| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۷,۹۸۳.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۶.۸۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۱۴۵.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۷۵.۲۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۱.۸۵ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|