اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۵,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۴,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۲۰,۹۹۳,۰۲۰,۷۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۹۶,۵۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۸۰,۹۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۸۰,۹۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,596,567 | 1,580,944 | 1,580,944 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۰,۹۹۳,۰۲۰,۷۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,596,639 | 1,581,015 | 1,581,015 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۲۱۹,۷۶۶,۲۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,596,715 | 1,581,091 | 1,581,091 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۴۶۰,۲۹۹,۰۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,596,750 | 1,581,126 | 1,581,126 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۵۷۳,۹۳۰,۹۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,609,503 | 1,593,783 | 1,593,783 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳۹۵ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۶۱,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,648,050 | 1,631,929 | 1,631,929 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۱۸۳,۵۶۵,۶۱۵,۱۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,649,024 | 1,632,898 | 1,632,898 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۱۸۶,۶۴۱,۶۰۱,۹۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,611,893 | 1,596,151 | 1,596,151 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,611,963 | 1,596,222 | 1,596,222 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۱۴۶,۳۶۲,۰۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,612,042 | 1,596,301 | 1,596,301 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۳۹۸,۳۴۲,۱۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,612,006 | 1,596,265 | 1,596,265 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۲۸۳,۱۰۹,۳۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,611,169 | 1,595,441 | 1,595,441 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲,۶۶۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۷,۶۶۴,۷۵۳,۹۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,577,822 | 1,562,456 | 1,562,456 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۴,۹۶۷,۰۵۱,۲۳۰,۹۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,563,025 | 1,547,799 | 1,547,799 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۴,۹۲۰,۴۵۷,۰۰۲,۳۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,588,478 | 1,572,989 | 1,572,989 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۵,۰۰۰,۵۳۶,۵۷۹,۸۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,588,648 | 1,573,160 | 1,573,160 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲۵۴ | ۴,۴۹۳,۰۱۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۲ | ۵,۰۰۱,۰۷۷,۷۱۴,۰۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,587,639 | 1,572,152 | 1,572,152 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۴,۴۹۲,۷۵۶ | ۳,۱۷۹,۲۵۶ | ۴,۹۹۸,۲۷۲,۶۶۹,۵۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,609,188 | 1,593,472 | 1,593,472 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳,۳۹۰ | ۴,۴۹۲,۶۵۶ | ۳,۱۷۹,۳۵۶ | ۵,۰۶۶,۲۱۶,۱۹۹,۴۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,648,786 | 1,632,671 | 1,632,671 | ۰ | ۶۹ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳۸۳ | ۴,۴۸۹,۲۶۶ | ۳,۱۸۲,۷۴۶ | ۵,۱۹۶,۳۷۸,۵۹۵,۴۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,694,585 | 1,677,985 | 1,677,985 | ۰ | ۶۸ | ۷,۶۷۱,۹۴۳ | ۰ | ۴,۴۸۸,۸۸۳ | ۳,۱۸۳,۰۶۰ | ۵,۳۴۱,۱۲۸,۳۲۲,۴۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||