اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۵,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۴,۹۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۲۸,۵۶۲,۹۲۸,۱۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۶۲,۶۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۴۲,۴۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۸۲,۰۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,962,626 | 1,942,489 | 1,982,056 | ۳۹,۵۶۷ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۳۴۷ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۲۸,۵۶۲,۹۲۸,۱۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,933,442 | 1,913,489 | 1,952,517 | ۳۹,۰۲۸ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۴,۴۷۵ | ۴,۵۵۹,۱۹۰ | ۳,۱۵۵,۳۵۳ | ۶,۰۳۷,۷۳۳,۳۷۸,۷۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,901,133 | 1,881,105 | 1,920,268 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۵,۹۴۳,۹۶۶,۷۳۶,۴۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,920,548 | 1,900,308 | 1,939,776 | ۳۹,۴۶۸ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۶,۰۰۴,۶۴۵,۸۰۶,۶۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,972,251 | 1,951,448 | 1,991,245 | ۳۹,۷۹۷ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۶,۱۶۶,۲۴۰,۰۴۷,۳۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,972,251 | 1,951,449 | 1,991,246 | ۳۹,۷۹۷ | ۴۴۷ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۶,۱۶۶,۲۴۳,۲۱۲,۱۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,972,415 | 1,951,610 | 1,991,413 | ۳۹,۸۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۳۸۱ | ۶,۱۶۵,۸۸۰,۲۲۳,۴۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,982,583 | 1,961,618 | 2,003,653 | ۴۲,۰۳۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۲,۸۹۸ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۳۸۱ | ۶,۱۹۷,۴۹۷,۱۰۶,۶۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,988,381 | 1,967,211 | 2,009,556 | ۴۲,۳۴۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۵۱,۸۱۷ | ۳,۱۶۲,۲۷۹ | ۶,۲۲۰,۸۶۹,۱۰۵,۸۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,030,289 | 2,008,821 | 2,051,826 | ۴۳,۰۰۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۷,۵۳۷ | ۴,۵۵۰,۸۱۷ | ۳,۱۶۳,۲۷۹ | ۶,۳۵۴,۴۵۹,۹۰۴,۵۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,080,412 | 2,058,421 | 2,102,015 | ۴۳,۵۹۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۱۷۰,۸۱۶ | ۶,۵۲۶,۸۷۵,۲۴۵,۸۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,123,941 | 2,101,483 | 2,145,786 | ۴۴,۳۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۱۷۰,۸۱۶ | ۶,۶۶۳,۴۱۵,۳۸۵,۰۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,124,055 | 2,101,597 | 2,145,900 | ۴۴,۳۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۲۰ | ۴,۵۴۳,۲۸۰ | ۳,۱۷۰,۸۱۶ | ۶,۶۶۳,۷۷۷,۵۴۹,۲۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,123,759 | 2,101,301 | 2,145,604 | ۴۴,۳۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۶۶۲,۸۸۰,۷۲۱,۶۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,136,439 | 2,113,861 | 2,158,127 | ۴۴,۲۶۶ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۷۰۲,۷۰۵,۲۷۴,۶۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,082,469 | 2,060,450 | 2,104,365 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۳۵۰,۳۱۱,۵۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,082,487 | 2,060,470 | 2,104,384 | ۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۴۱۰,۹۵۰,۰۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,082,562 | 2,060,545 | 2,104,459 | ۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۶۴۹,۰۲۶,۳۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,082,648 | 2,060,630 | 2,104,545 | ۴۳,۹۱۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۹۲۰,۲۲۹,۴۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,082,639 | 2,060,615 | 2,104,530 | ۴۳,۹۱۵ | ۹۸ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۴۳,۲۶۰ | ۳,۱۷۰,۸۳۶ | ۶,۵۳۳,۸۷۲,۵۷۱,۴۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||