| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۲۸۰.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۴۹۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۰۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۶۷ |
۱۰۱,۴۱۸.۴۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۱,۳۵۷.۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۷.۸۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
|
|