| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۴ |
۰.۸۱ |
۷۷,۰۲۸.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲۸ |
۱,۱۴۵.۴۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۴۲ |
۱۵,۱۹۳.۸۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۳۸.۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
|
|