| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۵۸,۸۰۷.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۱۲.۶۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۳ |
۱,۰۳۷.۵۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۵ |
۲ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۶۰,۰۲۰.۵۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۰,۱۴۳.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۰۴ |
۸۰۹,۸۰۰.۳۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۷ |
۵۶,۴۴۴.۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۱ |
۵,۵۱۰.۸۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|