اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۷,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۲,۸۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۷۰,۷۷۸,۶۶۹,۰۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۹۲,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۷۱,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۷۱,۲۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
صورت جلسه و اسامی حاضرین مجمع تغیرات هزینه های امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق توسعه اعتماد رفاه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
تاييديه سازمان مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد مورخ 1405/04/09به همراه صورتجلسه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,292,079 | 2,271,279 | 2,271,279 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۵۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۱۵۵ | ۷,۱۷۰,۷۷۸,۶۶۹,۰۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,284,229 | 2,263,498 | 2,263,498 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۷,۱۴۶,۳۲۸,۵۲۹,۸۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,195,565 | 2,175,754 | 2,215,796 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۰۲,۱۴۸,۳۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,195,589 | 2,175,778 | 2,215,820 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۷۶,۰۹۴,۵۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,195,925 | 2,176,114 | 2,216,157 | ۴۰,۰۴۳ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۷۰,۴۳۹,۲۹۰,۴۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,146,406 | 2,127,109 | 2,166,766 | ۳۹,۶۵۷ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۲۰۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۷۱۵,۷۱۷,۷۰۹,۹۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,146,932 | 2,127,635 | 2,167,290 | ۳۹,۶۵۵ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۷۱۷,۸۰۶,۳۹۱,۶۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,098,555 | 2,079,270 | 2,119,037 | ۳۹,۷۶۷ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۵۶۵,۰۹۸,۸۱۱,۶۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,058,474 | 2,039,586 | 2,079,387 | ۳۹,۸۰۱ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۳۹,۷۹۷,۹۳۷,۸۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,069,148 | 2,050,149 | 2,090,252 | ۴۰,۱۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۷۳,۱۴۹,۸۷۴,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,069,226 | 2,050,226 | 2,090,329 | ۴۰,۱۰۳ | ۹۶۶ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۷۳,۳۹۴,۴۸۵,۹۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,068,966 | 2,049,961 | 2,090,077 | ۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۷,۷۱۶,۰۰۱ | ۲۵ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۶,۴۳۹ | ۶,۴۷۰,۵۷۷,۸۳۲,۶۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,084,218 | 2,065,063 | 2,105,003 | ۳۹,۹۴۰ | ۱,۴۵۸ | ۷,۷۱۶,۰۰۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۶,۴۶۴ | ۶,۵۱۸,۲۹۷,۶۶۸,۰۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,056,738 | 2,037,641 | 2,077,237 | ۳۹,۵۹۶ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۴۲۸,۷۶۸,۳۴۲,۲۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,036,982 | 2,017,659 | 2,056,938 | ۳۹,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۳۶۵,۷۲۴,۷۷۹,۶۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,982,790 | 1,963,924 | 2,002,848 | ۳۸,۹۲۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۹۶,۱۹۲,۰۴۸,۲۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,971,094 | 1,951,265 | 1,990,428 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۵۶,۲۵۴,۲۰۷,۰۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,970,608 | 1,950,780 | 1,989,943 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۵۴,۷۲۳,۰۴۶,۷۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,972,548 | 1,952,666 | 1,991,829 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۶۰,۶۷۳,۸۱۶,۸۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,962,626 | 1,942,489 | 1,982,056 | ۳۹,۵۶۷ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۳۴۷ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۲۸,۵۶۲,۹۲۸,۱۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||