لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/22	1,014,917	1,007,985	1,049,750	41,765	0	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,807,958,211,427
2	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/21	1,000,275	993,420	1,045,588	52,168	0	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,767,384,859,068
3	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/20	978,762	972,054	1,033,966	61,912	0	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,707,864,820,491
4	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/19	978,802	972,094	1,034,006	61,912	306	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,707,976,744,031
5	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/18	978,842	972,134	1,034,053	61,919	0	7,200,344	0	4,414,936	2,785,408	2,707,789,242,320
6	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/17	976,214	969,513	1,042,444	72,931	0	7,200,344	700	4,414,936	2,785,408	2,700,489,801,872
7	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/16	983,990	977,238	1,062,147	84,909	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,722,689,488,519
8	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/15	966,356	959,725	1,054,562	94,837	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,673,896,911,760
9	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/14	966,396	959,765	1,054,601	94,836	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,674,008,125,096
10	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/13	966,436	959,805	1,054,641	94,836	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,674,119,375,025
11	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/12	966,476	959,845	1,054,681	94,836	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,674,230,661,475
12	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/11	968,794	962,147	1,057,208	95,061	0	7,200,344	30,990	4,414,236	2,786,108	2,680,646,308,163
13	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/10	972,083	965,486	1,071,471	105,985	0	7,200,344	35,358	4,383,246	2,817,098	2,719,869,185,797
14	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/09	990,533	983,893	1,090,579	106,686	9	7,200,344	21,185	4,347,888	2,852,456	2,806,510,565,120
15	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/08	1,010,621	1,003,892	1,112,009	108,117	0	7,200,335	5,700	4,326,703	2,873,632	2,884,816,558,928
16	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/07	1,027,274	1,020,389	1,131,019	110,630	0	7,200,335	0	4,321,003	2,879,332	2,938,038,185,738
17	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/06	1,161,178	1,153,373	1,153,373	0	0	7,200,335	0	4,321,003	2,879,332	3,320,944,378,539
18	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/05	1,161,218	1,153,413	1,153,413	0	0	7,200,335	0	4,321,003	2,879,332	3,321,059,605,081
19	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/04	1,161,258	1,153,453	1,153,453	0	0	7,200,335	0	4,321,003	2,879,332	3,321,174,876,963
20	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/03	1,161,298	1,153,493	1,153,493	0	0	7,200,335	0	4,321,003	2,879,332	3,321,290,196,249
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸