| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۹۷.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۲۲.۶۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۷.۲۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۵۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۵۲.۶۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۴۸ |
۲۱,۶۷۷.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۲.۲۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|