| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۹۹۱.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۱۷۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۳۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۲۸ |
۵,۱۹۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۲,۳۷۱.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۰۳۹.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۵,۵۳۹.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۳ |
۴۰,۶۷۸.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
|
|