اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۴,۵۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۶۶۰,۴۸۸,۹۰۳,۲۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۹۲,۶۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۶۱,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۶۱,۵۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3,092,697 | 3,061,507 | 3,061,507 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۶۶۰,۴۸۸,۹۰۳,۲۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3,063,023 | 3,032,141 | 3,032,141 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۵۶۷,۸۲۶,۸۶۴,۵۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 3,063,194 | 3,032,311 | 3,032,311 | ۰ | ۱,۳۰۶ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۵۶۸,۳۶۴,۸۴۷,۵۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 3,062,689 | 3,031,793 | 3,031,793 | ۰ | ۳۳ | ۷,۷۲۳,۱۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۴,۱۶۳ | ۹,۵۶۲,۷۷۰,۷۳۰,۷۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3,013,928 | 2,983,544 | 2,983,544 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۴۳ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۴,۱۳۰ | ۹,۴۱۰,۴۸۴,۵۱۴,۱۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,942,889 | 2,913,190 | 2,913,190 | ۰ | ۲۸ | ۷,۷۲۳,۱۴۳ | ۱,۱۳۵ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۴,۱۳۰ | ۹,۱۸۸,۵۷۸,۷۳۰,۵۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,956,306 | 2,926,472 | 2,926,472 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۲۳۳,۷۱۲,۲۸۳,۲۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,971,913 | 2,942,058 | 2,942,058 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۲۸۲,۸۸۹,۷۳۷,۶۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,986,581 | 2,956,574 | 2,956,574 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۸,۶۹۳,۲۰۹,۱۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,986,761 | 2,956,754 | 2,956,754 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۹,۲۶۰,۵۸۵,۳۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,986,096 | 2,956,090 | 2,956,090 | ۰ | ۱۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۷۰۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۷,۱۶۴,۱۴۸,۹۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,932,440 | 2,903,103 | 2,903,103 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۱۷۸ | ۳,۱۵۵,۹۲۷ | ۹,۱۶۱,۹۸۰,۰۲۰,۱۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,892,937 | 2,864,012 | 2,864,012 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۴,۵۶۷,۱۷۸ | ۳,۱۵۵,۹۲۷ | ۹,۰۳۸,۶۱۲,۵۲۲,۲۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,825,095 | 2,796,882 | 2,796,882 | ۰ | ۱۲ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۲۷ | ۸,۸۲۷,۰۳۴,۱۵۹,۴۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,775,494 | 2,747,803 | 2,747,803 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۷۲,۱۰۸,۶۶۶,۳۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,804,686 | 2,776,694 | 2,776,694 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۳,۲۸۶,۵۱۸,۳۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,804,709 | 2,776,717 | 2,776,717 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۳,۳۵۸,۹۵۲,۳۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,805,528 | 2,777,535 | 2,777,535 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۵,۹۴۳,۵۱۹,۹۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,766,230 | 2,738,653 | 2,738,653 | ۰ | ۱۷۸ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۴۳,۲۲۸,۶۰۵,۷۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,800,732 | 2,772,888 | 2,772,888 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۵۰,۷۸۲,۹۸۰,۸۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||