ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۲.۸۱) |
۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۴.۶۹ |
۵۱.۲ |
۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۹۶ |
(۱۴.۰۲) |
۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۲۳) |
۷۸.۱۱ |
۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۰۷ |
۱۴۵,۰۰۳.۱۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۸۲.۷۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۷۵.۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴۳ |
۱.۴۶ |
۶۴۰,۵۷۰.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۲) |
(۳.۷۸) |
۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۲ |
۳۴۱,۵۵۱.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۴۵.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|