| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۰۵ |
۴۵۶,۷۵۸.۷۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۹ |
۴,۰۶۸.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۱۶.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۰,۹۵۴.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۹۳ |
۴۱۱,۲۳۴.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۲۵۸.۷۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۱ |
۸۶۴.۸۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۸.۰۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|