| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۴۴۳.۰۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۰.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۶۴) |
(۷۴.۲۹) |
|
|