اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۶,۳۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۳,۶۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۶۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۱۱,۸۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۹۶,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۹۶,۱۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,611,893 | 1,596,151 | 1,596,151 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,611,963 | 1,596,222 | 1,596,222 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۱۴۶,۳۶۲,۰۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,612,042 | 1,596,301 | 1,596,301 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۳۹۸,۳۴۲,۱۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,612,006 | 1,596,265 | 1,596,265 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۲۸۳,۱۰۹,۳۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,611,169 | 1,595,441 | 1,595,441 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲,۶۶۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۷,۶۶۴,۷۵۳,۹۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,577,822 | 1,562,456 | 1,562,456 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۴,۹۶۷,۰۵۱,۲۳۰,۹۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,563,025 | 1,547,799 | 1,547,799 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۴,۹۲۰,۴۵۷,۰۰۲,۳۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,588,478 | 1,572,989 | 1,572,989 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۵,۰۰۰,۵۳۶,۵۷۹,۸۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,588,648 | 1,573,160 | 1,573,160 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲۵۴ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۵,۰۰۱,۰۷۷,۷۱۴,۰۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,587,639 | 1,572,152 | 1,572,152 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۴,۴۹۲,۷۵۶ | ۳,۱۷۹,۲۵۶ | ۴,۹۹۸,۲۷۲,۶۶۹,۵۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,609,188 | 1,593,472 | 1,593,472 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳,۳۹۰ | ۴,۴۹۲,۶۵۶ | ۳,۱۷۹,۳۵۶ | ۵,۰۶۶,۲۱۶,۱۹۹,۴۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,648,786 | 1,632,671 | 1,632,671 | ۰ | ۶۹ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳۸۳ | ۴,۴۸۹,۲۶۶ | ۳,۱۸۲,۷۴۶ | ۵,۱۹۶,۳۷۸,۵۹۵,۴۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,694,585 | 1,677,985 | 1,677,985 | ۰ | ۶۸ | ۷,۶۷۱,۹۴۳ | ۰ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۳,۰۶۰ | ۵,۳۴۱,۱۲۸,۳۲۲,۴۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,741,203 | 1,724,119 | 1,724,119 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۲,۹۹۲ | ۵,۴۸۷,۸۵۶,۲۶۷,۶۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,778,043 | 1,760,577 | 1,760,577 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۲,۹۹۲ | ۵,۶۰۳,۹۰۲,۹۸۹,۸۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,778,036 | 1,760,571 | 1,760,571 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۲,۹۹۲ | ۵,۶۰۳,۸۸۳,۱۲۳,۹۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,778,994 | 1,761,528 | 1,761,528 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۲,۹۹۲ | ۵,۶۰۶,۹۳۰,۶۸۹,۵۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,779,384 | 1,761,928 | 1,761,928 | ۰ | ۲۲ | ۷,۶۷۱,۸۷۵ | ۹۶۲ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۲,۹۹۲ | ۵,۶۰۸,۲۰۱,۲۴۱,۹۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,770,577 | 1,753,231 | 1,753,231 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۸۵۳ | ۱,۳۹۲ | ۴,۴۸۷,۹۲۱ | ۳,۱۸۳,۹۳۲ | ۵,۵۸۲,۱۶۸,۵۳۵,۲۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,744,639 | 1,727,577 | 1,727,577 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۸۵۳ | ۰ | ۴,۴۸۶,۵۲۹ | ۳,۱۸۵,۳۲۴ | ۵,۵۰۲,۸۹۱,۶۰۵,۰۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||