| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۷۹.۲۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۹ |
۱۸,۲۴۳.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۶۲.۶۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۵۱۲.۲۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۴۱۳.۳۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|