لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/22 | 1,189,595 | 1,181,947 | 1,181,947 | 0 | 97 | 7,236,416 | 0 | 4,460,043 | 2,776,373 | 3,281,526,209,423 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/21 | 1,196,957 | 1,189,261 | 1,189,261 | 0 | 270 | 7,236,319 | 14 | 4,460,043 | 2,776,276 | 3,301,717,765,185 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/20 | 1,186,127 | 1,178,507 | 1,178,507 | 0 | 146 | 7,236,049 | 0 | 4,460,029 | 2,776,020 | 3,271,558,289,348 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/19 | 1,160,570 | 1,153,125 | 1,153,125 | 0 | 0 | 7,235,903 | 0 | 4,460,029 | 2,775,874 | 3,200,930,284,907 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/18 | 1,146,114 | 1,138,769 | 1,138,769 | 0 | 0 | 7,235,903 | 0 | 4,460,029 | 2,775,874 | 3,161,079,384,021 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/17 | 1,146,199 | 1,138,854 | 1,138,854 | 0 | 5,145 | 7,235,903 | 0 | 4,460,029 | 2,775,874 | 3,161,315,250,383 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/16 | 1,145,729 | 1,138,371 | 1,138,371 | 0 | 780 | 7,230,758 | 0 | 4,460,029 | 2,770,729 | 3,154,116,207,965 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/15 | 1,152,837 | 1,145,428 | 1,145,428 | 0 | 0 | 7,229,978 | 0 | 4,460,029 | 2,769,949 | 3,172,776,060,396 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/14 | 1,139,214 | 1,131,893 | 1,131,893 | 0 | 1,259 | 7,229,978 | 0 | 4,460,029 | 2,769,949 | 3,135,285,764,911 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/13 | 1,135,000 | 1,127,706 | 1,127,706 | 0 | 89 | 7,228,719 | 378 | 4,460,029 | 2,768,690 | 3,122,267,966,506 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/12 | 1,112,881 | 1,105,744 | 1,105,744 | 0 | 0 | 7,228,630 | 0 | 4,459,651 | 2,768,979 | 3,061,780,937,511 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/11 | 1,086,324 | 1,079,369 | 1,079,369 | 0 | 0 | 7,228,630 | 0 | 4,459,651 | 2,768,979 | 2,988,750,796,264 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/10 | 1,086,528 | 1,079,573 | 1,079,573 | 0 | 469 | 7,228,630 | 0 | 4,459,651 | 2,768,979 | 2,989,316,250,272 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/09 | 1,084,838 | 1,077,882 | 1,077,882 | 0 | 0 | 7,228,161 | 0 | 4,459,651 | 2,768,510 | 2,984,126,800,980 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/08 | 1,088,665 | 1,081,687 | 1,081,687 | 0 | 2,770 | 7,228,161 | 1,750 | 4,459,651 | 2,768,510 | 2,994,661,891,971 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/07 | 1,076,868 | 1,069,986 | 1,069,986 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,457,901 | 2,767,490 | 2,961,174,587,972 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/06 | 1,053,269 | 1,046,564 | 1,046,564 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,457,901 | 2,767,490 | 2,896,355,907,479 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/05 | 1,029,977 | 1,023,448 | 1,023,448 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,457,901 | 2,767,490 | 2,832,381,518,558 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/04 | 1,007,659 | 1,001,283 | 1,001,283 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,457,901 | 2,767,490 | 2,771,041,182,165 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1404/07/03 | 1,007,751 | 1,001,376 | 1,001,376 | 0 | 0 | 7,225,391 | 0 | 4,457,901 | 2,767,490 | 2,771,297,131,313 |