| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۱ |
۹۵۹.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷۳.۴۹ |
(۲۳.۳) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۴ |
۲۴,۱۳۲.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۲۲ |
۵۰,۶۸۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۶۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۸۱.۷۱) |
|
|