| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۸۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۳۹ |
۴.۶۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۱۳ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۸۱) |
۳۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۳۰۵.۵۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۱.۷۹ |
۹۹,۶۰۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۸۴.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
|
|