| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۲۱,۶۴۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۳,۶۸۵.۴۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۲۸.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۰۹ |
۳.۴ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۸۱.۸۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵,۶۶۳.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۴.۳۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|