| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۳۶.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۹,۴۲۹.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۵۴ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۰۸.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۲۵۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۹۳,۲۷۹.۳۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۴,۶۱۵.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۹.۷۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۹۷ |
۲۵۶,۷۶۶.۹۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۰۷.۱۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۱۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|