اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۷,۱۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۲,۸۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۷۴,۶۵۲,۷۵۸,۴۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۱۹,۳۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۹۴,۲۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۹۴,۲۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,519,320 | 2,494,223 | 2,494,223 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۶۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۷,۱۵۷ | ۷,۸۷۴,۶۵۲,۷۵۸,۴۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,481,233 | 2,456,533 | 2,456,533 | ۰ | ۲,۱۸۱ | ۷,۷۲۱,۶۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۷,۱۵۷ | ۷,۷۵۵,۶۵۹,۸۷۰,۱۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,479,541 | 2,455,432 | 2,455,432 | ۰ | ۱,۶۷۱ | ۷,۷۱۹,۴۴۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۴,۹۷۶ | ۷,۷۴۶,۸۲۹,۹۲۰,۶۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2,475,717 | 2,451,997 | 2,451,997 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۷۳۱,۸۹۲,۹۳۳,۰۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,436,333 | 2,413,021 | 2,413,021 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۶۰۸,۹۹۱,۵۶۳,۳۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,436,160 | 2,412,849 | 2,412,849 | ۰ | ۴۱۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۶۰۸,۴۴۸,۱۱۱,۰۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,437,536 | 2,414,221 | 2,414,221 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۲,۸۹۵ | ۷,۶۱۱,۷۸۵,۶۹۹,۵۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,422,652 | 2,399,441 | 2,399,441 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۹۳۸ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۲,۸۹۵ | ۷,۵۶۵,۱۸۵,۱۴۷,۹۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2,414,679 | 2,392,364 | 2,392,364 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۳,۷۲۱ | ۴,۵۶۳,۵۳۳ | ۳,۱۵۳,۸۳۳ | ۷,۵۴۵,۱۱۵,۹۰۱,۹۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2,360,769 | 2,339,040 | 2,339,040 | ۰ | ۵ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۵۴ | ۷,۳۸۵,۶۴۳,۵۴۱,۴۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,349,691 | 2,328,189 | 2,328,189 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۵۱,۳۷۱,۹۴۳,۰۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,347,186 | 2,325,712 | 2,325,712 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۵۴۹,۷۶۹,۰۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,347,250 | 2,325,776 | 2,325,776 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۷۵۱,۶۳۰,۶۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,347,322 | 2,325,848 | 2,325,848 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۹۷۷,۵۷۱,۳۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,347,315 | 2,325,840 | 2,325,840 | ۰ | ۲۵۸ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۹۵۴,۶۱۴,۴۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,318,668 | 2,297,482 | 2,297,482 | ۰ | ۱۳۶ | ۷,۷۱۷,۱۰۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۲۹۱ | ۷,۲۵۳,۸۱۸,۸۱۱,۱۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,292,079 | 2,271,279 | 2,271,279 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۵۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۱۵۵ | ۷,۱۷۰,۷۷۸,۶۶۹,۰۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,284,229 | 2,263,498 | 2,263,498 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۷,۱۴۶,۳۲۸,۵۲۹,۸۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,195,565 | 2,175,754 | 2,215,796 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۰۲,۱۴۸,۳۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,195,589 | 2,175,778 | 2,215,820 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۷۶,۰۹۴,۵۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||