| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۵.۳۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۹.۳ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۶۰.۱۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۵۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۹۲۷.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۰۶.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۲۱ |
۵۹۶,۷۴۱.۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|