| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹۵) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۰۸.۶۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۶۰۸.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۱ |
۱۰۲,۸۵۹.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۵.۳۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۶ |
۶۳۸,۸۷۴.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۱ |
۱,۴۴۳.۳۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|