| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۳ |
۲.۵۸ |
۹۰۶,۰۷۷.۳۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۸۷) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۵۳ |
۱.۸۹ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۶۸.۸۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۳۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۴) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۵ |
۴۵,۲۴۸.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۵۲.۸۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۴ |
۲,۰۲۹.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۴۸ |
۶,۵۵۳.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
|
|