| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۶۱ |
۴.۵ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۸۲ |
۱۴۵.۴۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۶۶ |
۹,۱۷۷.۹۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۴ |
۲.۷۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۶) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۶۶.۷۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۰۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۲۶ |
۱,۹۷۲.۴۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|