لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/29	806,227	800,012	800,012	0	0	7,121,985	0	4,171,726	2,950,259	2,360,241,185,556
2	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/28	800,661	794,444	794,444	0	331	7,121,985	0	4,171,726	2,950,259	2,343,814,984,558
3	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/27	783,620	777,538	777,538	0	0	7,121,654	0	4,171,726	2,949,928	2,293,680,918,228
4	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/26	780,111	774,087	774,087	0	0	7,121,654	0	4,171,726	2,949,928	2,283,502,177,286
5	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/25	759,355	753,474	753,474	0	0	7,121,654	0	4,171,726	2,949,928	2,222,693,189,140
6	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/24	759,516	753,622	753,622	0	0	7,121,654	10	4,171,726	2,949,928	2,223,131,641,459
7	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/23	759,737	753,843	753,843	0	0	7,121,654	0	4,171,716	2,949,938	2,223,791,145,045
8	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/22	751,654	745,816	745,816	0	0	7,121,654	1,626	4,171,716	2,949,938	2,200,112,043,931
9	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/21	744,524	738,739	738,739	0	0	7,121,654	0	4,170,090	2,951,564	2,180,436,692,652
10	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/20	727,528	721,860	721,860	0	0	7,121,654	200	4,170,090	2,951,564	2,130,616,360,153
11	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/19	711,030	705,476	705,476	0	0	7,121,654	0	4,169,890	2,951,764	2,082,398,956,991
12	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/18	696,648	691,193	691,193	0	0	7,121,654	0	4,169,890	2,951,764	2,040,239,613,242
13	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/17	696,700	691,245	691,245	0	0	7,121,654	700	4,169,890	2,951,764	2,040,391,546,760
14	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/16	696,750	691,296	691,296	0	0	7,121,654	1,498	4,169,190	2,952,464	2,041,027,420,569
15	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/15	699,939	694,466	694,466	0	0	7,121,654	13,810	4,167,692	2,953,962	2,051,427,195,561
16	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/14	696,523	691,100	691,100	0	0	7,121,654	0	4,153,882	2,967,772	2,051,026,230,431
17	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/13	705,115	699,633	699,633	0	0	7,121,654	0	4,153,882	2,967,772	2,076,351,739,382
18	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/12	717,077	711,513	711,513	0	0	7,121,654	0	4,153,882	2,967,772	2,111,608,694,599
19	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/11	714,421	708,876	708,876	0	0	7,121,654	0	4,153,882	2,967,772	2,103,781,685,288
20	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/08/10	714,474	708,929	708,929	0	0	7,121,654	0	4,153,882	2,967,772	2,103,938,717,976
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...229 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸