| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۸ |
۱.۰۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۷۰۲.۷۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۶۹ |
۶,۴۸۱.۰۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۹.۹۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۷,۷۸۹.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۹ |
۴۴۱,۴۴۷.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۳,۳۰۵.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۱.۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۰۵۳.۹۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|