| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۴۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۹۳.۴۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۶۶.۸۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۵۶۳.۱۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۱۸۹.۱۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۸۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۱) |
(۸۶.۸۷) |
|
|