| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۴.۷۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵,۷۱۱.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۴۸ |
۵۹۶,۴۸۰.۵۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۷.۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۷ |
۶۴۲.۵۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۳۲۷.۲۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۹۴.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۵۲۱.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۷۳.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۲۷۰.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۹۸ |
۴۸۰,۷۲۱.۱۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
|
|