| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۳.۱۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۵۲.۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۷۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۸,۱۴۹.۵۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۲,۳۴۲.۴۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۶.۱۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۴۲ |
۲۷,۵۷۱.۹۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۶۲ |
۲.۷۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۲۳۲.۱۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵ |
۱۸,۶۹۴.۶۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۵۵ |
۲۵۶.۷۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۱ |
۴۹۰.۵۱ |
|
|