لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/26 | 1,025,973 | 1,018,140 | 1,018,140 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,233,008 | 2,962,210 | 3,015,945,410,848 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/25 | 1,025,808 | 1,017,975 | 1,017,975 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,233,008 | 2,962,210 | 3,015,455,795,900 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/24 | 1,028,171 | 1,020,323 | 1,020,323 | 0 | 0 | 7,195,218 | 2,045 | 4,233,008 | 2,962,210 | 3,022,410,873,146 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/23 | 1,027,596 | 1,019,753 | 1,019,753 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,230,963 | 2,964,255 | 3,022,808,424,726 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/22 | 1,045,786 | 1,037,819 | 1,037,819 | 0 | 0 | 7,195,218 | 400 | 4,230,963 | 2,964,255 | 3,076,360,064,237 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/21 | 1,045,551 | 1,037,585 | 1,037,585 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,230,563 | 2,964,655 | 3,076,081,836,705 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/20 | 1,043,021 | 1,035,074 | 1,035,074 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,230,563 | 2,964,655 | 3,068,636,350,899 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/19 | 1,043,083 | 1,035,136 | 1,035,136 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,230,563 | 2,964,655 | 3,068,820,353,426 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/18 | 1,043,155 | 1,035,208 | 1,035,208 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,230,563 | 2,964,655 | 3,069,035,000,115 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/17 | 1,043,118 | 1,035,171 | 1,035,171 | 0 | 0 | 7,195,218 | 1,757 | 4,230,563 | 2,964,655 | 3,068,923,593,796 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/16 | 1,044,242 | 1,036,297 | 1,036,297 | 0 | 0 | 7,195,218 | 100 | 4,228,806 | 2,966,412 | 3,074,085,180,094 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/15 | 1,029,620 | 1,021,774 | 1,021,774 | 0 | 0 | 7,195,218 | 2,352 | 4,228,706 | 2,966,512 | 3,031,103,672,961 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/14 | 1,026,019 | 1,018,204 | 1,018,204 | 0 | 0 | 7,195,218 | 1,700 | 4,226,354 | 2,968,864 | 3,022,908,389,663 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/13 | 1,021,553 | 1,013,737 | 1,013,737 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,224,654 | 2,970,564 | 3,011,370,548,556 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/12 | 1,040,104 | 1,032,161 | 1,032,161 | 0 | 0 | 7,195,218 | 0 | 4,224,654 | 2,970,564 | 3,066,100,622,013 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/11 | 1,040,194 | 1,032,251 | 1,032,251 | 0 | 15 | 7,195,218 | 1,000 | 4,224,654 | 2,970,564 | 3,066,367,187,550 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/10 | 1,039,975 | 1,032,034 | 1,032,034 | 0 | 0 | 7,195,203 | 0 | 4,223,654 | 2,971,549 | 3,066,739,764,321 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/09 | 1,044,811 | 1,036,840 | 1,036,840 | 0 | 957 | 7,195,203 | 1,200 | 4,223,654 | 2,971,549 | 3,081,020,758,529 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/08 | 1,044,541 | 1,036,570 | 1,036,570 | 0 | 950 | 7,194,246 | 300 | 4,222,454 | 2,971,792 | 3,080,471,802,856 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1403/11/07 | 1,052,204 | 1,044,182 | 1,044,182 | 0 | 0 | 7,193,296 | 0 | 4,222,154 | 2,971,142 | 3,102,413,318,736 |