| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۱.۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۰۵۳.۹۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۴۸.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۱ |
۹۵۹.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷۳.۴۹ |
(۲۳.۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۴ |
۲۴,۱۳۲.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۲۲ |
۵۰,۶۸۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۶۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
|
|