لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/07	965,259	958,893	958,893	0	0	7,224,672	0	4,448,124	2,776,548	2,662,411,733,295
2	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/06	965,289	958,923	958,923	0	0	7,224,672	0	4,448,124	2,776,548	2,662,496,481,695
3	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/05	965,320	958,954	958,954	0	0	7,224,672	20	4,448,124	2,776,548	2,662,581,352,017
4	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/04	959,342	953,017	953,017	0	0	7,224,672	0	4,448,104	2,776,568	2,646,116,808,396
5	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/03	966,802	960,413	960,413	0	0	7,224,672	0	4,448,104	2,776,568	2,666,651,049,535
6	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/02	980,086	973,606	973,606	0	0	7,224,672	0	4,448,104	2,776,568	2,703,281,980,935
7	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/06/01	980,117	973,637	973,637	0	0	7,224,672	0	4,448,104	2,776,568	2,703,368,505,003
8	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/31	977,472	971,010	971,010	0	0	7,224,672	0	4,448,104	2,776,568	2,696,074,886,834
9	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/30	977,500	971,038	971,038	0	0	7,224,672	1,300	4,448,104	2,776,568	2,696,153,283,536
10	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/29	977,132	970,674	970,674	0	0	7,224,672	0	4,446,804	2,777,868	2,696,403,218,155
11	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/28	984,852	978,340	978,340	0	0	7,224,672	0	4,446,804	2,777,868	2,717,700,530,721
12	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/27	992,311	985,748	985,748	0	0	7,224,672	0	4,446,804	2,777,868	2,738,277,862,894
13	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/26	985,864	979,346	979,346	0	0	7,224,672	0	4,446,804	2,777,868	2,720,494,856,831
14	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/25	968,801	962,401	962,401	0	0	7,224,672	0	4,446,804	2,777,868	2,673,422,142,056
15	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/24	970,348	963,937	963,937	0	0	7,224,672	0	4,446,804	2,777,868	2,677,689,762,079
16	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/23	970,377	963,966	963,966	0	0	7,224,672	214	4,446,804	2,777,868	2,677,769,454,134
17	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/22	970,405	963,994	963,994	0	0	7,224,672	0	4,446,590	2,778,082	2,678,055,514,151
18	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/21	987,811	981,274	981,274	0	0	7,224,672	0	4,446,590	2,778,082	2,726,060,068,956
19	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/20	1,001,591	994,955	994,955	0	10	7,224,672	0	4,446,590	2,778,082	2,764,067,739,898
20	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/05/19	1,008,391	1,001,708	1,001,708	0	0	7,224,662	0	4,446,590	2,778,072	2,782,816,574,487
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸