| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۵ |
۲ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۶۰,۰۲۰.۵۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۰,۱۴۳.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۰۴ |
۸۰۹,۸۰۰.۳۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۷ |
۵۶,۴۴۴.۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۱ |
۵,۵۱۰.۸۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۳.۹۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|