صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/27 1,065,428 1,058,161 1,068,775 10,614 0 7,202,541 0 4,415,766 2,786,775 2,948,855,885,067
2 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/26 1,065,348 1,058,081 1,068,695 10,614 0 7,202,541 0 4,415,766 2,786,775 2,948,633,719,860
3 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/25 1,066,506 1,059,239 1,069,854 10,615 1,431 7,202,541 0 4,415,766 2,786,775 2,951,861,867,010
4 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/24 1,047,185 1,040,053 1,061,099 21,046 0 7,201,110 0 4,415,766 2,785,344 2,896,904,768,058
5 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/23 1,029,473 1,022,469 1,053,790 31,321 460 7,201,110 830 4,415,766 2,785,344 2,847,928,979,723
6 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/22 1,014,917 1,007,985 1,049,750 41,765 0 7,200,650 0 4,414,936 2,785,714 2,807,958,211,427
7 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/21 1,000,275 993,420 1,045,588 52,168 0 7,200,650 0 4,414,936 2,785,714 2,767,384,859,068
8 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/20 978,762 972,054 1,033,966 61,912 0 7,200,650 0 4,414,936 2,785,714 2,707,864,820,491
9 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/19 978,802 972,094 1,034,006 61,912 306 7,200,650 0 4,414,936 2,785,714 2,707,976,744,031
10 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/18 978,842 972,134 1,034,053 61,919 0 7,200,344 0 4,414,936 2,785,408 2,707,789,242,320
11 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/17 976,214 969,513 1,042,444 72,931 0 7,200,344 700 4,414,936 2,785,408 2,700,489,801,872
12 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/16 983,990 977,238 1,062,147 84,909 0 7,200,344 0 4,414,236 2,786,108 2,722,689,488,519
13 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/15 966,356 959,725 1,054,562 94,837 0 7,200,344 0 4,414,236 2,786,108 2,673,896,911,760
14 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/14 966,396 959,765 1,054,601 94,836 0 7,200,344 0 4,414,236 2,786,108 2,674,008,125,096
15 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/13 966,436 959,805 1,054,641 94,836 0 7,200,344 0 4,414,236 2,786,108 2,674,119,375,025
16 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/12 966,476 959,845 1,054,681 94,836 0 7,200,344 0 4,414,236 2,786,108 2,674,230,661,475
17 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/11 968,794 962,147 1,057,208 95,061 0 7,200,344 30,990 4,414,236 2,786,108 2,680,646,308,163
18 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/10 972,083 965,486 1,071,471 105,985 0 7,200,344 35,358 4,383,246 2,817,098 2,719,869,185,797
19 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/09 990,533 983,893 1,090,579 106,686 9 7,200,344 21,185 4,347,888 2,852,456 2,806,510,565,120
20 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1404/04/08 1,010,621 1,003,892 1,112,009 108,117 0 7,200,335 5,700 4,326,703 2,873,632 2,884,816,558,928