| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۷۳.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۲۷۰.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۹۸ |
۴۸۰,۷۲۱.۱۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۶۲.۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۷۹.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۵۴۷.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۹۷۹.۲۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۲۷۲.۹۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۹۲ |
۱۵,۴۷۵.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
|
|