| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۶۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۵۰۳.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۴۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۷۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۷ |
(۶۷.۶۹) |
|
|