| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۸۵ |
۱,۹۳۸.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۶۹.۶۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۷۱.۴۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۳ |
۱۷,۲۴۷.۶۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۳ |
۲.۵۸ |
۹۰۶,۰۷۷.۳۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۵۳ |
۱.۸۹ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۶۸.۸۷ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|