اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۷,۵۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۲,۴۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۵۱,۳۷۱,۹۴۳,۰۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۴۹,۶۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۲۸,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۲۸,۱۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,349,691 | 2,328,189 | 2,328,189 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۵۱,۳۷۱,۹۴۳,۰۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,347,186 | 2,325,712 | 2,325,712 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۵۴۹,۷۶۹,۰۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,347,250 | 2,325,776 | 2,325,776 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۷۵۱,۶۳۰,۶۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,347,322 | 2,325,848 | 2,325,848 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۹۷۷,۵۷۱,۳۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,347,315 | 2,325,840 | 2,325,840 | ۰ | ۲۵۸ | ۷,۷۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۵۴۹ | ۷,۳۴۳,۹۵۴,۶۱۴,۴۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,318,668 | 2,297,482 | 2,297,482 | ۰ | ۱۳۶ | ۷,۷۱۷,۱۰۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۲۹۱ | ۷,۲۵۳,۸۱۸,۸۱۱,۱۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,292,079 | 2,271,279 | 2,271,279 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۵۰ | ۴,۵۵۹,۸۱۲ | ۳,۱۵۷,۱۵۵ | ۷,۱۷۰,۷۷۸,۶۶۹,۰۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,284,229 | 2,263,498 | 2,263,498 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۷,۱۴۶,۳۲۸,۵۲۹,۸۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,195,565 | 2,175,754 | 2,215,796 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۰۲,۱۴۸,۳۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,195,589 | 2,175,778 | 2,215,820 | ۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۶۹,۳۷۶,۰۹۴,۵۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,195,925 | 2,176,114 | 2,216,157 | ۴۰,۰۴۳ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۸۷۰,۴۳۹,۲۹۰,۴۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,146,406 | 2,127,109 | 2,166,766 | ۳۹,۶۵۷ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۲۰۰ | ۴,۵۵۹,۷۶۲ | ۳,۱۵۷,۲۰۵ | ۶,۷۱۵,۷۱۷,۷۰۹,۹۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,146,932 | 2,127,635 | 2,167,290 | ۳۹,۶۵۵ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۷۱۷,۸۰۶,۳۹۱,۶۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,098,555 | 2,079,270 | 2,119,037 | ۳۹,۷۶۷ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۵۶۵,۰۹۸,۸۱۱,۶۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,058,474 | 2,039,586 | 2,079,387 | ۳۹,۸۰۱ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۳۹,۷۹۷,۹۳۷,۸۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,069,148 | 2,050,149 | 2,090,252 | ۴۰,۱۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۷۳,۱۴۹,۸۷۴,۸۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,069,226 | 2,050,226 | 2,090,329 | ۴۰,۱۰۳ | ۹۶۶ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۷۳,۳۹۴,۴۸۵,۹۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,068,966 | 2,049,961 | 2,090,077 | ۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۷,۷۱۶,۰۰۱ | ۲۵ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۶,۴۳۹ | ۶,۴۷۰,۵۷۷,۸۳۲,۶۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,084,218 | 2,065,063 | 2,105,003 | ۳۹,۹۴۰ | ۱,۴۵۸ | ۷,۷۱۶,۰۰۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۶,۴۶۴ | ۶,۵۱۸,۲۹۷,۶۶۸,۰۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,056,738 | 2,037,641 | 2,077,237 | ۳۹,۵۹۶ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۴۲۸,۷۶۸,۳۴۲,۲۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||