| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۸۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۳۹ |
۴.۶۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۱۳ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۸۱) |
۳۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۳۰۵.۵۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۱.۷۹ |
۹۹,۶۰۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۸۴.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
|
|