| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۹۱ |
۲۷,۷۸۳.۶۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۶۲.۲۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۲ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۹.۴۴) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳ |
۶۳۶.۹۳ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|