ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۹۶ |
(۴۳.۲۲) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۲۰۱.۷۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۵.۲۹ |
۱۳۶.۷۵ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۸۵ |
۱,۹۳۸.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۶۹.۶۸ |
۲۴۲.۳۱ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۱ |
۶۲.۹ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۷۱.۴۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۳ |
۱۷,۲۴۷.۶۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۳ |
۲.۵۸ |
۹۰۶,۰۷۷.۳۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
|