| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۵۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۸۲.۳۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۵) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۷.۶۲ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۹.۳۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۵۸) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۳.۱۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۳۵ |
۱.۶۵ |
۴۷۹,۶۱۸.۸۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۴ |
۱,۲۳۸.۲۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
|
|