| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۷۰۲.۷۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۶۹ |
۶,۴۸۱.۰۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۹.۹۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۷,۷۸۹.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۹ |
۴۴۱,۴۴۷.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۳,۳۰۵.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۱.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۰۵۳.۹۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۴۸.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|