| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۵۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۹۲۷.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۰۶.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۲۱ |
۵۹۶,۷۴۱.۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۲۵.۲۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۶.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۳۵.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۲۷) |
۲۴.۸۷ |
|
|