| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۵ |
۲۰۴,۸۴۰.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۹.۱۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹۵) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۰۸.۶۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۶۰۸.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۱ |
۱۰۲,۸۵۹.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
|
|