| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۵,۴۶۰.۰۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۷۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۵ |
۲۰۴,۸۴۰.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۹.۱۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹۵) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۰۸.۶۸ |
(۶۶.۰۱) |
|
|