اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۵,۲۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۴,۷۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۲۸,۶۹۳,۲۰۹,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۸۶,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۵۶,۵۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۶,۵۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,986,581 | 2,956,574 | 2,956,574 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۸,۶۹۳,۲۰۹,۱۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,986,761 | 2,956,754 | 2,956,754 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۹,۲۶۰,۵۸۵,۳۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,986,096 | 2,956,090 | 2,956,090 | ۰ | ۱۰ | ۷,۷۲۳,۱۱۵ | ۷۰۰ | ۴,۵۶۷,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۲۳۷ | ۹,۳۲۷,۱۶۴,۱۴۸,۹۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,932,440 | 2,903,103 | 2,903,103 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۱۷۸ | ۳,۱۵۵,۹۲۷ | ۹,۱۶۱,۹۸۰,۰۲۰,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,892,937 | 2,864,012 | 2,864,012 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۴,۵۶۷,۱۷۸ | ۳,۱۵۵,۹۲۷ | ۹,۰۳۸,۶۱۲,۵۲۲,۲۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,825,095 | 2,796,882 | 2,796,882 | ۰ | ۱۲ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۲۷ | ۸,۸۲۷,۰۳۴,۱۵۹,۴۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,775,494 | 2,747,803 | 2,747,803 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۷۲,۱۰۸,۶۶۶,۳۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,804,686 | 2,776,694 | 2,776,694 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۳,۲۸۶,۵۱۸,۳۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,804,709 | 2,776,717 | 2,776,717 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۳,۳۵۸,۹۵۲,۳۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,805,528 | 2,777,535 | 2,777,535 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۵,۹۴۳,۵۱۹,۹۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,766,230 | 2,738,653 | 2,738,653 | ۰ | ۱۷۸ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۴۳,۲۲۸,۶۰۵,۷۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,800,732 | 2,772,888 | 2,772,888 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۵۰,۷۸۲,۹۸۰,۸۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,813,800 | 2,785,824 | 2,785,824 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۹۱,۶۰۶,۵۲۳,۷۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,862,758 | 2,834,255 | 2,834,255 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۹۴۴,۴۴۸,۱۶۲,۰۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,912,186 | 2,883,182 | 2,883,182 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۹,۰۹۸,۸۵۱,۰۴۵,۶۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,912,423 | 2,883,419 | 2,883,419 | ۰ | ۲۸۱ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۹,۰۹۹,۶۰۱,۱۸۳,۲۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,911,155 | 2,882,148 | 2,882,148 | ۰ | ۶۸ | ۷,۷۲۲,۶۳۴ | ۲۰۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۵۵۶ | ۹,۰۹۴,۷۷۹,۲۱۱,۷۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,912,292 | 2,883,262 | 2,883,262 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۵۶۶ | ۰ | ۴,۵۶۶,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۶۸۸ | ۹,۰۹۸,۶۷۵,۲۲۵,۸۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,870,937 | 2,842,338 | 2,842,338 | ۰ | ۴۸۳ | ۷,۷۲۲,۵۶۶ | ۲۵۰ | ۴,۵۶۶,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۶۸۸ | ۸,۹۶۹,۵۳۱,۴۶۰,۱۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,891,768 | 2,862,882 | 2,862,882 | ۰ | ۱۰۵ | ۷,۷۲۲,۰۸۳ | ۶۰۰ | ۴,۵۶۶,۶۲۸ | ۳,۱۵۵,۴۵۵ | ۹,۰۳۳,۶۹۴,۱۰۱,۳۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||