| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۵۲,۲۹۶.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۵۹.۸۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵۹ |
۸۴,۹۵۱.۰۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|