| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۹۷ |
۷۱,۱۹۵.۰۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۰,۰۲۰.۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۱۵.۹۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۷۹.۲۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۹ |
۱۸,۲۴۳.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۵۹) |
|
|