| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۲.۴) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۱۳) |
(۳.۳۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۵۰.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۲۸.۸۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۸۸ |
۴۸۳,۲۱۹.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۹۱۲.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۵۵ |
۲,۵۴۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۹۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|