| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۹.۳۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۵۸) |
(۲۳.۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۳.۱۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۳۵ |
۱.۶۵ |
۴۷۹,۶۱۸.۸۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۴ |
۱,۲۳۸.۲۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۰۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۱) |
۱.۸۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
|
|