| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۱.۲۷ |
۳,۳۷۰.۹۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵ |
۶۸۰,۲۰۳.۱۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۵۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۲,۶۲۱.۷۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۷۹.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۴۳ |
۷,۵۶۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۶.۷۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۹۹۱.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۱۷۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۳۷) |
(۵۹.۱) |
|
|