لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/22 | 1,048,985 | 1,042,079 | 1,042,079 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,450,815 | 2,774,576 | 2,891,327,511,462 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/21 | 1,049,381 | 1,042,449 | 1,042,449 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,450,815 | 2,774,576 | 2,892,353,517,204 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/20 | 1,049,412 | 1,042,480 | 1,042,480 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,450,815 | 2,774,576 | 2,892,441,080,012 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/19 | 1,049,441 | 1,042,509 | 1,042,509 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,450,815 | 2,774,576 | 2,892,520,236,881 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/18 | 1,049,500 | 1,042,568 | 1,042,568 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,450,815 | 2,774,576 | 2,892,684,095,602 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/17 | 1,049,249 | 1,042,322 | 1,042,322 | 0 | 719 | 7,225,391 | 400 | 4,450,815 | 2,774,576 | 2,892,001,577,665 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/16 | 1,025,283 | 1,018,533 | 1,018,533 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,450,415 | 2,774,257 | 2,825,672,388,288 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/15 | 1,014,849 | 1,008,177 | 1,008,177 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,450,415 | 2,774,257 | 2,796,942,954,059 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/14 | 1,006,394 | 999,781 | 999,781 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,450,415 | 2,774,257 | 2,773,650,283,689 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/13 | 1,006,263 | 999,649 | 999,649 | 0 | 0 | 7,224,672 | 1,000 | 4,450,415 | 2,774,257 | 2,773,284,601,427 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/12 | 1,007,897 | 1,001,286 | 1,001,286 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,449,415 | 2,775,257 | 2,778,827,214,384 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/11 | 988,122 | 981,589 | 981,589 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,449,415 | 2,775,257 | 2,724,161,013,969 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/10 | 965,836 | 959,462 | 959,462 | 0 | 0 | 7,224,672 | 1,275 | 4,449,415 | 2,775,257 | 2,662,753,107,278 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/09 | 965,863 | 959,492 | 959,492 | 0 | 0 | 7,224,672 | 16 | 4,448,140 | 2,776,532 | 2,664,061,079,306 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/08 | 951,426 | 945,154 | 945,154 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,448,124 | 2,776,548 | 2,624,266,027,206 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/07 | 965,259 | 958,893 | 958,893 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,448,124 | 2,776,548 | 2,662,411,733,295 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/06 | 965,289 | 958,923 | 958,923 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,448,124 | 2,776,548 | 2,662,496,481,695 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/05 | 965,320 | 958,954 | 958,954 | 0 | 0 | 7,224,672 | 20 | 4,448,124 | 2,776,548 | 2,662,581,352,017 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/04 | 959,342 | 953,017 | 953,017 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,448,104 | 2,776,568 | 2,646,116,808,396 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/06/03 | 966,802 | 960,413 | 960,413 | 0 | 0 | 7,224,672 | 0 | 4,448,104 | 2,776,568 | 2,666,651,049,535 |