لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/27	1,065,428	1,058,161	1,068,775	10,614	0	7,202,541	0	4,415,766	2,786,775	2,948,855,885,067
2	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/26	1,065,348	1,058,081	1,068,695	10,614	0	7,202,541	0	4,415,766	2,786,775	2,948,633,719,860
3	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/25	1,066,506	1,059,239	1,069,854	10,615	1,431	7,202,541	0	4,415,766	2,786,775	2,951,861,867,010
4	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/24	1,047,185	1,040,053	1,061,099	21,046	0	7,201,110	0	4,415,766	2,785,344	2,896,904,768,058
5	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/23	1,029,473	1,022,469	1,053,790	31,321	460	7,201,110	830	4,415,766	2,785,344	2,847,928,979,723
6	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/22	1,014,917	1,007,985	1,049,750	41,765	0	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,807,958,211,427
7	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/21	1,000,275	993,420	1,045,588	52,168	0	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,767,384,859,068
8	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/20	978,762	972,054	1,033,966	61,912	0	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,707,864,820,491
9	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/19	978,802	972,094	1,034,006	61,912	306	7,200,650	0	4,414,936	2,785,714	2,707,976,744,031
10	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/18	978,842	972,134	1,034,053	61,919	0	7,200,344	0	4,414,936	2,785,408	2,707,789,242,320
11	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/17	976,214	969,513	1,042,444	72,931	0	7,200,344	700	4,414,936	2,785,408	2,700,489,801,872
12	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/16	983,990	977,238	1,062,147	84,909	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,722,689,488,519
13	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/15	966,356	959,725	1,054,562	94,837	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,673,896,911,760
14	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/14	966,396	959,765	1,054,601	94,836	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,674,008,125,096
15	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/13	966,436	959,805	1,054,641	94,836	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,674,119,375,025
16	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/12	966,476	959,845	1,054,681	94,836	0	7,200,344	0	4,414,236	2,786,108	2,674,230,661,475
17	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/11	968,794	962,147	1,057,208	95,061	0	7,200,344	30,990	4,414,236	2,786,108	2,680,646,308,163
18	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/10	972,083	965,486	1,071,471	105,985	0	7,200,344	35,358	4,383,246	2,817,098	2,719,869,185,797
19	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/09	990,533	983,893	1,090,579	106,686	9	7,200,344	21,185	4,347,888	2,852,456	2,806,510,565,120
20	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/04/08	1,010,621	1,003,892	1,112,009	108,117	0	7,200,335	5,700	4,326,703	2,873,632	2,884,816,558,928
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸