| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۱۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۱ |
۲۵۰,۸۹۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۷,۲۱۰.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۲.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۶۲ |
۷,۶۴۱.۸۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
۰.۸ |
۳۸,۰۰۸.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۸.۷ |
۴۲.۸ |
|
|