| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۸۱.۸۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵,۶۶۳.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۴.۳۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۱,۵۷۱.۰۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۴,۲۱۷.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۶۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۹.۰۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|