| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۶۱ |
۵۱,۴۶۱.۲۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۴.۸۹ |
۳.۹۱E+۰۷ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۲۰,۳۲۹.۴۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۵۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۷ |
۴.۲۷ |
۳.۶۶E+۰۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۸ |
۴.۳۸ |
۴.۴۶E+۰۸ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۵ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱.۰۲E+۰۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۴۳.۴۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۸۸ |
۳.۶۹ |
۱.۰۹E+۰۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۵ |
۳.۱۳ |
۲.۰۱E+۰۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۳,۰۰۵.۵۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۹ |
۳.۳۳ |
۴.۷۵E+۰۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
|
|