| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۳۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۵۲.۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۰۶) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۳۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۴.۲۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۴ |
۲۱۰.۶۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۱.۹۸ |
۹۴۹,۴۶۳.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۲,۸۹۲.۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۰.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
|
|