| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۹۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۲۰۱.۷۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۵.۲۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۸۵ |
۱,۹۳۸.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۶۹.۶۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۷۱.۴۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۳ |
۱۷,۲۴۷.۶۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۳ |
۲.۵۸ |
۹۰۶,۰۷۷.۳۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|