لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/22 | 1,463,790 | 1,450,008 | 1,450,008 | 0 | 0 | 7,666,143 | 0 | 4,471,949 | 3,194,194 | 4,631,608,229,599 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/21 | 1,443,148 | 1,429,636 | 1,429,636 | 0 | 0 | 7,666,143 | 0 | 4,471,949 | 3,194,194 | 4,566,534,106,577 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/20 | 1,443,261 | 1,429,749 | 1,429,749 | 0 | 415,555 | 7,666,143 | 213 | 4,471,949 | 3,194,194 | 4,566,895,587,263 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/19 | 1,443,851 | 1,428,320 | 1,428,320 | 0 | 0 | 7,250,588 | 0 | 4,471,736 | 2,778,852 | 3,969,089,622,772 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/18 | 1,419,753 | 1,404,476 | 1,404,476 | 0 | 0 | 7,250,588 | 4,419 | 4,471,736 | 2,778,852 | 3,902,832,011,097 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/17 | 1,407,303 | 1,392,185 | 1,392,185 | 0 | 0 | 7,250,588 | 100 | 4,467,317 | 2,783,271 | 3,874,829,375,113 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/16 | 1,390,826 | 1,375,880 | 1,375,880 | 0 | 0 | 7,250,588 | 800 | 4,467,217 | 2,783,371 | 3,829,584,752,562 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/15 | 1,390,322 | 1,375,396 | 1,375,396 | 0 | 0 | 7,250,588 | 0 | 4,466,417 | 2,784,171 | 3,829,337,830,799 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/14 | 1,358,411 | 1,343,817 | 1,343,817 | 0 | 0 | 7,250,588 | 0 | 4,466,417 | 2,784,171 | 3,741,415,101,013 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/13 | 1,358,431 | 1,343,837 | 1,343,837 | 0 | 0 | 7,250,588 | 84 | 4,466,417 | 2,784,171 | 3,741,471,151,886 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/12 | 1,358,867 | 1,344,273 | 1,344,273 | 0 | 0 | 7,250,588 | 1,100 | 4,466,333 | 2,784,255 | 3,742,798,726,832 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/11 | 1,342,029 | 1,327,620 | 1,327,620 | 0 | 0 | 7,250,588 | 1,713 | 4,465,233 | 2,785,355 | 3,697,891,988,737 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/10 | 1,329,721 | 1,315,454 | 1,315,454 | 0 | 571 | 7,250,588 | 0 | 4,463,520 | 2,787,068 | 3,666,260,840,558 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/09 | 1,310,636 | 1,296,560 | 1,296,560 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,612,861,425,388 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/08 | 1,307,010 | 1,292,960 | 1,292,960 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,602,830,413,011 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/07 | 1,321,586 | 1,307,385 | 1,307,385 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,643,025,591,073 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/06 | 1,321,680 | 1,307,480 | 1,307,480 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,643,288,010,848 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/05 | 1,321,321 | 1,307,121 | 1,307,121 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,642,288,552,445 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/04 | 1,332,611 | 1,318,296 | 1,318,296 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,673,427,270,737 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/09/03 | 1,313,575 | 1,299,860 | 1,299,860 | 0 | 0 | 7,250,017 | 0 | 4,463,520 | 2,786,497 | 3,622,056,557,358 |