اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۴,۷۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۵,۲۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۰۷,۸۱۲,۸۱۲,۲۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۳۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۱۴,۳۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۱۴,۳۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,529,307 | 1,514,381 | 1,514,381 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۵۵۰ | ۴,۴۹۷,۲۴۱ | ۳,۱۷۴,۷۷۱ | ۴,۸۰۷,۸۱۲,۸۱۲,۲۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,519,298 | 1,504,480 | 1,504,480 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۴۰۲ | ۴,۴۹۶,۶۹۱ | ۳,۱۷۵,۳۲۱ | ۴,۷۷۷,۲۰۸,۱۵۶,۴۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,538,130 | 1,523,114 | 1,523,114 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲۲۴ | ۴,۴۹۶,۲۸۹ | ۳,۱۷۵,۷۲۳ | ۴,۸۳۶,۹۸۷,۳۹۶,۳۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,577,992 | 1,562,560 | 1,562,560 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۴,۹۶۲,۶۰۷,۴۷۹,۶۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,596,567 | 1,580,944 | 1,580,944 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۰,۹۹۳,۰۲۰,۷۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,596,639 | 1,581,015 | 1,581,015 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۲۱۹,۷۶۶,۲۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,596,715 | 1,581,091 | 1,581,091 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۴۶۰,۲۹۹,۰۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,596,750 | 1,581,126 | 1,581,126 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۵۷۳,۹۳۰,۹۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,609,503 | 1,593,783 | 1,593,783 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳۹۵ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۶۱,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,648,050 | 1,631,929 | 1,631,929 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۱۸۳,۵۶۵,۶۱۵,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,649,024 | 1,632,898 | 1,632,898 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۱۸۶,۶۴۱,۶۰۱,۹۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,611,893 | 1,596,151 | 1,596,151 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,611,963 | 1,596,222 | 1,596,222 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۱۴۶,۳۶۲,۰۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,612,042 | 1,596,301 | 1,596,301 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۳۹۸,۳۴۲,۱۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,612,006 | 1,596,265 | 1,596,265 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۲۸۳,۱۰۹,۳۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,611,169 | 1,595,441 | 1,595,441 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲,۶۶۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۷,۶۶۴,۷۵۳,۹۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,577,822 | 1,562,456 | 1,562,456 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۴,۹۶۷,۰۵۱,۲۳۰,۹۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,563,025 | 1,547,799 | 1,547,799 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۴,۹۲۰,۴۵۷,۰۰۲,۳۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,588,478 | 1,572,989 | 1,572,989 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۵,۰۰۰,۵۳۶,۵۷۹,۸۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,588,648 | 1,573,160 | 1,573,160 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲۵۴ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۵,۰۰۱,۰۷۷,۷۱۴,۰۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||