| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۰,۳۹۸.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۳.۴۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۲۰.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۰۸ |
۲.۲۵ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۴۲.۸۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|