| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۰۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۳۹ |
۱.۷۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۶۱ |
۴.۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۹.۷۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۳ |
۳۲,۲۲۸.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۵۵.۶۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|