لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/13 | 1,611,169 | 1,595,441 | 1,595,441 | 0 | 0 | 7,672,012 | 2,660 | 4,495,670 | 3,176,342 | 5,067,664,753,931 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/12 | 1,577,822 | 1,562,456 | 1,562,456 | 0 | 0 | 7,672,012 | 0 | 4,493,010 | 3,179,002 | 4,967,051,230,922 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/11 | 1,563,025 | 1,547,799 | 1,547,799 | 0 | 0 | 7,672,012 | 0 | 4,493,010 | 3,179,002 | 4,920,457,002,389 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/10 | 1,588,478 | 1,572,989 | 1,572,989 | 0 | 0 | 7,672,012 | 0 | 4,493,010 | 3,179,002 | 5,000,536,579,846 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/09 | 1,588,648 | 1,573,160 | 1,573,160 | 0 | 0 | 7,672,012 | 254 | 4,493,010 | 3,179,002 | 5,001,077,714,080 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/08 | 1,587,639 | 1,572,152 | 1,572,152 | 0 | 0 | 7,672,012 | 100 | 4,492,756 | 3,179,256 | 4,998,272,669,544 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/07 | 1,609,188 | 1,593,472 | 1,593,472 | 0 | 0 | 7,672,012 | 3,390 | 4,492,656 | 3,179,356 | 5,066,216,199,491 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/06 | 1,648,786 | 1,632,671 | 1,632,671 | 0 | 69 | 7,672,012 | 383 | 4,489,266 | 3,182,746 | 5,196,378,595,488 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/05 | 1,694,585 | 1,677,985 | 1,677,985 | 0 | 68 | 7,671,943 | 0 | 4,488,883 | 3,183,060 | 5,341,128,322,475 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/04 | 1,741,203 | 1,724,119 | 1,724,119 | 0 | 0 | 7,671,875 | 0 | 4,488,883 | 3,182,992 | 5,487,856,267,610 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/03 | 1,778,043 | 1,760,577 | 1,760,577 | 0 | 0 | 7,671,875 | 0 | 4,488,883 | 3,182,992 | 5,603,902,989,878 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/02 | 1,778,036 | 1,760,571 | 1,760,571 | 0 | 0 | 7,671,875 | 0 | 4,488,883 | 3,182,992 | 5,603,883,123,945 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/11/01 | 1,778,994 | 1,761,528 | 1,761,528 | 0 | 0 | 7,671,875 | 0 | 4,488,883 | 3,182,992 | 5,606,930,689,548 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/30 | 1,779,384 | 1,761,928 | 1,761,928 | 0 | 22 | 7,671,875 | 962 | 4,488,883 | 3,182,992 | 5,608,201,241,975 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/29 | 1,770,577 | 1,753,231 | 1,753,231 | 0 | 0 | 7,671,853 | 1,392 | 4,487,921 | 3,183,932 | 5,582,168,535,256 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/28 | 1,744,639 | 1,727,577 | 1,727,577 | 0 | 0 | 7,671,853 | 0 | 4,486,529 | 3,185,324 | 5,502,891,605,019 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/27 | 1,711,777 | 1,695,054 | 1,695,054 | 0 | 0 | 7,671,853 | 0 | 4,486,529 | 3,185,324 | 5,399,296,005,461 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/26 | 1,711,846 | 1,695,124 | 1,695,124 | 0 | 0 | 7,671,853 | 0 | 4,486,529 | 3,185,324 | 5,399,518,247,778 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/25 | 1,711,962 | 1,695,240 | 1,695,240 | 0 | 158 | 7,671,853 | 100 | 4,486,529 | 3,185,324 | 5,399,888,068,895 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/10/24 | 1,711,583 | 1,694,860 | 1,694,860 | 0 | 571 | 7,671,695 | 0 | 4,486,429 | 3,185,266 | 5,398,580,811,947 |