| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۴۶.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۵۷ |
۸۳,۴۵۲.۳۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۸۸ |
۷۸,۸۸۵.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۳۵۹.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۹۸ |
۱۸,۱۶۲.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۱۲ |
۲۰,۱۸۷.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۵۲ |
۲۷۹,۴۸۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۷.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۴ |
۷۳,۴۴۳.۰۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|