لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/23 | 1,240,522 | 1,232,051 | 1,232,051 | 0 | 0 | 7,249,843 | 0 | 4,463,016 | 2,786,827 | 3,433,512,141,830 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/22 | 1,240,524 | 1,232,053 | 1,232,053 | 0 | 0 | 7,249,843 | 0 | 4,463,016 | 2,786,827 | 3,433,517,708,596 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/21 | 1,240,910 | 1,232,439 | 1,232,439 | 0 | 201 | 7,249,843 | 402 | 4,463,016 | 2,786,827 | 3,434,594,947,679 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/20 | 1,240,114 | 1,231,650 | 1,231,650 | 0 | 603 | 7,249,642 | 20 | 4,462,614 | 2,787,028 | 3,432,642,894,094 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/19 | 1,241,901 | 1,233,184 | 1,233,184 | 0 | 0 | 7,249,039 | 0 | 4,462,594 | 2,786,445 | 3,436,198,060,458 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/18 | 1,254,587 | 1,245,777 | 1,245,777 | 0 | 0 | 7,249,039 | 0 | 4,462,594 | 2,786,445 | 3,471,287,872,754 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/17 | 1,286,573 | 1,277,542 | 1,277,542 | 0 | 0 | 7,249,039 | 0 | 4,462,594 | 2,786,445 | 3,559,801,531,984 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/16 | 1,277,175 | 1,268,210 | 1,268,210 | 0 | 0 | 7,249,039 | 0 | 4,462,594 | 2,786,445 | 3,533,796,368,444 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/15 | 1,277,215 | 1,268,249 | 1,268,249 | 0 | 1,026 | 7,249,039 | 0 | 4,462,594 | 2,786,445 | 3,533,906,387,920 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/14 | 1,277,234 | 1,268,265 | 1,268,265 | 0 | 290 | 7,248,013 | 1,100 | 4,462,594 | 2,785,419 | 3,532,649,886,400 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/13 | 1,284,481 | 1,275,482 | 1,275,482 | 0 | 107 | 7,247,723 | 0 | 4,461,494 | 2,786,229 | 3,553,783,612,104 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/12 | 1,298,803 | 1,289,670 | 1,289,670 | 0 | 3,800 | 7,247,616 | 0 | 4,461,494 | 2,786,122 | 3,593,178,772,607 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/11 | 1,279,747 | 1,270,788 | 1,270,788 | 0 | 303 | 7,243,816 | 0 | 4,461,494 | 2,782,322 | 3,535,740,946,176 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/10 | 1,273,805 | 1,264,916 | 1,264,916 | 0 | 0 | 7,243,513 | 0 | 4,461,494 | 2,782,019 | 3,519,020,535,210 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/09 | 1,271,454 | 1,262,581 | 1,262,581 | 0 | 0 | 7,243,513 | 0 | 4,461,494 | 2,782,019 | 3,512,525,404,295 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/08 | 1,271,516 | 1,262,643 | 1,262,643 | 0 | 0 | 7,243,513 | 0 | 4,461,494 | 2,782,019 | 3,512,696,331,035 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/07 | 1,271,313 | 1,262,440 | 1,262,440 | 0 | 0 | 7,243,513 | 0 | 4,461,494 | 2,782,019 | 3,512,131,175,451 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/06 | 1,262,750 | 1,253,935 | 1,253,935 | 0 | 0 | 7,243,513 | 0 | 4,461,494 | 2,782,019 | 3,488,470,168,313 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/05 | 1,249,751 | 1,241,028 | 1,241,028 | 0 | 0 | 7,243,513 | 82 | 4,461,494 | 2,782,019 | 3,452,562,736,489 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/08/04 | 1,231,022 | 1,222,424 | 1,222,424 | 0 | 0 | 7,243,513 | 0 | 4,461,412 | 2,782,101 | 3,400,906,279,261 |