| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۱.۴۴ |
۴۴۱,۷۸۸.۵۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۱ |
۸,۴۸۸.۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۴.۰۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳) |
(۸۵.۸۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۲۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۴۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۴۲ |
۲,۶۶۶.۶۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۶.۱۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۸۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۶) |
۰ |
|
|