لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/07/03 | 746,585 | 740,743 | 740,743 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,080,718 | 3,445,480 | 2,552,213,579,760 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/07/02 | 753,430 | 747,540 | 747,540 | 0 | 0 | 6,526,198 | 5,814 | 3,080,718 | 3,445,480 | 2,575,634,086,741 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/07/01 | 753,356 | 747,477 | 747,477 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,904 | 3,451,294 | 2,579,761,775,647 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/31 | 755,195 | 749,303 | 749,303 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,904 | 3,451,294 | 2,586,064,436,308 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/30 | 755,258 | 749,366 | 749,366 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,904 | 3,451,294 | 2,586,282,170,903 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/29 | 755,011 | 749,119 | 749,119 | 0 | 0 | 6,526,198 | 70 | 3,074,904 | 3,451,294 | 2,585,430,234,873 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/28 | 759,645 | 753,720 | 753,720 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,834 | 3,451,364 | 2,601,363,715,425 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/27 | 762,934 | 756,986 | 756,986 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,834 | 3,451,364 | 2,612,634,889,745 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/26 | 764,444 | 758,489 | 758,489 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,834 | 3,451,364 | 2,617,822,254,489 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/25 | 757,342 | 751,436 | 751,436 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,834 | 3,451,364 | 2,593,478,192,504 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/24 | 757,372 | 751,466 | 751,466 | 0 | 0 | 6,526,198 | 0 | 3,074,834 | 3,451,364 | 2,593,581,874,803 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/23 | 757,427 | 751,521 | 751,521 | 0 | 14 | 6,526,198 | 0 | 3,074,834 | 3,451,364 | 2,593,773,677,585 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/22 | 757,250 | 751,344 | 751,344 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,074,834 | 3,451,350 | 2,593,150,090,800 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/21 | 759,307 | 753,389 | 753,389 | 0 | 0 | 6,526,184 | 1,670 | 3,074,834 | 3,451,350 | 2,600,209,513,832 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/20 | 755,811 | 749,921 | 749,921 | 0 | 0 | 6,526,184 | 364 | 3,073,164 | 3,453,020 | 2,589,491,908,385 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/19 | 755,380 | 749,492 | 749,492 | 0 | 0 | 6,526,184 | 278 | 3,072,800 | 3,453,384 | 2,588,284,165,228 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/18 | 758,853 | 752,928 | 752,928 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,072,522 | 3,453,662 | 2,600,359,574,901 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/17 | 771,232 | 765,223 | 765,223 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,072,522 | 3,453,662 | 2,642,820,145,607 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/16 | 771,269 | 765,260 | 765,260 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,072,522 | 3,453,662 | 2,642,948,741,078 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/15 | 771,263 | 765,254 | 765,254 | 0 | 0 | 6,526,184 | 8,440 | 3,072,522 | 3,453,662 | 2,642,927,657,514 |