| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴۳ |
۱.۴۶ |
۶۴۰,۵۷۰.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۲) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۲ |
۳۴۱,۵۵۱.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۴۵.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۲.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۷.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۰۰۹.۳۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۳۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|