| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۴۱۳.۳۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۴.۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۱۱.۸۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۴۸) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۶۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|