| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۵۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۴۴.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۱۶.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴ |
۱,۸۵۸.۵۲ |
۳۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۳۹۲.۷۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۵.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶,۲۱۳.۱۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۷۸.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۰۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۱۵.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۶۰۴.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|