| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۴۴۳.۰۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۰.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۶۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۱۸) |
۴۹.۰۵ |
|
|