| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۶۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۹.۰۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۲,۲۵۶.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۸۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۳۹ |
۴.۶۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۱۳ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۸۱) |
۳۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۳۰۵.۵۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|