| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۱ |
۱۰۲,۸۵۹.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۵.۳۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۶ |
۶۳۸,۸۷۴.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۱ |
۱,۴۴۳.۳۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۷ |
۴,۲۵۵.۴۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۶۸ |
۴۵۴,۰۵۱.۹۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۱۵۶.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۱ |
۱,۹۲۱.۸۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|