| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۶۲ |
۲.۷۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۲۳۲.۱۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵ |
۱۸,۶۹۴.۶۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۹۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۵۵ |
۲۵۶.۷۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷ |
۲.۰۳ |
۴۷,۴۴۴.۵۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۶۱ |
۵۳۰,۶۴۸.۴۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۸۱۹.۵۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۷.۷۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۶۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۸۳ |
۳۴,۵۷۱.۶۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
|
|