اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۶,۰۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۳,۹۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۸۲۷,۰۳۴,۱۵۹,۴۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۲۵,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۹۶,۸۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۹۶,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,825,095 | 2,796,882 | 2,796,882 | ۰ | ۱۲ | ۷,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۲۷ | ۸,۸۲۷,۰۳۴,۱۵۹,۴۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,775,494 | 2,747,803 | 2,747,803 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۷۲,۱۰۸,۶۶۶,۳۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,804,686 | 2,776,694 | 2,776,694 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۳,۲۸۶,۵۱۸,۳۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,804,709 | 2,776,717 | 2,776,717 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۳,۳۵۸,۹۵۲,۳۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,805,528 | 2,777,535 | 2,777,535 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۷۶۵,۹۴۳,۵۱۹,۹۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,766,230 | 2,738,653 | 2,738,653 | ۰ | ۱۷۸ | ۷,۷۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۶,۰۱۵ | ۸,۶۴۳,۲۲۸,۶۰۵,۷۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,800,732 | 2,772,888 | 2,772,888 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۵۰,۷۸۲,۹۸۰,۸۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,813,800 | 2,785,824 | 2,785,824 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۷۹۱,۶۰۶,۵۲۳,۷۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,862,758 | 2,834,255 | 2,834,255 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۸,۹۴۴,۴۴۸,۱۶۲,۰۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,912,186 | 2,883,182 | 2,883,182 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۹,۰۹۸,۸۵۱,۰۴۵,۶۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,912,423 | 2,883,419 | 2,883,419 | ۰ | ۲۸۱ | ۷,۷۲۲,۹۱۵ | ۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۸۳۷ | ۹,۰۹۹,۶۰۱,۱۸۳,۲۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,911,155 | 2,882,148 | 2,882,148 | ۰ | ۶۸ | ۷,۷۲۲,۶۳۴ | ۲۰۰ | ۴,۵۶۷,۰۷۸ | ۳,۱۵۵,۵۵۶ | ۹,۰۹۴,۷۷۹,۲۱۱,۷۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,912,292 | 2,883,262 | 2,883,262 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۲,۵۶۶ | ۰ | ۴,۵۶۶,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۶۸۸ | ۹,۰۹۸,۶۷۵,۲۲۵,۸۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,870,937 | 2,842,338 | 2,842,338 | ۰ | ۴۸۳ | ۷,۷۲۲,۵۶۶ | ۲۵۰ | ۴,۵۶۶,۸۷۸ | ۳,۱۵۵,۶۸۸ | ۸,۹۶۹,۵۳۱,۴۶۰,۱۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,891,768 | 2,862,882 | 2,862,882 | ۰ | ۱۰۵ | ۷,۷۲۲,۰۸۳ | ۶۰۰ | ۴,۵۶۶,۶۲۸ | ۳,۱۵۵,۴۵۵ | ۹,۰۳۳,۶۹۴,۱۰۱,۳۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,840,458 | 2,812,152 | 2,812,152 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۸۷۵,۰۱۰,۳۴۲,۶۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,790,787 | 2,762,994 | 2,762,994 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۱۹,۸۷۰,۳۷۹,۲۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,792,174 | 2,764,369 | 2,764,369 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۲۴,۲۰۹,۴۸۰,۵۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,790,836 | 2,763,031 | 2,763,031 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۱۶۴ | ۴,۵۶۶,۰۲۸ | ۳,۱۵۵,۹۵۰ | ۸,۷۱۹,۹۸۷,۹۳۳,۰۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,788,494 | 2,760,698 | 2,760,698 | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۹۷۸ | ۰ | ۴,۵۶۵,۸۶۴ | ۳,۱۵۶,۱۱۴ | ۸,۷۱۳,۰۷۸,۰۶۴,۱۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||