| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۰.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۴.۶۹ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۹۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۲۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۰۷ |
۱۴۵,۰۰۳.۱۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۸۲.۷۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۷۵.۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴۳ |
۱.۴۶ |
۶۴۰,۵۷۰.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|