| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۹.۳ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۶۰.۱۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۵۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۹۲۷.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۰۶.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۲۱ |
۵۹۶,۷۴۱.۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
|
|