| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۳.۹۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۸۹ |
۳۵,۶۰۰.۳۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۷۸.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۶۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۲.۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۱۳) |
(۳.۳۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۹۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۵۰.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
|
|