| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۹.۷۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۹۷ |
۲۵۶,۷۶۶.۹۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۰۷.۱۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۱۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۸۷۶.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۴ |
۳,۱۴۵.۹۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۳۴ |
۱.۷۶ |
۴۶۱,۰۹۸.۸۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۷۲ |
۴۳۵,۷۳۰.۵۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸ |
۱۷۴,۵۸۸.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۹.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
|
|