| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۸۷۶.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۴ |
۳,۱۴۵.۹۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۳۴ |
۱.۷۶ |
۴۶۱,۰۹۸.۸۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۷۲ |
۴۳۵,۷۳۰.۵۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۸ |
۱۷۴,۵۸۸.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۹.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۷.۷۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۷ |
۲۵,۲۰۹.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۵۴ |
۲۶۸,۲۶۰.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۷,۶۳۸.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|