| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۳۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۲.۴) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۹۲۶.۲۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۹۲) |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۷۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۲۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۷۷.۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۶۹۰.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|
|