| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۱۳.۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۵۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۱.۲۷ |
۳,۳۷۰.۹۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵ |
۶۸۰,۲۰۳.۱۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۵۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۲,۶۲۱.۷۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۷۹.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۴۳ |
۷,۵۶۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|