| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۴۹ |
۳۵,۹۰۰.۵۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۶ |
۷۳,۹۴۰.۸۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۹,۴۳۶.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۲۶.۴۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۴.۷۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵,۷۱۱.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۴۸ |
۵۹۶,۴۸۰.۵۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۷.۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۷ |
۶۴۲.۵۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۳۲۷.۲۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۹۴.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۵ |
۰ |
|
|