اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۶,۸۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۱۳,۱۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۳۳,۵۱۲,۱۴۱,۸۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۰,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۰۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۰۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,240,522 | 1,232,051 | 1,232,051 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۹,۸۴۳ | ۰ | ۴,۴۶۳,۰۱۶ | ۲,۷۸۶,۸۲۷ | ۳,۴۳۳,۵۱۲,۱۴۱,۸۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,240,524 | 1,232,053 | 1,232,053 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۹,۸۴۳ | ۰ | ۴,۴۶۳,۰۱۶ | ۲,۷۸۶,۸۲۷ | ۳,۴۳۳,۵۱۷,۷۰۸,۵۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,240,910 | 1,232,439 | 1,232,439 | ۰ | ۲۰۱ | ۷,۲۴۹,۸۴۳ | ۴۰۲ | ۴,۴۶۳,۰۱۶ | ۲,۷۸۶,۸۲۷ | ۳,۴۳۴,۵۹۴,۹۴۷,۶۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,240,114 | 1,231,650 | 1,231,650 | ۰ | ۶۰۳ | ۷,۲۴۹,۶۴۲ | ۲۰ | ۴,۴۶۲,۶۱۴ | ۲,۷۸۷,۰۲۸ | ۳,۴۳۲,۶۴۲,۸۹۴,۰۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,241,901 | 1,233,184 | 1,233,184 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۹,۰۳۹ | ۰ | ۴,۴۶۲,۵۹۴ | ۲,۷۸۶,۴۴۵ | ۳,۴۳۶,۱۹۸,۰۶۰,۴۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,254,587 | 1,245,777 | 1,245,777 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۹,۰۳۹ | ۰ | ۴,۴۶۲,۵۹۴ | ۲,۷۸۶,۴۴۵ | ۳,۴۷۱,۲۸۷,۸۷۲,۷۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,286,573 | 1,277,542 | 1,277,542 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۹,۰۳۹ | ۰ | ۴,۴۶۲,۵۹۴ | ۲,۷۸۶,۴۴۵ | ۳,۵۵۹,۸۰۱,۵۳۱,۹۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,277,175 | 1,268,210 | 1,268,210 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۹,۰۳۹ | ۰ | ۴,۴۶۲,۵۹۴ | ۲,۷۸۶,۴۴۵ | ۳,۵۳۳,۷۹۶,۳۶۸,۴۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,277,215 | 1,268,249 | 1,268,249 | ۰ | ۱,۰۲۶ | ۷,۲۴۹,۰۳۹ | ۰ | ۴,۴۶۲,۵۹۴ | ۲,۷۸۶,۴۴۵ | ۳,۵۳۳,۹۰۶,۳۸۷,۹۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,277,234 | 1,268,265 | 1,268,265 | ۰ | ۲۹۰ | ۷,۲۴۸,۰۱۳ | ۱,۱۰۰ | ۴,۴۶۲,۵۹۴ | ۲,۷۸۵,۴۱۹ | ۳,۵۳۲,۶۴۹,۸۸۶,۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,284,481 | 1,275,482 | 1,275,482 | ۰ | ۱۰۷ | ۷,۲۴۷,۷۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۶,۲۲۹ | ۳,۵۵۳,۷۸۳,۶۱۲,۱۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,298,803 | 1,289,670 | 1,289,670 | ۰ | ۳,۸۰۰ | ۷,۲۴۷,۶۱۶ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۶,۱۲۲ | ۳,۵۹۳,۱۷۸,۷۷۲,۶۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,279,747 | 1,270,788 | 1,270,788 | ۰ | ۳۰۳ | ۷,۲۴۳,۸۱۶ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۳۲۲ | ۳,۵۳۵,۷۴۰,۹۴۶,۱۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,273,805 | 1,264,916 | 1,264,916 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۵۱۹,۰۲۰,۵۳۵,۲۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,271,454 | 1,262,581 | 1,262,581 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۵۱۲,۵۲۵,۴۰۴,۲۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,271,516 | 1,262,643 | 1,262,643 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۵۱۲,۶۹۶,۳۳۱,۰۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,271,313 | 1,262,440 | 1,262,440 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۵۱۲,۱۳۱,۱۷۵,۴۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,262,750 | 1,253,935 | 1,253,935 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۴۸۸,۴۷۰,۱۶۸,۳۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,249,751 | 1,241,028 | 1,241,028 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۸۲ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۴۵۲,۵۶۲,۷۳۶,۴۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,231,022 | 1,222,424 | 1,222,424 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۱۲ | ۲,۷۸۲,۱۰۱ | ۳,۴۰۰,۹۰۶,۲۷۹,۲۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||