| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۳ |
۶,۵۳۱.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۱ |
۲.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۸۶ |
۴,۴۷۴.۹۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|