لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/26 | 1,999,022 | 1,979,433 | 2,024,898 | 45,465 | 2,445 | 7,681,120 | 0 | 4,514,868 | 3,166,252 | 6,267,383,545,101 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/25 | 1,961,255 | 1,942,482 | 1,987,271 | 44,789 | 2,069 | 7,678,675 | 0 | 4,514,868 | 3,163,807 | 6,145,638,780,961 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/24 | 1,908,066 | 1,889,844 | 1,941,289 | 51,445 | 483 | 7,676,606 | 10,889 | 4,514,868 | 3,161,738 | 5,975,192,546,991 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/23 | 1,855,984 | 1,838,363 | 1,887,965 | 49,602 | 0 | 7,676,123 | 0 | 4,503,979 | 3,172,144 | 5,831,551,068,756 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/22 | 1,818,230 | 1,801,007 | 1,850,609 | 49,602 | 0 | 7,676,123 | 0 | 4,503,979 | 3,172,144 | 5,713,052,749,749 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/21 | 1,818,307 | 1,801,084 | 1,850,686 | 49,602 | 0 | 7,676,123 | 0 | 4,503,979 | 3,172,144 | 5,713,297,215,267 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/20 | 1,818,278 | 1,801,055 | 1,850,657 | 49,602 | 554 | 7,676,123 | 517 | 4,503,979 | 3,172,144 | 5,713,205,481,030 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/19 | 1,800,951 | 1,783,617 | 1,833,220 | 49,603 | 6 | 7,675,569 | 0 | 4,503,462 | 3,172,107 | 5,657,824,867,973 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/18 | 1,734,351 | 1,717,660 | 1,787,830 | 70,170 | 918 | 7,675,563 | 0 | 4,503,462 | 3,172,101 | 5,448,591,639,336 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/17 | 1,687,043 | 1,670,764 | 1,811,724 | 140,960 | 60 | 7,674,645 | 0 | 4,503,462 | 3,171,183 | 5,298,298,666,819 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/16 | 1,648,490 | 1,632,612 | 1,771,489 | 138,877 | 0 | 7,674,585 | 0 | 4,503,462 | 3,171,123 | 5,177,211,948,334 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/15 | 1,632,882 | 1,617,166 | 1,756,384 | 139,218 | 0 | 7,674,585 | 0 | 4,503,462 | 3,171,123 | 5,128,231,310,742 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/14 | 1,632,952 | 1,617,236 | 1,756,454 | 139,218 | 0 | 7,674,585 | 0 | 4,503,462 | 3,171,123 | 5,128,453,102,000 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/13 | 1,633,022 | 1,617,306 | 1,756,524 | 139,218 | 30 | 7,674,585 | 0 | 4,503,462 | 3,171,123 | 5,128,675,076,284 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/12 | 1,622,205 | 1,606,568 | 1,746,646 | 140,078 | 320 | 7,674,555 | 0 | 4,503,462 | 3,171,093 | 5,094,577,973,667 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/11 | 1,560,791 | 1,545,746 | 1,719,478 | 173,732 | 658 | 7,674,235 | 0 | 4,503,462 | 3,170,773 | 4,901,209,286,264 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/10 | 1,519,291 | 1,504,673 | 1,691,168 | 186,495 | 6 | 7,673,577 | 0 | 4,503,462 | 3,170,115 | 4,769,986,922,929 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/09 | 1,468,530 | 1,454,439 | 1,654,678 | 200,239 | 0 | 7,673,571 | 0 | 4,503,462 | 3,170,109 | 4,610,729,054,829 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/08 | 1,435,924 | 1,422,171 | 1,619,322 | 197,151 | 0 | 7,673,571 | 0 | 4,503,462 | 3,170,109 | 4,508,437,892,918 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/03/07 | 1,435,986 | 1,422,234 | 1,619,385 | 197,151 | 0 | 7,673,571 | 0 | 4,503,462 | 3,170,109 | 4,508,636,308,471 |