| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۳۶.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۹,۴۲۹.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۵۴ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۰۸.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۲۵۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۹۳,۲۷۹.۳۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۴,۶۱۵.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
|
|