| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۵۲.۶۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۴۸ |
۲۱,۶۷۷.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۲.۲۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۷۹.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۶۶.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۶۹۱.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۵۳.۸۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
|
|