لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/09 | 2,069,148 | 2,050,149 | 2,090,252 | 40,103 | 0 | 7,716,967 | 0 | 4,559,562 | 3,157,405 | 6,473,149,874,824 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/08 | 2,069,226 | 2,050,226 | 2,090,329 | 40,103 | 966 | 7,716,967 | 0 | 4,559,562 | 3,157,405 | 6,473,394,485,917 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/07 | 2,068,966 | 2,049,961 | 2,090,077 | 40,116 | 0 | 7,716,001 | 25 | 4,559,562 | 3,156,439 | 6,470,577,832,669 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/06 | 2,084,218 | 2,065,063 | 2,105,003 | 39,940 | 1,458 | 7,716,001 | 0 | 4,559,537 | 3,156,464 | 6,518,297,668,028 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/05 | 2,056,738 | 2,037,641 | 2,077,237 | 39,596 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,428,768,342,219 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/04 | 2,036,982 | 2,017,659 | 2,056,938 | 39,279 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,365,724,779,634 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/03 | 1,982,790 | 1,963,924 | 2,002,848 | 38,924 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,196,192,048,229 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/02 | 1,971,094 | 1,951,265 | 1,990,428 | 39,163 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,156,254,207,017 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/05/01 | 1,970,608 | 1,950,780 | 1,989,943 | 39,163 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,154,723,046,755 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/31 | 1,972,548 | 1,952,666 | 1,991,829 | 39,163 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,160,673,816,822 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/30 | 1,962,626 | 1,942,489 | 1,982,056 | 39,567 | 0 | 7,714,543 | 347 | 4,559,537 | 3,155,006 | 6,128,562,928,122 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/29 | 1,933,442 | 1,913,489 | 1,952,517 | 39,028 | 0 | 7,714,543 | 4,475 | 4,559,190 | 3,155,353 | 6,037,733,378,758 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/28 | 1,901,133 | 1,881,105 | 1,920,268 | 39,163 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,554,715 | 3,159,828 | 5,943,966,736,432 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/27 | 1,920,548 | 1,900,308 | 1,939,776 | 39,468 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,554,715 | 3,159,828 | 6,004,645,806,672 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/26 | 1,972,251 | 1,951,448 | 1,991,245 | 39,797 | 0 | 7,714,543 | 0 | 4,554,715 | 3,159,828 | 6,166,240,047,355 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/25 | 1,972,251 | 1,951,449 | 1,991,246 | 39,797 | 447 | 7,714,543 | 0 | 4,554,715 | 3,159,828 | 6,166,243,212,115 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/24 | 1,972,415 | 1,951,610 | 1,991,413 | 39,803 | 0 | 7,714,096 | 0 | 4,554,715 | 3,159,381 | 6,165,880,223,407 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/23 | 1,982,583 | 1,961,618 | 2,003,653 | 42,035 | 0 | 7,714,096 | 2,898 | 4,554,715 | 3,159,381 | 6,197,497,106,668 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/22 | 1,988,381 | 1,967,211 | 2,009,556 | 42,345 | 0 | 7,714,096 | 1,000 | 4,551,817 | 3,162,279 | 6,220,869,105,841 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/04/21 | 2,030,289 | 2,008,821 | 2,051,826 | 43,005 | 0 | 7,714,096 | 7,537 | 4,550,817 | 3,163,279 | 6,354,459,904,561 |