| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۳ |
۸۳۱.۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۸,۲۶۸.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۳.۶۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳ |
۱ |
۱۱,۱۷۱.۵۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۴۱ |
۹۶,۹۷۰.۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۹ |
۳.۳۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۶۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۲۵ |
۱۷۹,۴۹۴.۲۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۵ |
۳,۳۸۵.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۴ |
۲.۶ |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|