| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۰۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۲۶ |
۱,۹۷۲.۴۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۰۱ |
۳.۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۱.۴۴ |
۴۴۱,۷۸۸.۵۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۱ |
۸,۴۸۸.۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۴.۰۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳) |
(۸۵.۸۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۲۳) |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۴۱) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|