| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۴۲) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۱۹ |
۲.۷ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۹۹,۰۹۰.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۶) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۹۶.۱۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۴۵) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۹۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶,۲۰۲.۵۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۲ |
۳,۲۳۷.۲۲ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۶.۸۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|