| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۰۶,۲۵۵.۵۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۹۹) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۶۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۴۱) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۳,۵۴۶.۲۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۹۹۲.۱۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۵۵ |
۵۷۵,۰۱۰.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۶۹ |
۶۳,۹۲۰.۷۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۲ |
۱.۲۵ |
۱۷,۰۶۸.۱۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
(۴۳.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|