لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/17 | 2,788,494 | 2,760,698 | 2,760,698 | 0 | 0 | 7,721,978 | 0 | 4,565,864 | 3,156,114 | 8,713,078,064,188 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/16 | 2,745,855 | 2,718,494 | 2,718,494 | 0 | 19 | 7,721,978 | 8 | 4,565,864 | 3,156,114 | 8,579,875,854,598 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/15 | 2,675,800 | 2,649,167 | 2,649,167 | 0 | 0 | 7,721,959 | 493 | 4,565,856 | 3,156,103 | 8,361,043,102,908 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/14 | 2,630,553 | 2,604,396 | 2,604,396 | 0 | 0 | 7,721,959 | 0 | 4,565,363 | 3,156,596 | 8,221,026,104,830 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/13 | 2,593,088 | 2,567,301 | 2,567,301 | 0 | 0 | 7,721,959 | 0 | 4,565,363 | 3,156,596 | 8,103,931,324,888 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/12 | 2,593,844 | 2,568,057 | 2,568,057 | 0 | 0 | 7,721,959 | 0 | 4,565,363 | 3,156,596 | 8,106,318,343,451 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/11 | 2,587,214 | 2,561,427 | 2,561,427 | 0 | 11 | 7,721,959 | 400 | 4,565,363 | 3,156,596 | 8,085,389,119,708 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/10 | 2,631,260 | 2,605,015 | 2,605,015 | 0 | 4 | 7,721,948 | 0 | 4,564,963 | 3,156,985 | 8,223,992,385,239 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/09 | 2,622,116 | 2,595,954 | 2,595,954 | 0 | 0 | 7,721,944 | 0 | 4,564,963 | 3,156,981 | 8,195,378,132,507 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/08 | 2,622,072 | 2,595,911 | 2,595,911 | 0 | 167 | 7,721,944 | 427 | 4,564,963 | 3,156,981 | 8,195,243,022,099 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/07 | 2,621,916 | 2,595,758 | 2,595,758 | 0 | 0 | 7,721,777 | 0 | 4,564,536 | 3,157,241 | 8,195,434,523,905 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/06 | 2,577,989 | 2,552,288 | 2,552,288 | 0 | 0 | 7,721,777 | 0 | 4,564,536 | 3,157,241 | 8,058,187,711,291 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/05 | 2,577,951 | 2,552,249 | 2,552,249 | 0 | 11 | 7,721,777 | 45 | 4,564,536 | 3,157,241 | 8,058,065,093,965 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/04 | 2,579,239 | 2,553,527 | 2,553,527 | 0 | 138 | 7,721,766 | 20 | 4,564,491 | 3,157,275 | 8,062,186,610,519 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/03 | 2,519,320 | 2,494,223 | 2,494,223 | 0 | 0 | 7,721,628 | 0 | 4,564,471 | 3,157,157 | 7,874,652,758,492 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/02 | 2,481,233 | 2,456,533 | 2,456,533 | 0 | 2,181 | 7,721,628 | 0 | 4,564,471 | 3,157,157 | 7,755,659,870,104 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/06/01 | 2,479,541 | 2,455,432 | 2,455,432 | 0 | 1,671 | 7,719,447 | 0 | 4,564,471 | 3,154,976 | 7,746,829,920,613 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/31 | 2,475,717 | 2,451,997 | 2,451,997 | 0 | 0 | 7,717,776 | 0 | 4,564,471 | 3,153,305 | 7,731,892,933,012 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/30 | 2,436,333 | 2,413,021 | 2,413,021 | 0 | 0 | 7,717,776 | 0 | 4,564,471 | 3,153,305 | 7,608,991,563,302 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/29 | 2,436,160 | 2,412,849 | 2,412,849 | 0 | 410 | 7,717,776 | 0 | 4,564,471 | 3,153,305 | 7,608,448,111,039 |