اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۲۹,۴۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۷۰,۵۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۲۸۵,۶۷۱,۲۵۹,۲۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۹۸,۲۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۶۷,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۶۷,۲۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 2,998,211 | 2,967,236 | 2,967,236 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۴۲۲ | ۰ | ۴,۵۹۶,۰۲۱ | ۳,۱۲۹,۴۰۱ | ۹,۲۸۵,۶۷۱,۲۵۹,۲۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 2,998,432 | 2,967,457 | 2,967,457 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۴۲۲ | ۰ | ۴,۵۹۶,۰۲۱ | ۳,۱۲۹,۴۰۱ | ۹,۲۸۶,۳۶۳,۰۱۸,۶۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 2,997,539 | 2,966,564 | 2,966,564 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۴۲۲ | ۰ | ۴,۵۹۶,۰۲۱ | ۳,۱۲۹,۴۰۱ | ۹,۲۸۳,۵۶۸,۵۰۳,۰۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,976,272 | 2,945,519 | 2,945,519 | ۰ | ۳۴ | ۷,۷۲۵,۴۲۲ | ۱۸,۳۰۷ | ۴,۵۹۶,۰۲۱ | ۳,۱۲۹,۴۰۱ | ۹,۲۱۷,۷۱۰,۰۹۱,۰۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,912,623 | 2,882,690 | 2,882,690 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۷,۷۱۴ | ۳,۱۴۷,۶۷۴ | ۹,۰۷۳,۷۶۸,۸۰۱,۷۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,907,865 | 2,878,002 | 2,878,002 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۲,۴۶۵ | ۴,۵۷۷,۷۱۴ | ۳,۱۴۷,۶۷۴ | ۹,۰۵۹,۰۱۱,۵۰۸,۹۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,956,035 | 2,925,697 | 2,925,697 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۵,۲۴۹ | ۳,۱۵۰,۱۳۹ | ۹,۲۱۶,۳۵۳,۱۲۷,۶۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,992,692 | 2,961,976 | 2,961,976 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۵,۲۴۹ | ۳,۱۵۰,۱۳۹ | ۹,۳۳۰,۶۳۶,۹۴۱,۰۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,992,823 | 2,962,107 | 2,962,107 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۱۵۰ | ۴,۵۷۵,۲۴۹ | ۳,۱۵۰,۱۳۹ | ۹,۳۳۱,۰۴۹,۸۸۷,۲۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,992,953 | 2,962,238 | 2,962,238 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۵,۰۹۹ | ۳,۱۵۰,۲۸۹ | ۹,۳۳۱,۹۰۷,۱۱۸,۹۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,982,771 | 2,952,163 | 2,952,163 | ۰ | ۶ | ۷,۷۲۵,۳۸۸ | ۱,۳۰۸ | ۴,۵۷۵,۰۹۹ | ۳,۱۵۰,۲۸۹ | ۹,۳۰۰,۱۶۷,۹۵۰,۹۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,030,536 | 2,999,444 | 2,999,444 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۴۵۳,۰۱۹,۷۱۶,۹۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,022,218 | 2,991,196 | 2,991,196 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۴۲۷,۰۲۵,۰۸۶,۹۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,049,677 | 3,018,378 | 3,018,378 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۵۱۲,۶۹۳,۴۷۸,۶۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,088,689 | 3,057,066 | 3,057,066 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۳۴,۶۲۱,۸۸۷,۶۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,088,625 | 3,057,002 | 3,057,002 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۳۴,۴۱۸,۹۹۱,۸۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,090,640 | 3,058,902 | 3,058,902 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۴۰,۴۰۷,۰۲۰,۷۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,104,277 | 3,072,399 | 3,072,399 | ۰ | ۳۲ | ۷,۷۲۵,۳۸۲ | ۹۰ | ۴,۵۷۳,۷۹۱ | ۳,۱۵۱,۵۹۱ | ۹,۶۸۲,۹۴۳,۷۸۲,۱۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,080,323 | 3,048,694 | 3,048,694 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۵,۳۵۰ | ۹۰ | ۴,۵۷۳,۷۰۱ | ۳,۱۵۱,۶۴۹ | ۹,۶۰۸,۴۱۳,۲۷۵,۰۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,048,268 | 3,016,973 | 3,016,973 | ۰ | ۱۶۲ | ۷,۷۲۵,۳۵۰ | ۰ | ۴,۵۷۳,۶۱۱ | ۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۹,۵۰۸,۷۱۱,۶۸۰,۷۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||