| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۰۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۱) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۱۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۱,۸۹۸.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۶ |
۴۵,۳۰۸.۳۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۳۳ |
۵۳۲,۱۳۰.۶۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۵ |
۱.۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۳۷) |
۳۴.۰۷ |
|
|