| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۰.۶۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۵.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۹۵ |
۳.۳۵ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶,۱۱۸.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۲۴ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۳.۲۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۸۳.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۳ |
۵۷,۸۴۰.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۱۳۷.۳۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|