| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۴ |
۲۴,۱۳۲.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۲۲ |
۵۰,۶۸۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۶۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|