| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۵.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶,۲۱۳.۱۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۷۸.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۰۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۱۵.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۶۰۴.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۱.۹۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۷۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۰۶) |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|