| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۵ |
۱۷,۱۶۷.۴۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۸.۷۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۷.۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۰۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۴۱.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۵,۳۴۹.۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۵.۳۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
|
|