| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۶۲.۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۷۹.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۵۴۷.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۹۷۹.۲۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۲۷۲.۹۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۹۲ |
۱۵,۴۷۵.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۹۷.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۲۲.۶۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|