| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۶.۲۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۴.۵۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۸۰۰.۱۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۳.۱۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۶.۹۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۷۳ |
۸۳,۸۲۲.۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۰۷ |
۲.۰۸ |
۱۷۷,۴۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۹۷.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|