| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۹۱۲.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۵۵ |
۲,۵۴۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۹۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۷.۵۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۰۶ |
۸۸۱.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۲۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۱۶ |
۱.۵ |
۲۴۳,۶۹۲.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۶۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۲.۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|