| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۳۶ |
۱۳۷,۸۱۹.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۲۶) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۷۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۹.۵۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۶.۳۸ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۴۷,۷۳۲.۱۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۴۹۶.۲ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|