اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۶,۰۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۳,۹۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۴۳,۲۲۸,۶۰۵,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۶۶,۲۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۳۸,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۳۸,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,766,230 | 2,738,653 | 2,738,653 | ۰ | ۱۷۸ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۴۳,۲۲۸,۶۰۵,۷۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,800,732 | 2,772,888 | 2,772,888 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۵۰,۷۸۲,۹۸۰,۸۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,813,800 | 2,785,824 | 2,785,824 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۹۱,۶۰۶,۵۲۳,۷۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,862,758 | 2,834,255 | 2,834,255 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۹۴۴,۴۴۸,۱۶۲,۰۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,912,186 | 2,883,182 | 2,883,182 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۹,۰۹۸,۸۵۱,۰۴۵,۶۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,912,423 | 2,883,419 | 2,883,419 | ۰ | ۲۸۱ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۹,۰۹۹,۶۰۱,۱۸۳,۲۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,911,155 | 2,882,148 | 2,882,148 | ۰ | ۶۸ | ۷,۷۲۲,۶۳۴ | ۲۰۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۵۵۶ | ۹,۰۹۴,۷۷۹,۲۱۱,۷۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,912,292 | 2,883,262 | 2,883,262 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۵۶۶ | ۰ | ۴,۵۶۶,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۶۸۸ | ۹,۰۹۸,۶۷۵,۲۲۵,۸۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,870,937 | 2,842,338 | 2,842,338 | ۰ | ۴۸۳ | ۷,۷۲۲,۵۶۶ | ۲۵۰ | ۴,۵۶۶,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۶۸۸ | ۸,۹۶۹,۵۳۱,۴۶۰,۱۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,891,768 | 2,862,882 | 2,862,882 | ۰ | ۱۰۵ | ۷,۷۲۲,۰۸۳ | ۶۰۰ | ۴,۵۶۶,۶۲۸ | ۳,۱۵۵,۴۵۵ | ۹,۰۳۳,۶۹۴,۱۰۱,۳۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,840,458 | 2,812,152 | 2,812,152 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۸۷۵,۰۱۰,۳۴۲,۶۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,790,787 | 2,762,994 | 2,762,994 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۱۹,۸۷۰,۳۷۹,۲۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,792,174 | 2,764,369 | 2,764,369 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۲۴,۲۰۹,۴۸۰,۵۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,790,836 | 2,763,031 | 2,763,031 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۱۶۴ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۱۹,۹۸۷,۹۳۳,۰۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,788,494 | 2,760,698 | 2,760,698 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۵,۸۶۴ | ۳,۱۵۶,۱۱۴ | ۸,۷۱۳,۰۷۸,۰۶۴,۱۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,745,855 | 2,718,494 | 2,718,494 | ۰ | ۱۹ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۸ | ۴,۵۶۵,۸۶۴ | ۳,۱۵۶,۱۱۴ | ۸,۵۷۹,۸۷۵,۸۵۴,۵۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,675,800 | 2,649,167 | 2,649,167 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۴۹۳ | ۴,۵۶۵,۸۵۶ | ۳,۱۵۶,۱۰۳ | ۸,۳۶۱,۰۴۳,۱۰۲,۹۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,630,553 | 2,604,396 | 2,604,396 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۲۲۱,۰۲۶,۱۰۴,۸۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,593,088 | 2,567,301 | 2,567,301 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۱۰۳,۹۳۱,۳۲۴,۸۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,593,844 | 2,568,057 | 2,568,057 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۱۰۶,۳۱۸,۳۴۳,۴۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||