صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۵,۱۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۸۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۴۲۱,۵۴۹,۸۲۸,۴۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴,۴۲۳,۹۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۳,۸۸۵,۴۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۳,۸۸۵,۴۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۷۴,۴۲۳,۹۷۹ ۷۳,۸۸۵,۴۳۳ ۰ ۳,۷۷۴ ۳۰۰,۶۱۴ ۲۰۳ ۱۰۵,۴۲۶ ۱۹۵,۱۸۸ ۱۴,۴۲۱,۵۴۹,۸۲۸,۴۷۱
    ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷۳,۱۶۸,۸۷۱ ۷۲,۶۳۱,۹۶۶ ۰ ۴,۴۱۷ ۲۹۶,۸۴۰ ۱۵۶ ۱۰۵,۲۲۳ ۱۹۱,۶۱۷ ۱۳,۹۱۷,۵۱۹,۳۹۱,۳۴۹
    ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۷۰,۶۳۸,۶۶۴ ۷۰,۱۱۴,۲۳۰ ۰ ۴,۰۱۵ ۲۹۲,۴۲۳ ۵۹ ۱۰۵,۰۶۷ ۱۸۷,۳۵۶ ۱۳,۱۳۶,۳۲۱,۵۹۰,۹۷۴
    ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۶۹,۲۷۷,۶۵۶ ۶۸,۷۶۴,۷۴۰ ۰ ۰ ۲۸۸,۴۰۸ ۰ ۱۰۵,۰۰۸ ۱۸۳,۴۰۰ ۱۲,۶۱۱,۴۵۳,۳۸۵,۱۸۴
    ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۶۸,۷۷۹,۹۳۵ ۶۸,۲۸۵,۴۴۲ ۰ ۰ ۲۸۸,۴۰۸ ۰ ۱۰۵,۰۰۸ ۱۸۳,۴۰۰ ۱۲,۵۲۳,۵۵۰,۰۰۲,۱۵۵
    ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۶۸,۷۸۷,۹۷۱ ۶۸,۲۹۳,۴۷۸ ۰ ۳,۴۶۶ ۲۸۸,۴۰۸ ۷۲ ۱۰۵,۰۰۸ ۱۸۳,۴۰۰ ۱۲,۵۲۵,۰۲۳,۸۴۶,۴۰۶
    ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۶۸,۷۹۵,۶۱۰ ۶۸,۲۹۱,۷۹۳ ۰ ۳,۳۱۶ ۲۸۴,۹۴۲ ۲۰۴ ۱۰۴,۹۳۶ ۱۸۰,۰۰۶ ۱۲,۲۹۲,۹۳۲,۴۹۳,۸۳۰
    ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۶۶,۴۲۸,۲۹۳ ۶۵,۹۳۶,۷۲۰ ۰ ۲,۸۷۴ ۲۸۱,۶۲۶ ۶۷۸ ۱۰۴,۷۳۲ ۱۷۶,۸۹۴ ۱۱,۶۶۳,۸۱۰,۱۷۷,۹۲۹
    ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۶۳,۶۹۱,۲۹۸ ۶۳,۲۲۸,۱۵۴ ۰ ۴,۶۴۱ ۲۷۸,۷۵۲ ۲۲۹ ۱۰۴,۰۵۴ ۱۷۴,۶۹۸ ۱۱,۰۴۵,۸۳۲,۰۸۹,۹۷۳
    ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۶۴,۲۵۰,۲۷۴ ۶۳,۷۷۷,۸۹۰ ۰ ۱,۷۱۰ ۲۷۴,۱۱۱ ۴۹۸ ۱۰۳,۸۲۵ ۱۷۰,۲۸۶ ۱۰,۸۶۰,۴۸۱,۷۱۴,۴۲۴
    ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۶۳,۶۹۱,۰۲۳ ۶۳,۲۲۳,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۷۲,۴۰۱ ۰ ۱۰۳,۳۲۷ ۱۶۹,۰۷۴ ۱۰,۶۸۹,۴۷۴,۷۶۴,۸۲۰
    ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۶۲,۰۹۷,۲۰۵ ۶۱,۶۴۴,۹۸۳ ۰ ۰ ۲۷۲,۴۰۱ ۰ ۱۰۳,۳۲۷ ۱۶۹,۰۷۴ ۱۰,۴۲۲,۵۶۳,۸۲۲,۵۳۴
    ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۶۲,۱۰۴,۴۷۴ ۶۱,۶۵۲,۲۵۲ ۰ ۲,۹۳۳ ۲۷۲,۴۰۱ ۳,۲۰۷ ۱۰۳,۳۲۷ ۱۶۹,۰۷۴ ۱۰,۴۲۳,۷۹۲,۸۰۶,۴۹۴
    ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۶۲,۱۰۱,۴۹۶ ۶۱,۶۵۰,۰۰۶ ۰ ۴,۴۵۳ ۲۶۹,۴۶۸ ۱۲ ۱۰۰,۱۲۰ ۱۶۹,۳۴۸ ۱۰,۴۴۰,۳۰۵,۱۴۰,۹۷۸
    ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۶۱,۷۱۷,۶۲۴ ۶۱,۲۷۲,۰۹۱ ۰ ۳,۵۷۵ ۲۶۵,۰۱۵ ۹۸ ۱۰۰,۱۰۸ ۱۶۴,۹۰۷ ۱۰,۱۰۴,۱۹۶,۷۰۱,۴۷۵
    ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۵۹,۴۱۵,۴۹۳ ۵۸,۹۸۲,۶۷۲ ۰ ۴,۳۰۶ ۲۶۱,۴۴۰ ۹۴ ۱۰۰,۰۱۰ ۱۶۱,۴۳۰ ۹,۵۲۱,۵۷۲,۷۰۲,۸۸۰
    ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۷,۸۳۲,۴۳۹ ۵۷,۴۰۳,۱۹۴ ۰ ۱,۲۰۸ ۲۵۷,۱۳۴ ۵۳ ۹۹,۹۱۶ ۱۵۷,۲۱۸ ۹,۰۲۴,۸۱۵,۲۸۶,۳۹۴
    ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۵۷,۰۶۵,۴۳۵ ۵۶,۶۴۱,۵۰۸ ۰ ۰ ۲۵۵,۹۲۶ ۰ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۸۳۹,۶۴۳,۶۴۸,۰۶۰
    ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۵۵,۴۰۴,۳۳۰ ۵۴,۹۹۴,۸۴۶ ۰ ۰ ۲۵۵,۹۲۶ ۰ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۵۸۲,۶۶۰,۶۱۴,۲۴۱
    ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۵۵,۴۱۰,۸۷۳ ۵۵,۰۰۱,۳۸۹ ۰ ۰ ۲۵۵,۹۲۶ ۰ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۵۸۳,۶۸۱,۷۴۱,۸۹۰