| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۸۶ |
۴,۴۷۴.۹۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۱۷۴.۳۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۶۳ |
۱۲,۴۳۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۶۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۵۰۳.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۴۲) |
۵۸.۱۹ |
|
|