| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۸.۰۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۷۸.۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۸۶ |
۵۸,۳۴۲.۹۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۱۵۷.۰۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|