| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۳.۲۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۸۳.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۳ |
۵۷,۸۴۰.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۱۳۷.۳۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۴۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۸.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
|
|