| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۸۸ |
۴۸۳,۲۱۹.۷۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۹۱۲.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۵۵ |
۲,۵۴۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۹۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۷.۵۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۰۶ |
۸۸۱.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۲۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۶۶.۳۷) |
|
|