| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۳) |
۰.۷۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۳,۲۰۷.۶۶ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۰۵ |
۴۵۶,۷۵۸.۷۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۹ |
۴,۰۶۸.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۱۶.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۰,۹۵۴.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۹۳ |
۴۱۱,۲۳۴.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۲۵۸.۷۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
|
|