| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۳۴.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۰۷۵.۳۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۲۷.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۵۰۰.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۳۶.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۹,۴۲۹.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۵۴ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
|
|