اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۳,۳۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۶,۶۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۰۸,۹۹۱,۵۶۳,۳۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۳۶,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۱۳,۰۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۱۳,۰۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,436,333 | 2,413,021 | 2,413,021 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۶۰۸,۹۹۱,۵۶۳,۳۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,436,160 | 2,412,849 | 2,412,849 | ۰ | ۴۱۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۶۰۸,۴۴۸,۱۱۱,۰۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,437,536 | 2,414,221 | 2,414,221 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۲,۸۹۵ | ۷,۶۱۱,۷۸۵,۶۹۹,۵۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,422,652 | 2,399,441 | 2,399,441 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۹۳۸ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۲,۸۹۵ | ۷,۵۶۵,۱۸۵,۱۴۷,۹۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2,414,679 | 2,392,364 | 2,392,364 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۳,۷۲۱ | ۴,۵۶۳,۵۳۳ | ۳,۱۵۳,۸۳۳ | ۷,۵۴۵,۱۱۵,۹۰۱,۹۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2,360,769 | 2,339,040 | 2,339,040 | ۰ | ۵ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۵۴ | ۷,۳۸۵,۶۴۳,۵۴۱,۴۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,349,691 | 2,328,189 | 2,328,189 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۵۱,۳۷۱,۹۴۳,۰۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,347,186 | 2,325,712 | 2,325,712 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۵۴۹,۷۶۹,۰۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,347,250 | 2,325,776 | 2,325,776 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۷۵۱,۶۳۰,۶۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,347,322 | 2,325,848 | 2,325,848 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۹۷۷,۵۷۱,۳۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,347,315 | 2,325,840 | 2,325,840 | ۰ | ۲۵۸ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۹۵۴,۶۱۴,۴۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,318,668 | 2,297,482 | 2,297,482 | ۰ | ۱۳۶ | ۷,۷۱۷,۱۰۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۲۹۱ | ۷,۲۵۳,۸۱۸,۸۱۱,۱۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,292,079 | 2,271,279 | 2,271,279 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۵۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۱۵۵ | ۷,۱۷۰,۷۷۸,۶۶۹,۰۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,284,229 | 2,263,498 | 2,263,498 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۷,۱۴۶,۳۲۸,۵۲۹,۸۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,195,565 | 2,175,754 | 2,215,796 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۰۲,۱۴۸,۳۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,195,589 | 2,175,778 | 2,215,820 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۷۶,۰۹۴,۵۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,195,925 | 2,176,114 | 2,216,157 | ۴۰,۰۴۳ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۷۰,۴۳۹,۲۹۰,۴۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,146,406 | 2,127,109 | 2,166,766 | ۳۹,۶۵۷ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۲۰۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۷۱۵,۷۱۷,۷۰۹,۹۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,146,932 | 2,127,635 | 2,167,290 | ۳۹,۶۵۵ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۷۱۷,۸۰۶,۳۹۱,۶۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,098,555 | 2,079,270 | 2,119,037 | ۳۹,۷۶۷ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۵۶۵,۰۹۸,۸۱۱,۶۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||