| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۱۶ |
۴۳,۲۸۰.۳۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۳۵ |
۷۸,۶۶۰.۷۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۳ |
۸۳۱.۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۲) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۸,۲۶۸.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۸) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
|
|