| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۴۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۵,۴۶۰.۰۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۷۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۵ |
۲۰۴,۸۴۰.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۹.۱۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
|
|