اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۱,۶۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۸,۳۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۶۰۸,۴۱۳,۲۷۵,۰۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۸۰,۳۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۴۸,۶۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۴۸,۶۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,080,323 | 3,048,694 | 3,048,694 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۵۰ | ۹۰ | ۴,۵۷۳,۷۰۱ | ۳,۱۵۱,۶۴۹ | ۹,۶۰۸,۴۱۳,۲۷۵,۰۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,048,268 | 3,016,973 | 3,016,973 | ۰ | ۱۶۲ | ۷,۷۲۵,۳۵۰ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۹,۵۰۸,۷۱۱,۶۸۰,۷۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3,071,031 | 3,039,500 | 3,039,500 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۱۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۵۷۷ | ۹,۵۷۹,۲۱۹,۱۱۱,۲۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3,139,397 | 3,107,159 | 3,107,159 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۱۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۵۷۷ | ۹,۷۹۲,۴۵۰,۲۹۶,۶۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 3,139,529 | 3,107,291 | 3,107,291 | ۰ | ۳۸۲ | ۷,۷۲۵,۱۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۵۷۷ | ۹,۷۹۲,۸۶۵,۸۲۷,۷۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 3,139,661 | 3,107,419 | 3,107,419 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۸۰۶ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۱۹۵ | ۹,۷۹۲,۰۸۲,۱۴۸,۷۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3,163,203 | 3,130,719 | 3,130,719 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۸۰۶ | ۳,۶۱۸ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۱۹۵ | ۹,۸۶۵,۵۰۴,۶۲۳,۵۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3,119,111 | 3,087,460 | 3,087,460 | ۰ | ۳۲۴ | ۷,۷۲۴,۸۰۶ | ۹۸۰ | ۴,۵۶۹,۹۹۳ | ۳,۱۵۴,۸۱۳ | ۹,۷۴۰,۳۶۰,۴۸۲,۵۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3,082,712 | 3,051,627 | 3,051,627 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۶۲۹,۳۱۴,۵۳۰,۵۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3,092,697 | 3,061,507 | 3,061,507 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۶۶۰,۴۸۸,۹۰۳,۲۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3,063,023 | 3,032,141 | 3,032,141 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۵۶۷,۸۲۶,۸۶۴,۵۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 3,063,194 | 3,032,311 | 3,032,311 | ۰ | ۱,۳۰۶ | ۷,۷۲۴,۴۸۲ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۵,۴۶۹ | ۹,۵۶۸,۳۶۴,۸۴۷,۵۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 3,062,689 | 3,031,793 | 3,031,793 | ۰ | ۳۳ | ۷,۷۲۳,۱۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۴,۱۶۳ | ۹,۵۶۲,۷۷۰,۷۳۰,۷۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3,013,928 | 2,983,544 | 2,983,544 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۴۳ | ۰ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۴,۱۳۰ | ۹,۴۱۰,۴۸۴,۵۱۴,۱۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,942,889 | 2,913,190 | 2,913,190 | ۰ | ۲۸ | ۷,۷۲۳,۱۴۳ | ۱,۱۳۵ | ۴,۵۶۹,۰۱۳ | ۳,۱۵۴,۱۳۰ | ۹,۱۸۸,۵۷۸,۷۳۰,۵۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,956,306 | 2,926,472 | 2,926,472 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۲۳۳,۷۱۲,۲۸۳,۲۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,971,913 | 2,942,058 | 2,942,058 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۲۸۲,۸۸۹,۷۳۷,۶۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,986,581 | 2,956,574 | 2,956,574 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۸,۶۹۳,۲۰۹,۱۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,986,761 | 2,956,754 | 2,956,754 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۹,۲۶۰,۵۸۵,۳۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,986,096 | 2,956,090 | 2,956,090 | ۰ | ۱۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۷۰۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۷,۱۶۴,۱۴۸,۹۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||