لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/09	1,012,216	1,004,653	1,004,653	0	0	7,195,425	0	4,259,286	2,936,139	2,949,802,098,570
2	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/08	1,011,384	1,003,827	1,003,827	0	0	7,195,425	0	4,259,286	2,936,139	2,947,375,328,027
3	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/07	1,011,406	1,003,850	1,003,850	0	0	7,195,425	40	4,259,286	2,936,139	2,947,442,022,935
4	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/06	1,011,705	1,004,148	1,004,148	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,948,359,214,852
5	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/05	1,000,417	992,938	992,938	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,915,444,940,383
6	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/04	980,541	973,199	973,199	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,857,486,361,024
7	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/03	980,592	973,250	973,250	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,857,636,473,650
8	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/02	980,643	973,301	973,301	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,857,786,594,469
9	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1404/01/01	980,694	973,352	973,352	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,857,936,723,468
10	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/30	980,746	973,403	973,403	0	0	7,195,425	0	4,259,246	2,936,179	2,858,086,860,630
11	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/29	980,789	973,447	973,447	0	0	7,195,425	100	4,259,246	2,936,179	2,858,215,482,171
12	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/28	980,841	973,499	973,499	0	15	7,195,425	0	4,259,146	2,936,279	2,858,465,783,337
13	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/27	997,291	989,836	989,836	0	0	7,195,410	300	4,259,146	2,936,264	2,906,421,085,936
14	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/26	1,000,853	993,375	993,375	0	0	7,195,410	2,000	4,258,846	2,936,564	2,917,109,283,921
15	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/25	992,727	985,310	985,310	0	0	7,195,410	0	4,256,846	2,938,564	2,895,397,192,811
16	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/24	974,558	967,267	967,267	0	0	7,195,410	0	4,256,846	2,938,564	2,842,374,925,061
17	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/23	974,614	967,322	967,322	0	0	7,195,410	0	4,256,846	2,938,564	2,842,538,511,232
18	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/22	974,670	967,378	967,378	0	0	7,195,410	912	4,256,846	2,938,564	2,842,702,121,953
19	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/21	975,238	967,884	967,884	0	0	7,195,410	1,450	4,255,934	2,939,476	2,845,072,012,076
20	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1403/12/20	991,533	984,068	984,068	0	0	7,195,410	4,294	4,254,484	2,940,926	2,894,072,487,341
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...236 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸