| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۱۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۱,۸۹۸.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۶ |
۴۵,۳۰۸.۳۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۳۳ |
۵۳۲,۱۳۰.۶۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۲) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۵ |
۱.۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۳۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۷۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|