| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۸.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۶۹.۲۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۷۴ |
۱۵,۹۲۷.۹۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۰۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۸.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۷۸.۵۹ |
(۵۹.۹۷) |
|
|