| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۷۹.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۴۳ |
۷,۵۶۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۶.۷۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۹۹۱.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۱۷۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۳۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۲۸ |
۵,۱۹۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۲,۳۷۱.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۰۳۹.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۵,۵۳۹.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
|
|