| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۶۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۲.۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۸۳.۴۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۸۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۶) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۲۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۳.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳ |
۱,۵۵۶.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۵۷.۳۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
|
|