| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۳۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۸.۶۳ |
۲۷.۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۹۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۲۶۱.۰۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۹.۷ |
۸۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۴.۶۸) |
(۱۹.۲۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۱۵.۹۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۴ |
۱.۸۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۰۸.۲۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۹۳ |
۲۰,۲۹۵.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۱,۹۸۰.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|