لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	بانک توسعه تعاون	1401/04/13	482,041	478,330	478,330	0	0	6,196,135	1,081	1,663,438	4,532,697	2,168,123,281,266
2	بانک توسعه تعاون	1401/04/12	481,038	477,334	477,334	0	673	6,196,135	1,199	1,662,357	4,533,778	2,164,125,313,633
3	بانک توسعه تعاون	1401/04/11	481,705	477,997	477,997	0	0	6,195,462	0	1,661,158	4,534,304	2,167,385,584,838
4	بانک توسعه تعاون	1401/04/10	488,688	484,915	484,915	0	0	6,195,462	0	1,661,158	4,534,304	2,198,750,638,164
5	بانک توسعه تعاون	1401/04/09	488,721	484,947	484,947	0	0	6,195,462	3,613	1,661,158	4,534,304	2,198,899,100,753
6	بانک توسعه تعاون	1401/04/08	488,577	484,806	484,806	0	0	6,195,462	700	1,657,545	4,537,917	2,200,009,915,516
7	بانک توسعه تعاون	1401/04/07	490,285	486,505	486,505	0	349	6,195,462	19,080	1,656,845	4,538,617	2,208,060,004,851
8	بانک توسعه تعاون	1401/04/06	484,111	480,403	480,403	0	228	6,195,113	32,453	1,637,765	4,557,348	2,189,363,048,127
9	بانک توسعه تعاون	1401/04/05	481,584	477,890	477,890	0	0	6,194,885	500	1,605,312	4,589,573	2,193,309,435,966
10	بانک توسعه تعاون	1401/04/04	492,236	488,445	488,445	0	0	6,194,885	0	1,604,812	4,590,073	2,241,999,869,151
11	بانک توسعه تعاون	1401/04/03	497,716	493,888	493,888	0	0	6,194,885	0	1,604,812	4,590,073	2,266,980,550,522
12	بانک توسعه تعاون	1401/04/02	497,738	493,909	493,909	0	0	6,194,885	7,859	1,604,812	4,590,073	2,267,080,435,831
13	بانک توسعه تعاون	1401/04/01	497,692	493,870	493,870	0	0	6,194,885	3,800	1,596,953	4,597,932	2,270,782,785,976
14	بانک توسعه تعاون	1401/03/31	500,010	496,174	496,174	0	0	6,194,885	0	1,593,153	4,601,732	2,283,257,864,098
15	بانک توسعه تعاون	1401/03/30	505,540	501,663	501,663	0	46	6,194,885	7,339	1,593,153	4,601,732	2,308,518,577,446
16	بانک توسعه تعاون	1401/03/29	504,308	500,441	500,441	0	0	6,194,839	5,700	1,585,814	4,609,025	2,306,543,811,661
17	بانک توسعه تعاون	1401/03/28	504,778	500,910	500,910	0	0	6,194,839	0	1,580,114	4,614,725	2,311,564,082,197
18	بانک توسعه تعاون	1401/03/27	513,043	509,107	509,107	0	0	6,194,839	0	1,580,114	4,614,725	2,349,387,807,146
19	بانک توسعه تعاون	1401/03/26	513,089	509,152	509,152	0	0	6,194,839	1,050	1,580,114	4,614,725	2,349,595,945,134
20	بانک توسعه تعاون	1401/03/25	512,830	508,894	508,894	0	0	6,194,839	3,050	1,579,064	4,615,775	2,348,940,057,507
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...186 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸