| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۰,۳۹۸.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۳.۴۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۲۰.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۰۸ |
۲.۲۵ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۴۲.۸۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۴.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴۳ |
۲.۳۳ |
۶۳۸,۷۹۷.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|