ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۷ |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۵۴) |
(۱۶.۲۲) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۰۷.۹۴ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۲.۵۹ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۹.۷۸ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۱.۱۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
|