲۰۰ | ۴,۵۳۸,۳۵۸ | ۳,۱۷۴,۷۲۹ | ۶,۳۷۱,۹۹۶,۲۳۰,۶۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,986,812 | 1,966,662 | 2,014,266 | ۴۷,۶۰۴ | ۱,۱۲۶ | ۷,۷۱۲,۹۲۱ | ۰ | ۴,۵۳۸,۱۵۸ | ۳,۱۷۴,۷۶۳ | ۶,۲۴۳,۶۸۶,۶۶۴,۲۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,013,299 | 1,992,741 | 2,040,699 | ۴۷,۹۵۸ | ۲,۴۷۱ | ۷,۷۱۱,۷۹۵ | ۲۳,۲۹۰ | ۴,۵۳۸,۱۵۸ | ۳,۱۷۳,۶۳۷ | ۶,۳۲۴,۲۳۷,۳۸۳,۷۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,030,047 | 2,009,760 | 2,057,844 | ۴۸,۰۸۴ | ۰ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۲۰,۰۹۱,۰۹۰,۴۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,024,620 | 2,004,430 | 2,052,813 | ۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۰۳,۰۶۳,۸۸۲,۴۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,024,625 | 2,004,436 | 2,052,818 | ۴۸,۳۸۲ | ۱۱,۱۹۶ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۰۳,۰۸۱,۱۹۵,۸۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,025,483 | 2,005,223 | 2,053,776 | ۴۸,۵۵۳ | ۱۷,۰۰۸ | ۷,۶۹۸,۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۸۳,۲۶۰ | ۶,۳۸۳,۱۴۵,۸۳۴,۳۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,999,022 | 1,979,433 | 2,024,898 | ۴۵,۴۶۵ | ۲,۴۴۵ | ۷,۶۸۱,۱۲۰ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۶,۲۵۲ | ۶,۲۶۷,۳۸۳,۵۴۵,۱۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,961,255 | 1,942,482 | 1,987,271 | ۴۴,۷۸۹ | ۲,۰۶۹ | ۷,۶۷۸,۶۷۵ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۳,۸۰۷ | ۶,۱۴۵,۶۳۸,۷۸۰,۹۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,908,066 | 1,889,844 | 1,941,289 | ۵۱,۴۴۵ | ۴۸۳ | ۷,۶۷۶,۶۰۶ | ۱۰,۸۸۹ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۱,۷۳۸ | ۵,۹۷۵,۱۹۲,۵۴۶,۹۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,855,984 | 1,838,363 | 1,887,965 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۸۳۱,۵۵۱,۰۶۸,۷۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,818,230 | 1,801,007 | 1,850,609 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۰۵۲,۷۴۹,۷۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,818,307 | 1,801,084 | 1,850,686 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۲۹۷,۲۱۵,۲۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,818,278 | 1,801,055 | 1,850,657 | ۴۹,۶۰۲ | ۵۵۴ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۵۱۷ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۲۰۵,۴۸۱,۰۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||