| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۷۸.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۶۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۱۳) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۵۰.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۲۸.۸۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۸۸ |
۴۸۳,۲۱۹.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|