ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۳.۴۴) |
۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۷,۹۸۳.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۶.۸۹ |
۷۵.۹۸ |
۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۸.۷) |
۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۱۴۵.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۷۵.۲۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۱.۸۵ |
۱۴۳.۱۱ |
|