| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۶۲ |
۷,۶۴۱.۸۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
۰.۸ |
۳۸,۰۰۸.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۸.۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۹۸.۴۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۳۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۵۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|