| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۶۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۴۱) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۳,۵۴۶.۲۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۹۹۲.۱۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۵۵ |
۵۷۵,۰۱۰.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۶۹ |
۶۳,۹۲۰.۷۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۲ |
۱.۲۵ |
۱۷,۰۶۸.۱۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
(۴۳.۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۳.۱۶) |
۴۶۴.۹۶ |
|
|