| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۶۲.۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۷۹.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۵۴۷.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۹۷۹.۲۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۲۷۲.۹۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۹۲ |
۱۵,۴۷۵.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۹۷.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|