| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۸۱.۱۳ |
(۲۱.۵۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۱ |
۲۴۶.۷۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۳.۲۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۹) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۳ |
۱,۵۸۹.۵۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۴۴۹.۶۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|