اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۳,۹۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۶,۰۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۹۲,۲۹۱,۱۴۱,۷۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۳۴,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۱۳,۹۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۵۹,۱۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,034,648 | 2,013,987 | 2,059,108 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۲,۲۹۱,۱۴۱,۷۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,035,618 | 2,014,956 | 2,060,078 | ۴۵,۱۲۲ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۸,۹۳۹,۴۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,026,668 | 2,006,100 | 2,051,221 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۷۸۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۶۷,۲۵۷,۶۴۰,۳۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,027,663 | 2,007,099 | 2,052,209 | ۴۵,۱۱۰ | ۱۶۶ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۲۰۰ | ۴,۵۳۸,۳۵۸ | ۳,۱۷۴,۷۲۹ | ۶,۳۷۱,۹۹۶,۲۳۰,۶۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,986,812 | 1,966,662 | 2,014,266 | ۴۷,۶۰۴ | ۱,۱۲۶ | ۷,۷۱۲,۹۲۱ | ۰ | ۴,۵۳۸,۱۵۸ | ۳,۱۷۴,۷۶۳ | ۶,۲۴۳,۶۸۶,۶۶۴,۲۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,013,299 | 1,992,741 | 2,040,699 | ۴۷,۹۵۸ | ۲,۴۷۱ | ۷,۷۱۱,۷۹۵ | ۲۳,۲۹۰ | ۴,۵۳۸,۱۵۸ | ۳,۱۷۳,۶۳۷ | ۶,۳۲۴,۲۳۷,۳۸۳,۷۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,030,047 | 2,009,760 | 2,057,844 | ۴۸,۰۸۴ | ۰ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۲۰,۰۹۱,۰۹۰,۴۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,024,620 | 2,004,430 | 2,052,813 | ۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۰۳,۰۶۳,۸۸۲,۴۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,024,625 | 2,004,436 | 2,052,818 | ۴۸,۳۸۲ | ۱۱,۱۹۶ | ۷,۷۰۹,۳۲۴ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۹۴,۴۵۶ | ۶,۴۰۳,۰۸۱,۱۹۵,۸۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,025,483 | 2,005,223 | 2,053,776 | ۴۸,۵۵۳ | ۱۷,۰۰۸ | ۷,۶۹۸,۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۸۳,۲۶۰ | ۶,۳۸۳,۱۴۵,۸۳۴,۳۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,999,022 | 1,979,433 | 2,024,898 | ۴۵,۴۶۵ | ۲,۴۴۵ | ۷,۶۸۱,۱۲۰ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۶,۲۵۲ | ۶,۲۶۷,۳۸۳,۵۴۵,۱۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,961,255 | 1,942,482 | 1,987,271 | ۴۴,۷۸۹ | ۲,۰۶۹ | ۷,۶۷۸,۶۷۵ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۳,۸۰۷ | ۶,۱۴۵,۶۳۸,۷۸۰,۹۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,908,066 | 1,889,844 | 1,941,289 | ۵۱,۴۴۵ | ۴۸۳ | ۷,۶۷۶,۶۰۶ | ۱۰,۸۸۹ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۱,۷۳۸ | ۵,۹۷۵,۱۹۲,۵۴۶,۹۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,855,984 | 1,838,363 | 1,887,965 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۸۳۱,۵۵۱,۰۶۸,۷۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,818,230 | 1,801,007 | 1,850,609 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۰۵۲,۷۴۹,۷۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,818,307 | 1,801,084 | 1,850,686 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۲۹۷,۲۱۵,۲۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,818,278 | 1,801,055 | 1,850,657 | ۴۹,۶۰۲ | ۵۵۴ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۵۱۷ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۲۰۵,۴۸۱,۰۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,800,951 | 1,783,617 | 1,833,220 | ۴۹,۶۰۳ | ۶ | ۷,۶۷۵,۵۶۹ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۲,۱۰۷ | ۵,۶۵۷,۸۲۴,۸۶۷,۹۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,734,351 | 1,717,660 | 1,787,830 | ۷۰,۱۷۰ | ۹۱۸ | ۷,۶۷۵,۵۶۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۲,۱۰۱ | ۵,۴۴۸,۵۹۱,۶۳۹,۳۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,687,043 | 1,670,764 | 1,811,724 | ۱۴۰,۹۶۰ | ۶۰ | ۷,۶۷۴,۶۴۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۱۸۳ | ۵,۲۹۸,۲۹۸,۶۶۶,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||