صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۶,۷۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۱۳,۲۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۴۸,۸۵۵,۸۸۵,۰۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۵,۴۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۸,۱۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۸,۷۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۷
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ ۱,۰۶۵,۴۲۸ ۱,۰۵۸,۱۶۱ ۱,۰۶۸,۷۷۵ ۱۰,۶۱۴ ۰ ۷,۲۰۲,۵۴۱ ۰ ۴,۴۱۵,۷۶۶ ۲,۷۸۶,۷۷۵ ۲,۹۴۸,۸۵۵,۸۸۵,۰۶۷
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۱,۰۶۵,۳۴۸ ۱,۰۵۸,۰۸۱ ۱,۰۶۸,۶۹۵ ۱۰,۶۱۴ ۰ ۷,۲۰۲,۵۴۱ ۰ ۴,۴۱۵,۷۶۶ ۲,۷۸۶,۷۷۵ ۲,۹۴۸,۶۳۳,۷۱۹,۸۶۰
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱,۰۶۶,۵۰۶ ۱,۰۵۹,۲۳۹ ۱,۰۶۹,۸۵۴ ۱۰,۶۱۵ ۱,۴۳۱ ۷,۲۰۲,۵۴۱ ۰ ۴,۴۱۵,۷۶۶ ۲,۷۸۶,۷۷۵ ۲,۹۵۱,۸۶۱,۸۶۷,۰۱۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱,۰۴۷,۱۸۵ ۱,۰۴۰,۰۵۳ ۱,۰۶۱,۰۹۹ ۲۱,۰۴۶ ۰ ۷,۲۰۱,۱۱۰ ۰ ۴,۴۱۵,۷۶۶ ۲,۷۸۵,۳۴۴ ۲,۸۹۶,۹۰۴,۷۶۸,۰۵۸
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱,۰۲۹,۴۷۳ ۱,۰۲۲,۴۶۹ ۱,۰۵۳,۷۹۰ ۳۱,۳۲۱ ۴۶۰ ۷,۲۰۱,۱۱۰ ۸۳۰ ۴,۴۱۵,۷۶۶ ۲,۷۸۵,۳۴۴ ۲,۸۴۷,۹۲۸,۹۷۹,۷۲۳
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۴,۹۱۷ ۱,۰۰۷,۹۸۵ ۱,۰۴۹,۷۵۰ ۴۱,۷۶۵ ۰ ۷,۲۰۰,۶۵۰ ۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۷۱۴ ۲,۸۰۷,۹۵۸,۲۱۱,۴۲۷
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱,۰۰۰,۲۷۵ ۹۹۳,۴۲۰ ۱,۰۴۵,۵۸۸ ۵۲,۱۶۸ ۰ ۷,۲۰۰,۶۵۰ ۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۷۱۴ ۲,۷۶۷,۳۸۴,۸۵۹,۰۶۸
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۹۷۸,۷۶۲ ۹۷۲,۰۵۴ ۱,۰۳۳,۹۶۶ ۶۱,۹۱۲ ۰ ۷,۲۰۰,۶۵۰ ۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۷۱۴ ۲,۷۰۷,۸۶۴,۸۲۰,۴۹۱
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۹۷۸,۸۰۲ ۹۷۲,۰۹۴ ۱,۰۳۴,۰۰۶ ۶۱,۹۱۲ ۳۰۶ ۷,۲۰۰,۶۵۰ ۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۷۱۴ ۲,۷۰۷,۹۷۶,۷۴۴,۰۳۱
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۹۷۸,۸۴۲ ۹۷۲,۱۳۴ ۱,۰۳۴,۰۵۳ ۶۱,۹۱۹ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۴۰۸ ۲,۷۰۷,۷۸۹,۲۴۲,۳۲۰
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۹۷۶,۲۱۴ ۹۶۹,۵۱۳ ۱,۰۴۲,۴۴۴ ۷۲,۹۳۱ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۷۰۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۴۰۸ ۲,۷۰۰,۴۸۹,۸۰۱,۸۷۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۹۸۳,۹۹۰ ۹۷۷,۲۳۸ ۱,۰۶۲,۱۴۷ ۸۴,۹۰۹ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۷۲۲,۶۸۹,۴۸۸,۵۱۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۹۶۶,۳۵۶ ۹۵۹,۷۲۵ ۱,۰۵۴,۵۶۲ ۹۴,۸۳۷ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۳,۸۹۶,۹۱۱,۷۶۰
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۹۶۶,۳۹۶ ۹۵۹,۷۶۵ ۱,۰۵۴,۶۰۱ ۹۴,۸۳۶ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۴,۰۰۸,۱۲۵,۰۹۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۹۶۶,۴۳۶ ۹۵۹,۸۰۵ ۱,۰۵۴,۶۴۱ ۹۴,۸۳۶ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۴,۱۱۹,۳۷۵,۰۲۵
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۹۶۶,۴۷۶ ۹۵۹,۸۴۵ ۱,۰۵۴,۶۸۱ ۹۴,۸۳۶ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۴,۲۳۰,۶۶۱,۴۷۵
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۹۶۸,۷۹۴ ۹۶۲,۱۴۷ ۱,۰۵۷,۲۰۸ ۹۵,۰۶۱ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۳۰,۹۹۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۸۰,۶۴۶,۳۰۸,۱۶۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۹۷۲,۰۸۳ ۹۶۵,۴۸۶ ۱,۰۷۱,۴۷۱ ۱۰۵,۹۸۵ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۳۵,۳۵۸ ۴,۳۸۳,۲۴۶ ۲,۸۱۷,۰۹۸ ۲,۷۱۹,۸۶۹,۱۸۵,۷۹۷
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۹۹۰,۵۳۳ ۹۸۳,۸۹۳ ۱,۰۹۰,۵۷۹ ۱۰۶,۶۸۶ ۹ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۲۱,۱۸۵ ۴,۳۴۷,۸۸۸ ۲,۸۵۲,۴۵۶ ۲,۸۰۶,۵۱۰,۵۶۵,۱۲۰
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۰,۶۲۱ ۱,۰۰۳,۸۹۲ ۱,۱۱۲,۰۰۹ ۱۰۸,۱۱۷ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۵,۷۰۰ ۴,۳۲۶,۷۰۳ ۲,۸۷۳,۶۳۲ ۲,۸۸۴,۸۱۶,۵۵۸,۹۲۸
    مشاهده همه