| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۷.۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۷ |
۶۴۲.۵۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۳۲۷.۲۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۹۴.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۵۲۱.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۷۳.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۲۷۰.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۹۸ |
۴۸۰,۷۲۱.۱۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۶۲.۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۷۹.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۵۴۷.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۹ |
۱۶.۰۶ |
|
|