| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۴.۶۹ |
۵۱.۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۹۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۲۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۰۷ |
۱۴۵,۰۰۳.۱۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۸۲.۷۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۷۵.۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴۳ |
۱.۴۶ |
۶۴۰,۵۷۰.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۲) |
(۳.۷۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۲ |
۳۴۱,۵۵۱.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۴۵.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|