| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۵۳ |
۱.۸۹ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۶۸.۸۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۳۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۵ |
۴۵,۲۴۸.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۵۲.۸۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۴ |
۲,۰۲۹.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۴۸ |
۶,۵۵۳.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۲۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۴۱,۰۱۱.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|