| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۷.۰۵ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۷۶.۲۵ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۲.۴۱ |
۰.۷۶ |
۵۸۶,۵۲۹.۲۹ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۰.۹۸ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۵.۳۵ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۵ |
۳۴.۱ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۳.۲۸) |
۴۲.۰۷ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۰۴.۱ |
۱۲۱.۳۱ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۹۱) |
۴۷.۲۹ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۵۸.۶۱ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۰۲.۶۴ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|