| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۳۴.۸۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰۲.۴۴ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۸) |
(۷۳.۱۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۳۹.۷۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۴۸) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۶) |
(۷۴.۰۸) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۴۹.۱۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۹.۷۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۳۹.۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
|
|