| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۹.۷۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۳ |
۳۲,۲۲۸.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۵۵.۶۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۹۷ |
۷۱,۱۹۵.۰۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۰,۰۲۰.۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۱۵.۹۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|