| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۲,۸۹۲.۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۰.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۳۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۹۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۹۴۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۰۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۳ |
۶,۵۳۱.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۱ |
۲.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|