| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۳,۵۴۶.۲۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۹۹۲.۱۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۵۵ |
۵۷۵,۰۱۰.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۶۹ |
۶۳,۹۲۰.۷۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۲ |
۱.۲۵ |
۱۷,۰۶۸.۱۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۳.۱۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۵۲.۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۷۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۸,۱۴۹.۵۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۲,۳۴۲.۴۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|