| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۷۸.۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۸۶ |
۵۸,۳۴۲.۹۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۱۵۷.۰۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۹.۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۷.۴) |
|
|