اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۹,۳۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۰,۶۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۹۷,۴۹۷,۱۰۶,۶۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۸۲,۵۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۶۱,۶۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۰۳,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,982,583 | 1,961,618 | 2,003,653 | ۴۲,۰۳۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۲,۸۹۸ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۳۸۱ | ۶,۱۹۷,۴۹۷,۱۰۶,۶۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,988,381 | 1,967,211 | 2,009,556 | ۴۲,۳۴۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۵۱,۸۱۷ | ۳,۱۶۲,۲۷۹ | ۶,۲۲۰,۸۶۹,۱۰۵,۸۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,030,289 | 2,008,821 | 2,051,826 | ۴۳,۰۰۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۷,۵۳۷ | ۴,۵۵۰,۸۱۷ | ۳,۱۶۳,۲۷۹ | ۶,۳۵۴,۴۵۹,۹۰۴,۵۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,080,412 | 2,058,421 | 2,102,015 | ۴۳,۵۹۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۱۷۰,۸۱۶ | ۶,۵۲۶,۸۷۵,۲۴۵,۸۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,123,941 | 2,101,483 | 2,145,786 | ۴۴,۳۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۱۷۰,۸۱۶ | ۶,۶۶۳,۴۱۵,۳۸۵,۰۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,124,055 | 2,101,597 | 2,145,900 | ۴۴,۳۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۲۰ | ۴,۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۱۷۰,۸۱۶ | ۶,۶۶۳,۷۷۷,۵۴۹,۲۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,123,759 | 2,101,301 | 2,145,604 | ۴۴,۳۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۶۶۲,۸۸۰,۷۲۱,۶۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,136,439 | 2,113,861 | 2,158,127 | ۴۴,۲۶۶ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۷۰۲,۷۰۵,۲۷۴,۶۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,082,469 | 2,060,450 | 2,104,365 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۳۵۰,۳۱۱,۵۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,082,487 | 2,060,470 | 2,104,384 | ۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۴۱۰,۹۵۰,۰۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,082,562 | 2,060,545 | 2,104,459 | ۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۶۴۹,۰۲۶,۳۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,082,648 | 2,060,630 | 2,104,545 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۹۲۰,۲۲۹,۴۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,082,639 | 2,060,615 | 2,104,530 | ۴۳,۹۱۵ | ۹۸ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۸۷۲,۵۷۱,۴۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,084,013 | 2,061,989 | 2,105,904 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۳,۹۹۸ | ۳۰۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۷۳۸ | ۶,۵۳۸,۰۲۵,۷۳۱,۴۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,048,810 | 2,027,967 | 2,071,633 | ۴۳,۶۶۶ | ۴۱۵ | ۷,۷۱۳,۹۹۸ | ۲,۸۸۰ | ۴,۵۴۲,۹۶۰ | ۳,۱۷۱,۰۳۸ | ۶,۴۳۰,۷۵۹,۲۰۴,۲۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,011,689 | 1,991,250 | 2,035,082 | ۴۳,۸۳۲ | ۴۹۶ | ۷,۷۱۳,۵۸۳ | ۹۴۲ | ۴,۵۴۰,۰۸۰ | ۳,۱۷۳,۵۰۳ | ۶,۳۱۹,۲۳۷,۰۹۰,۳۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,014,682 | 1,994,133 | 2,038,472 | ۴۴,۳۳۹ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۲۹,۲۷۵,۰۸۵,۸۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,047,078 | 2,026,340 | 2,071,411 | ۴۵,۰۷۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۴۳۱,۵۰۰,۷۰۵,۳۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,034,648 | 2,013,987 | 2,059,108 | ۴۵,۱۲۱ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۲,۲۹۱,۱۴۱,۷۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,035,618 | 2,014,956 | 2,060,078 | ۴۵,۱۲۲ | ۰ | ۷,۷۱۳,۰۸۷ | ۰ | ۴,۵۳۹,۱۳۸ | ۳,۱۷۳,۹۴۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۸,۹۳۹,۴۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||