| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۵۰.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۲۸.۸۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۸۸ |
۴۸۳,۲۱۹.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۹۱۲.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۵۵ |
۲,۵۴۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۹۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۷.۵۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۰۶ |
۸۸۱.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
|
|