| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۰۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۳.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۹ |
۳۹,۳۲۸.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۰۱ |
۲.۹۳ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۶ |
۲.۳۹ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۹.۸۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۷.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۳۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۵۲.۳ |
۴۳۰.۸۵ |
|
|