اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۳,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۱۶,۶۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۲۹,۵۸۴,۷۵۲,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۰,۸۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۵,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۵,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,390,826 | 1,375,880 | 1,375,880 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۸۰۰ | ۴,۴۶۷,۲۱۷ | ۲,۷۸۳,۳۷۱ | ۳,۸۲۹,۵۸۴,۷۵۲,۵۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,390,322 | 1,375,396 | 1,375,396 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۱۷ | ۲,۷۸۴,۱۷۱ | ۳,۸۲۹,۳۳۷,۸۳۰,۷۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,358,411 | 1,343,817 | 1,343,817 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۱۷ | ۲,۷۸۴,۱۷۱ | ۳,۷۴۱,۴۱۵,۱۰۱,۰۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,358,431 | 1,343,837 | 1,343,837 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۸۴ | ۴,۴۶۶,۴۱۷ | ۲,۷۸۴,۱۷۱ | ۳,۷۴۱,۴۷۱,۱۵۱,۸۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,358,867 | 1,344,273 | 1,344,273 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۱,۱۰۰ | ۴,۴۶۶,۳۳۳ | ۲,۷۸۴,۲۵۵ | ۳,۷۴۲,۷۹۸,۷۲۶,۸۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,342,029 | 1,327,620 | 1,327,620 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۱,۷۱۳ | ۴,۴۶۵,۲۳۳ | ۲,۷۸۵,۳۵۵ | ۳,۶۹۷,۸۹۱,۹۸۸,۷۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,329,721 | 1,315,454 | 1,315,454 | ۰ | ۵۷۱ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۷,۰۶۸ | ۳,۶۶۶,۲۶۰,۸۴۰,۵۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,310,636 | 1,296,560 | 1,296,560 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۱۲,۸۶۱,۴۲۵,۳۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,307,010 | 1,292,960 | 1,292,960 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۰۲,۸۳۰,۴۱۳,۰۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,321,586 | 1,307,385 | 1,307,385 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۴۳,۰۲۵,۵۹۱,۰۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,321,680 | 1,307,480 | 1,307,480 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۴۳,۲۸۸,۰۱۰,۸۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,321,321 | 1,307,121 | 1,307,121 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۴۲,۲۸۸,۵۵۲,۴۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,332,611 | 1,318,296 | 1,318,296 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۷۳,۴۲۷,۲۷۰,۷۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,313,575 | 1,299,860 | 1,299,860 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۲۲,۰۵۶,۵۵۷,۳۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,313,744 | 1,300,028 | 1,300,028 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۲۲,۵۲۴,۹۹۴,۵۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,294,916 | 1,281,405 | 1,281,405 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۵۷۰,۶۳۱,۹۷۹,۶۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,277,132 | 1,263,804 | 1,263,804 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۵۲۱,۵۸۷,۳۷۸,۴۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,276,978 | 1,263,650 | 1,263,650 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۵۲۱,۱۵۶,۱۱۹,۰۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,276,659 | 1,263,315 | 1,263,315 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۵۲۰,۲۲۴,۴۹۵,۳۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,271,946 | 1,258,636 | 1,258,636 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۵۰۷,۱۸۵,۱۷۱,۷۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||