| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۷ |
۲۵,۲۰۹.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۵۴ |
۲۶۸,۲۶۰.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۷,۶۳۸.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۴۴۳.۰۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|