| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۴۱,۰۱۱.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۲,۵۰۰.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۰۵۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۳۰,۳۵۴.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۲۰.۳۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۱۹۸.۸۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۲۱ |
۹۱۶,۵۴۸.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۲.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۱.۱۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۱۱۹.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۳۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|