| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۲۵۸.۷۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۱ |
۸۶۴.۸۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۸.۰۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۷۸.۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۸۶ |
۵۸,۳۴۲.۹۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
|
|