| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۷۹.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۶۶.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۶۹۱.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۵۳.۸۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۱۳.۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۵۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۱.۲۷ |
۳,۳۷۰.۹۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵ |
۶۸۰,۲۰۳.۱۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۵۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۲,۶۲۱.۷۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|