لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/09 | 1,220,068 | 1,211,894 | 1,211,894 | 0 | 0 | 7,200,335 | 0 | 4,312,818 | 2,887,517 | 3,499,364,282,020 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/08 | 1,220,063 | 1,211,889 | 1,211,889 | 0 | 0 | 7,200,335 | 0 | 4,312,818 | 2,887,517 | 3,499,349,649,113 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/07 | 1,220,571 | 1,212,397 | 1,212,397 | 0 | 0 | 7,200,335 | 0 | 4,312,818 | 2,887,517 | 3,500,817,907,711 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/06 | 1,217,522 | 1,209,371 | 1,209,371 | 0 | 0 | 7,200,335 | 800 | 4,312,818 | 2,887,517 | 3,492,079,956,073 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/05 | 1,207,100 | 1,199,024 | 1,199,024 | 0 | 0 | 7,200,335 | 0 | 4,312,018 | 2,888,317 | 3,463,160,223,154 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/04 | 1,203,758 | 1,195,702 | 1,195,702 | 0 | 0 | 7,200,335 | 125 | 4,312,018 | 2,888,317 | 3,453,567,743,310 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/03 | 1,218,714 | 1,210,505 | 1,210,505 | 0 | 0 | 7,200,335 | 0 | 4,311,893 | 2,888,442 | 3,496,473,679,330 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/02 | 1,208,687 | 1,200,548 | 1,200,548 | 0 | 0 | 7,200,335 | 0 | 4,311,893 | 2,888,442 | 3,467,712,809,198 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/03/01 | 1,208,714 | 1,200,575 | 1,200,575 | 0 | 52 | 7,200,335 | 0 | 4,311,893 | 2,888,442 | 3,467,790,544,078 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/31 | 1,208,924 | 1,200,769 | 1,200,769 | 0 | 0 | 7,200,283 | 0 | 4,311,893 | 2,888,390 | 3,468,290,062,778 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/30 | 1,227,608 | 1,219,320 | 1,219,320 | 0 | 0 | 7,200,283 | 615 | 4,311,893 | 2,888,390 | 3,521,873,066,580 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/29 | 1,253,763 | 1,245,296 | 1,245,296 | 0 | 0 | 7,200,283 | 0 | 4,311,278 | 2,889,005 | 3,597,667,088,570 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/28 | 1,264,552 | 1,256,014 | 1,256,014 | 0 | 0 | 7,200,283 | 0 | 4,311,278 | 2,889,005 | 3,628,631,435,532 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/27 | 1,257,080 | 1,248,593 | 1,248,593 | 0 | 0 | 7,200,283 | 0 | 4,311,278 | 2,889,005 | 3,607,191,922,802 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/26 | 1,256,584 | 1,248,100 | 1,248,100 | 0 | 0 | 7,200,283 | 0 | 4,311,278 | 2,889,005 | 3,605,768,209,377 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/25 | 1,256,622 | 1,248,138 | 1,248,138 | 0 | 0 | 7,200,283 | 0 | 4,311,278 | 2,889,005 | 3,605,878,298,238 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/24 | 1,256,736 | 1,248,252 | 1,248,252 | 0 | 8 | 7,200,283 | 0 | 4,311,278 | 2,889,005 | 3,606,206,428,971 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/23 | 1,246,176 | 1,237,770 | 1,237,770 | 0 | 16 | 7,200,275 | 0 | 4,311,278 | 2,888,997 | 3,575,912,607,669 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/22 | 1,228,681 | 1,220,408 | 1,220,408 | 0 | 0 | 7,200,259 | 0 | 4,311,278 | 2,888,981 | 3,525,736,300,516 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/02/21 | 1,198,425 | 1,190,319 | 1,190,319 | 0 | 0 | 7,200,259 | 1,642 | 4,311,278 | 2,888,981 | 3,438,809,092,435 |