لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/08/03 | 3,022,218 | 2,991,196 | 2,991,196 | 0 | 0 | 7,725,382 | 0 | 4,573,791 | 3,151,591 | 9,427,025,086,948 |
| 2 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/08/02 | 3,049,677 | 3,018,378 | 3,018,378 | 0 | 0 | 7,725,382 | 0 | 4,573,791 | 3,151,591 | 9,512,693,478,632 |
| 3 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/08/01 | 3,088,689 | 3,057,066 | 3,057,066 | 0 | 0 | 7,725,382 | 0 | 4,573,791 | 3,151,591 | 9,634,621,887,623 |
| 4 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/30 | 3,088,625 | 3,057,002 | 3,057,002 | 0 | 0 | 7,725,382 | 0 | 4,573,791 | 3,151,591 | 9,634,418,991,837 |
| 5 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/29 | 3,090,640 | 3,058,902 | 3,058,902 | 0 | 0 | 7,725,382 | 0 | 4,573,791 | 3,151,591 | 9,640,407,020,797 |
| 6 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/28 | 3,104,277 | 3,072,399 | 3,072,399 | 0 | 32 | 7,725,382 | 90 | 4,573,791 | 3,151,591 | 9,682,943,782,169 |
| 7 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/27 | 3,080,323 | 3,048,694 | 3,048,694 | 0 | 0 | 7,725,350 | 90 | 4,573,701 | 3,151,649 | 9,608,413,275,038 |
| 8 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/26 | 3,048,268 | 3,016,973 | 3,016,973 | 0 | 162 | 7,725,350 | 0 | 4,573,611 | 3,151,739 | 9,508,711,680,708 |
| 9 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/25 | 3,071,031 | 3,039,500 | 3,039,500 | 0 | 0 | 7,725,188 | 0 | 4,573,611 | 3,151,577 | 9,579,219,111,231 |
| 10 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/24 | 3,139,397 | 3,107,159 | 3,107,159 | 0 | 0 | 7,725,188 | 0 | 4,573,611 | 3,151,577 | 9,792,450,296,635 |
| 11 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/23 | 3,139,529 | 3,107,291 | 3,107,291 | 0 | 382 | 7,725,188 | 0 | 4,573,611 | 3,151,577 | 9,792,865,827,747 |
| 12 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/22 | 3,139,661 | 3,107,419 | 3,107,419 | 0 | 0 | 7,724,806 | 0 | 4,573,611 | 3,151,195 | 9,792,082,148,753 |
| 13 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/21 | 3,163,203 | 3,130,719 | 3,130,719 | 0 | 0 | 7,724,806 | 3,618 | 4,573,611 | 3,151,195 | 9,865,504,623,581 |
| 14 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/20 | 3,119,111 | 3,087,460 | 3,087,460 | 0 | 324 | 7,724,806 | 980 | 4,569,993 | 3,154,813 | 9,740,360,482,542 |
| 15 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/19 | 3,082,712 | 3,051,627 | 3,051,627 | 0 | 0 | 7,724,482 | 0 | 4,569,013 | 3,155,469 | 9,629,314,530,512 |
| 16 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/18 | 3,092,697 | 3,061,507 | 3,061,507 | 0 | 0 | 7,724,482 | 0 | 4,569,013 | 3,155,469 | 9,660,488,903,291 |
| 17 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/17 | 3,063,023 | 3,032,141 | 3,032,141 | 0 | 0 | 7,724,482 | 0 | 4,569,013 | 3,155,469 | 9,567,826,864,583 |
| 18 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/16 | 3,063,194 | 3,032,311 | 3,032,311 | 0 | 1,306 | 7,724,482 | 0 | 4,569,013 | 3,155,469 | 9,568,364,847,596 |
| 19 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/15 | 3,062,689 | 3,031,793 | 3,031,793 | 0 | 33 | 7,723,176 | 0 | 4,569,013 | 3,154,163 | 9,562,770,730,744 |
| 20 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1405/07/14 | 3,013,928 | 2,983,544 | 2,983,544 | 0 | 0 | 7,723,143 | 0 | 4,569,013 | 3,154,130 | 9,410,484,514,181 |