اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۶,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۳,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۷۹,۸۷۵,۸۵۴,۵۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۴۵,۸۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۱۸,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۱۸,۴۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,745,855 | 2,718,494 | 2,718,494 | ۰ | ۱۹ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۸ | ۴,۵۶۵,۸۶۴ | ۳,۱۵۶,۱۱۴ | ۸,۵۷۹,۸۷۵,۸۵۴,۵۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,675,800 | 2,649,167 | 2,649,167 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۴۹۳ | ۴,۵۶۵,۸۵۶ | ۳,۱۵۶,۱۰۳ | ۸,۳۶۱,۰۴۳,۱۰۲,۹۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,630,553 | 2,604,396 | 2,604,396 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۲۲۱,۰۲۶,۱۰۴,۸۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,593,088 | 2,567,301 | 2,567,301 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۱۰۳,۹۳۱,۳۲۴,۸۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,593,844 | 2,568,057 | 2,568,057 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۱۰۶,۳۱۸,۳۴۳,۴۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,587,214 | 2,561,427 | 2,561,427 | ۰ | ۱۱ | ۷,۷۲۱,۹۵۹ | ۴۰۰ | ۴,۵۶۵,۳۶۳ | ۳,۱۵۶,۵۹۶ | ۸,۰۸۵,۳۸۹,۱۱۹,۷۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,631,260 | 2,605,015 | 2,605,015 | ۰ | ۴ | ۷,۷۲۱,۹۴۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۹۶۳ | ۳,۱۵۶,۹۸۵ | ۸,۲۲۳,۹۹۲,۳۸۵,۲۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,622,116 | 2,595,954 | 2,595,954 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۴۴ | ۰ | ۴,۵۶۴,۹۶۳ | ۳,۱۵۶,۹۸۱ | ۸,۱۹۵,۳۷۸,۱۳۲,۵۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,622,072 | 2,595,911 | 2,595,911 | ۰ | ۱۶۷ | ۷,۷۲۱,۹۴۴ | ۴۲۷ | ۴,۵۶۴,۹۶۳ | ۳,۱۵۶,۹۸۱ | ۸,۱۹۵,۲۴۳,۰۲۲,۰۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,621,916 | 2,595,758 | 2,595,758 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۷۷۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۵۳۶ | ۳,۱۵۷,۲۴۱ | ۸,۱۹۵,۴۳۴,۵۲۳,۹۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,577,989 | 2,552,288 | 2,552,288 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۷۷۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۵۳۶ | ۳,۱۵۷,۲۴۱ | ۸,۰۵۸,۱۸۷,۷۱۱,۲۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,577,951 | 2,552,249 | 2,552,249 | ۰ | ۱۱ | ۷,۷۲۱,۷۷۷ | ۴۵ | ۴,۵۶۴,۵۳۶ | ۳,۱۵۷,۲۴۱ | ۸,۰۵۸,۰۶۵,۰۹۳,۹۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,579,239 | 2,553,527 | 2,553,527 | ۰ | ۱۳۸ | ۷,۷۲۱,۷۶۶ | ۲۰ | ۴,۵۶۴,۴۹۱ | ۳,۱۵۷,۲۷۵ | ۸,۰۶۲,۱۸۶,۶۱۰,۵۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,519,320 | 2,494,223 | 2,494,223 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۶۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۷,۱۵۷ | ۷,۸۷۴,۶۵۲,۷۵۸,۴۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,481,233 | 2,456,533 | 2,456,533 | ۰ | ۲,۱۸۱ | ۷,۷۲۱,۶۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۷,۱۵۷ | ۷,۷۵۵,۶۵۹,۸۷۰,۱۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,479,541 | 2,455,432 | 2,455,432 | ۰ | ۱,۶۷۱ | ۷,۷۱۹,۴۴۷ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۴,۹۷۶ | ۷,۷۴۶,۸۲۹,۹۲۰,۶۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2,475,717 | 2,451,997 | 2,451,997 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۷۳۱,۸۹۲,۹۳۳,۰۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,436,333 | 2,413,021 | 2,413,021 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۶۰۸,۹۹۱,۵۶۳,۳۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,436,160 | 2,412,849 | 2,412,849 | ۰ | ۴۱۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۳,۳۰۵ | ۷,۶۰۸,۴۴۸,۱۱۱,۰۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,437,536 | 2,414,221 | 2,414,221 | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۷,۳۶۶ | ۰ | ۴,۵۶۴,۴۷۱ | ۳,۱۵۲,۸۹۵ | ۷,۶۱۱,۷۸۵,۶۹۹,۵۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||