| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۶۲,۳۸۲.۹۱ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۲.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۵۵,۴۷۵.۸۸ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۰,۴۹۷.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۱.۴۳ |
(۱.۲۱) |
۱۷,۷۰۳.۳۶ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۲.۳۵ |
۰.۹۳ |
۴۸۰,۳۴۴.۹۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۱ |
۲,۹۸۴.۹ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|