| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۵,۰۶۹.۱۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۳۵.۸۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۶۱ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۴ |
۳۷,۴۷۰.۵۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۶۴) |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۷,۰۶۱.۴۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۳۱ |
(۸۲) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۷۷ |
۲.۴۸ |
۶۰,۱۶۴.۳۳ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
|
|