| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۶) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۳۷) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۸۳ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۱.۱۴ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۲۴ |
۷۴,۲۱۴.۳۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۱ |
(۹۷.۶۳) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۹۱.۹۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۲۳۲.۳۶ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۷۶.۵۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۳.۵۷ |
|
|