اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۰,۸۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۹,۱۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۳۳,۳۵۰,۳۱۱,۵۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۸۲,۴۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۶۰,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۰۴,۳۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 1405/04/09
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,082,469 | 2,060,450 | 2,104,365 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۳۵۰,۳۱۱,۵۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,082,487 | 2,060,470 | 2,104,384 | ۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۴۱۰,۹۵۰,۰۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,082,562 | 2,060,545 | 2,104,459 | ۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۶۴۹,۰۲۶,۳۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,082,648 | 2,060,630 | 2,104,545 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۹۲۰,۲۲۹,۴۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,082,639 | 2,060,615 | 2,104,530 | ۴۳,۹۱۵ | ۹۸ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۸۷۲,۵۷۱,۴۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,084,013 | 2,061,989 | 2,105,904 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۳,۹۹۸ | ۳۰۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۷۳۸ | ۶,۵۳۸,۰۲۵,۷۳۱,۴۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,048,810 | 2,027,967 | 2,071,633 | ۴۳,۶۶۶ | ۴۱۵ | ۷,۷۱۳,۹۹۸ | ۲,۸۸۰ | ۴,۵۴۲,۹۶۰ | ۳,۱۷۱,۰۳۸ | ۶,۴۳۰,۷۵۹,۲۰۴,۲۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,011,689 | 1,991,250 | 2,035,082 | ۴۳,۸۳۲ | ۴۹۶ | ۷,۷۱۳,۵۸۳ | ۹۴۲ | ۴,۵۴۰,۰۸۰ | ۳,۱۷۳,۵۰۳ | ۶,۳۱۹,۲۳۷,۰۹۰,۳۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,014,682 | 1,994,133 | 2,038,472 | ۴۴,۳۳۹ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۲۹,۲۷۵,۰۸۵,۸۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,047,078 | 2,026,340 | 2,071,411 | ۴۵,۰۷۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۴۳۱,۵۰۰,۷۰۵,۳۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,034,648 | 2,013,987 | 2,059,108 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۲,۲۹۱,۱۴۱,۷۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,035,618 | 2,014,956 | 2,060,078 | ۴۵,۱۲۲ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۸,۹۳۹,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,026,668 | 2,006,100 | 2,051,221 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۷۸۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۶۷,۲۵۷,۶۴۰,۳۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,027,663 | 2,007,099 | 2,052,209 | ۴۵,۱۱۰ | ۱۶۶ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۲۰۰ | ۴,۵۳۸,۳۵۸ | ۳,۱۷۴,۷۲۹ | ۶,۳۷۱,۹۹۶,۲۳۰,۶۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,986,812 | 1,966,662 | 2,014,266 | ۴۷,۶۰۴ | ۱,۱۲۶ | ۷,۷۱۲,۹۲۱ | ۰ | ۴,۵۳۸,۱۵۸ | ۳,۱۷۴,۷۶۳ | ۶,۲۴۳,۶۸۶,۶۶۴,۲۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,013,299 | 1,992,741 | 2,040,699 | ۴۷,۹۵۸ | ۲,۴۷۱ | ۷,۷۱۱,۷۹۵ | ۲۳,۲۹۰ | ۴,۵۳۸,۱۵۸ | ۳,۱۷۳,۶۳۷ | ۶,۳۲۴,۲۳۷,۳۸۳,۷۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,030,047 | 2,009,760 | 2,057,844 | ۴۸,۰۸۴ | ۰ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۲۰,۰۹۱,۰۹۰,۴۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,024,620 | 2,004,430 | 2,052,813 | ۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۰۳,۰۶۳,۸۸۲,۴۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,024,625 | 2,004,436 | 2,052,818 | ۴۸,۳۸۲ | ۱۱,۱۹۶ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۰۳,۰۸۱,۱۹۵,۸۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,025,483 | 2,005,223 | 2,053,776 | ۴۸,۵۵۳ | ۱۷,۰۰۸ | ۷,۶۹۸,۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۸۳,۲۶۰ | ۶,۳۸۳,۱۴۵,۸۳۴,۳۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||