| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۴۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۴۹.۲۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۹.۵۶ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۲۹.۱۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲ |
۴۷۸.۵۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۲.۴۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
|
|