ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۶.۲) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۸.۰۹ |
(۴۶.۵۶) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۹) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۳.۹۹) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۷۸.۶ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۸۶ |
۵۸,۳۴۲.۹۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۸) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۵.۴۲) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷) |
(۷۱.۱۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۱۵۷.۰۸ |
۹۰۰.۴۹ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|