اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۶,۲۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۳۳,۷۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۶۷,۳۸۳,۵۴۵,۱۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۹,۰۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۷۹,۴۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۲۴,۸۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,999,022 | 1,979,433 | 2,024,898 | ۴۵,۴۶۵ | ۲,۴۴۵ | ۷,۶۸۱,۱۲۰ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۶,۲۵۲ | ۶,۲۶۷,۳۸۳,۵۴۵,۱۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,961,255 | 1,942,482 | 1,987,271 | ۴۴,۷۸۹ | ۲,۰۶۹ | ۷,۶۷۸,۶۷۵ | ۰ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۳,۸۰۷ | ۶,۱۴۵,۶۳۸,۷۸۰,۹۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,908,066 | 1,889,844 | 1,941,289 | ۵۱,۴۴۵ | ۴۸۳ | ۷,۶۷۶,۶۰۶ | ۱۰,۸۸۹ | ۴,۵۱۴,۸۶۸ | ۳,۱۶۱,۷۳۸ | ۵,۹۷۵,۱۹۲,۵۴۶,۹۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,855,984 | 1,838,363 | 1,887,965 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۸۳۱,۵۵۱,۰۶۸,۷۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,818,230 | 1,801,007 | 1,850,609 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۰۵۲,۷۴۹,۷۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,818,307 | 1,801,084 | 1,850,686 | ۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۲۹۷,۲۱۵,۲۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,818,278 | 1,801,055 | 1,850,657 | ۴۹,۶۰۲ | ۵۵۴ | ۷,۶۷۶,۱۲۳ | ۵۱۷ | ۴,۵۰۳,۹۷۹ | ۳,۱۷۲,۱۴۴ | ۵,۷۱۳,۲۰۵,۴۸۱,۰۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,800,951 | 1,783,617 | 1,833,220 | ۴۹,۶۰۳ | ۶ | ۷,۶۷۵,۵۶۹ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۲,۱۰۷ | ۵,۶۵۷,۸۲۴,۸۶۷,۹۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,734,351 | 1,717,660 | 1,787,830 | ۷۰,۱۷۰ | ۹۱۸ | ۷,۶۷۵,۵۶۳ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۲,۱۰۱ | ۵,۴۴۸,۵۹۱,۶۳۹,۳۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,687,043 | 1,670,764 | 1,811,724 | ۱۴۰,۹۶۰ | ۶۰ | ۷,۶۷۴,۶۴۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۱۸۳ | ۵,۲۹۸,۲۹۸,۶۶۶,۸۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,648,490 | 1,632,612 | 1,771,489 | ۱۳۸,۸۷۷ | ۰ | ۷,۶۷۴,۵۸۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۱۲۳ | ۵,۱۷۷,۲۱۱,۹۴۸,۳۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,632,882 | 1,617,166 | 1,756,384 | ۱۳۹,۲۱۸ | ۰ | ۷,۶۷۴,۵۸۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۱۲۳ | ۵,۱۲۸,۲۳۱,۳۱۰,۷۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,632,952 | 1,617,236 | 1,756,454 | ۱۳۹,۲۱۸ | ۰ | ۷,۶۷۴,۵۸۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۱۲۳ | ۵,۱۲۸,۴۵۳,۱۰۲,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,633,022 | 1,617,306 | 1,756,524 | ۱۳۹,۲۱۸ | ۳۰ | ۷,۶۷۴,۵۸۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۱۲۳ | ۵,۱۲۸,۶۷۵,۰۷۶,۲۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,622,205 | 1,606,568 | 1,746,646 | ۱۴۰,۰۷۸ | ۳۲۰ | ۷,۶۷۴,۵۵۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۱,۰۹۳ | ۵,۰۹۴,۵۷۷,۹۷۳,۶۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,560,791 | 1,545,746 | 1,719,478 | ۱۷۳,۷۳۲ | ۶۵۸ | ۷,۶۷۴,۲۳۵ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۰,۷۷۳ | ۴,۹۰۱,۲۰۹,۲۸۶,۲۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,519,291 | 1,504,673 | 1,691,168 | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶ | ۷,۶۷۳,۵۷۷ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۰,۱۱۵ | ۴,۷۶۹,۹۸۶,۹۲۲,۹۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,468,530 | 1,454,439 | 1,654,678 | ۲۰۰,۲۳۹ | ۰ | ۷,۶۷۳,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۰,۱۰۹ | ۴,۶۱۰,۷۲۹,۰۵۴,۸۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,435,924 | 1,422,171 | 1,619,322 | ۱۹۷,۱۵۱ | ۰ | ۷,۶۷۳,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۰,۱۰۹ | ۴,۵۰۸,۴۳۷,۸۹۲,۹۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,435,986 | 1,422,234 | 1,619,385 | ۱۹۷,۱۵۱ | ۰ | ۷,۶۷۳,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۰۳,۴۶۲ | ۳,۱۷۰,۱۰۹ | ۴,۵۰۸,۶۳۶,۳۰۸,۴۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||