اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۷,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۴۲,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۷۳,۱۴۹,۸۷۴,۸۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۱۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۹۰,۲۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
تاييديه سازمان مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد مورخ 1405/04/09به همراه صورتجلسه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امیدنامه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخ 1405/05/04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,069,148 | 2,050,149 | 2,090,252 | ۴۰,۱۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۷۳,۱۴۹,۸۷۴,۸۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,069,226 | 2,050,226 | 2,090,329 | ۴۰,۱۰۳ | ۹۶۶ | ۷,۷۱۶,۹۶۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۷,۴۰۵ | ۶,۴۷۳,۳۹۴,۴۸۵,۹۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,068,966 | 2,049,961 | 2,090,077 | ۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۷,۷۱۶,۰۰۱ | ۲۵ | ۴,۵۵۹,۵۶۲ | ۳,۱۵۶,۴۳۹ | ۶,۴۷۰,۵۷۷,۸۳۲,۶۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,084,218 | 2,065,063 | 2,105,003 | ۳۹,۹۴۰ | ۱,۴۵۸ | ۷,۷۱۶,۰۰۱ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۶,۴۶۴ | ۶,۵۱۸,۲۹۷,۶۶۸,۰۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,056,738 | 2,037,641 | 2,077,237 | ۳۹,۵۹۶ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۴۲۸,۷۶۸,۳۴۲,۲۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,036,982 | 2,017,659 | 2,056,938 | ۳۹,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۳۶۵,۷۲۴,۷۷۹,۶۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,982,790 | 1,963,924 | 2,002,848 | ۳۸,۹۲۴ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۹۶,۱۹۲,۰۴۸,۲۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,971,094 | 1,951,265 | 1,990,428 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۵۶,۲۵۴,۲۰۷,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,970,608 | 1,950,780 | 1,989,943 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۵۴,۷۲۳,۰۴۶,۷۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,972,548 | 1,952,666 | 1,991,829 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۶۰,۶۷۳,۸۱۶,۸۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,962,626 | 1,942,489 | 1,982,056 | ۳۹,۵۶۷ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۳۴۷ | ۴,۵۵۹,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۰۰۶ | ۶,۱۲۸,۵۶۲,۹۲۸,۱۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,933,442 | 1,913,489 | 1,952,517 | ۳۹,۰۲۸ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۴,۴۷۵ | ۴,۵۵۹,۱۹۰ | ۳,۱۵۵,۳۵۳ | ۶,۰۳۷,۷۳۳,۳۷۸,۷۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,901,133 | 1,881,105 | 1,920,268 | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۵,۹۴۳,۹۶۶,۷۳۶,۴۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,920,548 | 1,900,308 | 1,939,776 | ۳۹,۴۶۸ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۶,۰۰۴,۶۴۵,۸۰۶,۶۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,972,251 | 1,951,448 | 1,991,245 | ۳۹,۷۹۷ | ۰ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۶,۱۶۶,۲۴۰,۰۴۷,۳۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,972,251 | 1,951,449 | 1,991,246 | ۳۹,۷۹۷ | ۴۴۷ | ۷,۷۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۸۲۸ | ۶,۱۶۶,۲۴۳,۲۱۲,۱۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,972,415 | 1,951,610 | 1,991,413 | ۳۹,۸۰۳ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۳۸۱ | ۶,۱۶۵,۸۸۰,۲۲۳,۴۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,982,583 | 1,961,618 | 2,003,653 | ۴۲,۰۳۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۲,۸۹۸ | ۴,۵۵۴,۷۱۵ | ۳,۱۵۹,۳۸۱ | ۶,۱۹۷,۴۹۷,۱۰۶,۶۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,988,381 | 1,967,211 | 2,009,556 | ۴۲,۳۴۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۵۱,۸۱۷ | ۳,۱۶۲,۲۷۹ | ۶,۲۲۰,۸۶۹,۱۰۵,۸۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,030,289 | 2,008,821 | 2,051,826 | ۴۳,۰۰۵ | ۰ | ۷,۷۱۴,۰۹۶ | ۷,۵۳۷ | ۴,۵۵۰,۸۱۷ | ۳,۱۶۳,۲۷۹ | ۶,۳۵۴,۴۵۹,۹۰۴,۵۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||