| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۵۲,۲۹۶.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۵۹.۸۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵۹ |
۸۴,۹۵۱.۰۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۶.۲۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۷) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|