اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۲,۷۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۷,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۳۶,۰۳۰,۱۴۷,۳۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۳,۶۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۶۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۶۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 1,443,699 | 1,429,667 | 1,429,667 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۳,۴۰۲ | ۳,۲۴۴ | ۴,۵۰۰,۶۱۵ | ۳,۱۷۲,۷۸۷ | ۴,۵۳۶,۰۳۰,۱۴۷,۳۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 1,456,907 | 1,442,733 | 1,442,733 | ۰ | ۱,۳۹۰ | ۷,۶۷۳,۴۰۲ | ۱۰۰ | ۴,۴۹۷,۳۷۱ | ۳,۱۷۶,۰۳۱ | ۴,۵۸۲,۱۶۴,۵۳۴,۹۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,438,218 | 1,424,233 | 1,424,233 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۷,۲۷۱ | ۳,۱۷۴,۷۴۱ | ۴,۵۲۱,۵۷۱,۱۹۹,۹۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,472,387 | 1,458,048 | 1,458,048 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۷,۲۷۱ | ۳,۱۷۴,۷۴۱ | ۴,۶۲۸,۹۲۵,۳۳۰,۴۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,512,845 | 1,498,089 | 1,498,089 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۷,۲۷۱ | ۳,۱۷۴,۷۴۱ | ۴,۷۵۶,۰۴۳,۰۷۲,۸۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,512,184 | 1,497,435 | 1,497,435 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۷,۲۷۱ | ۳,۱۷۴,۷۴۱ | ۴,۷۵۳,۹۶۷,۹۳۲,۹۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,512,518 | 1,497,761 | 1,497,761 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳۰ | ۴,۴۹۷,۲۷۱ | ۳,۱۷۴,۷۴۱ | ۴,۷۵۵,۰۰۲,۴۱۸,۴۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,529,307 | 1,514,381 | 1,514,381 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۵۵۰ | ۴,۴۹۷,۲۴۱ | ۳,۱۷۴,۷۷۱ | ۴,۸۰۷,۸۱۲,۸۱۲,۲۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,519,298 | 1,504,480 | 1,504,480 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۴۰۲ | ۴,۴۹۶,۶۹۱ | ۳,۱۷۵,۳۲۱ | ۴,۷۷۷,۲۰۸,۱۵۶,۴۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,538,130 | 1,523,114 | 1,523,114 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۲۲۴ | ۴,۴۹۶,۲۸۹ | ۳,۱۷۵,۷۲۳ | ۴,۸۳۶,۹۸۷,۳۹۶,۳۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,577,992 | 1,562,560 | 1,562,560 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۴,۹۶۲,۶۰۷,۴۷۹,۶۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,596,567 | 1,580,944 | 1,580,944 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۰,۹۹۳,۰۲۰,۷۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,596,639 | 1,581,015 | 1,581,015 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۲۱۹,۷۶۶,۲۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,596,715 | 1,581,091 | 1,581,091 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۴۶۰,۲۹۹,۰۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,596,750 | 1,581,126 | 1,581,126 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۲۱,۵۷۳,۹۳۰,۹۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,609,503 | 1,593,783 | 1,593,783 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۳۹۵ | ۴,۴۹۶,۰۶۵ | ۳,۱۷۵,۹۴۷ | ۵,۰۶۱,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,648,050 | 1,631,929 | 1,631,929 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۱۸۳,۵۶۵,۶۱۵,۱۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,649,024 | 1,632,898 | 1,632,898 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۱۸۶,۶۴۱,۶۰۱,۹۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,611,893 | 1,596,151 | 1,596,151 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۶۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,611,963 | 1,596,222 | 1,596,222 | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۲,۰۱۲ | ۰ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۳,۱۷۶,۳۴۲ | ۵,۰۷۰,۱۴۶,۳۶۲,۰۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||