| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۹۶.۷۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۷ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۲ |
۴.۹۶ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۹۲ |
۴.۰۹ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۱ |
۳.۹۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۹۶.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۰.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۱۹) |
|
|