| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۳۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۴.۲۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۴ |
۲۱۰.۶۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۱.۹۸ |
۹۴۹,۴۶۳.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۲,۸۹۲.۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۰.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۳۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۹۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۹۴۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|