اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۰,۲۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۹,۷۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۰۰,۱۶۷,۹۵۰,۹۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۸۲,۷۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۵۲,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۲,۱۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,982,771 | 2,952,163 | 2,952,163 | ۰ | ۶ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۱,۳۰۸ | ۴,۵۷۵,۰۹۹ | ۳,۱۵۰,۲۸۹ | ۹,۳۰۰,۱۶۷,۹۵۰,۹۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,030,536 | 2,999,444 | 2,999,444 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۴۵۳,۰۱۹,۷۱۶,۹۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,022,218 | 2,991,196 | 2,991,196 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۴۲۷,۰۲۵,۰۸۶,۹۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,049,677 | 3,018,378 | 3,018,378 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۵۱۲,۶۹۳,۴۷۸,۶۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,088,689 | 3,057,066 | 3,057,066 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۳۴,۶۲۱,۸۸۷,۶۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,088,625 | 3,057,002 | 3,057,002 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۳۴,۴۱۸,۹۹۱,۸۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,090,640 | 3,058,902 | 3,058,902 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۴۰,۴۰۷,۰۲۰,۷۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,104,277 | 3,072,399 | 3,072,399 | ۰ | ۳۲ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۹۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۸۲,۹۴۳,۷۸۲,۱۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,080,323 | 3,048,694 | 3,048,694 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۵۰ | ۹۰ | ۴,۵۷۳,۷۰۱ | ۳,۱۵۱,۶۴۹ | ۹,۶۰۸,۴۱۳,۲۷۵,۰۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,048,268 | 3,016,973 | 3,016,973 | ۰ | ۱۶۲ | ۷,۷۲۵,۳۵۰ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۹,۵۰۸,۷۱۱,۶۸۰,۷۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3,071,031 | 3,039,500 | 3,039,500 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۱۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۵۷۷ | ۹,۵۷۹,۲۱۹,۱۱۱,۲۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3,139,397 | 3,107,159 | 3,107,159 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۱۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۵۷۷ | ۹,۷۹۲,۴۵۰,۲۹۶,۶۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 3,139,529 | 3,107,291 | 3,107,291 | ۰ | ۳۸۲ | ۷,۷۲۵,۱۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۵۷۷ | ۹,۷۹۲,۸۶۵,۸۲۷,۷۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 3,139,661 | 3,107,419 | 3,107,419 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۸۰۶ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۱۹۵ | ۹,۷۹۲,۰۸۲,۱۴۸,۷۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3,163,203 | 3,130,719 | 3,130,719 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۸۰۶ | ۳,۶۱۸ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۱۹۵ | ۹,۸۶۵,۵۰۴,۶۲۳,۵۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3,119,111 | 3,087,460 | 3,087,460 | ۰ | ۳۲۴ | ۷,۷۲۴,۸۰۶ | ۹۸۰ | ۴,۵۶۹,۹۹۳ | ۳,۱۵۴,۸۱۳ | ۹,۷۴۰,۳۶۰,۴۸۲,۵۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3,082,712 | 3,051,627 | 3,051,627 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۶۲۹,۳۱۴,۵۳۰,۵۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3,092,697 | 3,061,507 | 3,061,507 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۶۶۰,۴۸۸,۹۰۳,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3,063,023 | 3,032,141 | 3,032,141 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۵۶۷,۸۲۶,۸۶۴,۵۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 3,063,194 | 3,032,311 | 3,032,311 | ۰ | ۱,۳۰۶ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۵۶۸,۳۶۴,۸۴۷,۵۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||