| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۱۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۱ |
۲۵۰,۸۹۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۷,۲۱۰.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۲.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۶۲ |
۷,۶۴۱.۸۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
۰.۸ |
۳۸,۰۰۸.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|