| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۹.۷۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۹۷ |
۲۵۶,۷۶۶.۹۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۰۷.۱۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۱۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۸۷۶.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۴ |
۳,۱۴۵.۹۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۳۴ |
۱.۷۶ |
۴۶۱,۰۹۸.۸۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۷۲ |
۴۳۵,۷۳۰.۵۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸ |
۱۷۴,۵۸۸.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۹.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۷.۷۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|