| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۲۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۰۷ |
۱۴۵,۰۰۳.۱۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۸۲.۷۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۷۵.۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴۳ |
۱.۴۶ |
۶۴۰,۵۷۰.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۲) |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۲ |
۳۴۱,۵۵۱.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۴۵.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۲.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۷.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۰۰۹.۳۱ |
۲۹.۳۹ |
|
|