| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۱۰.۸۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۸.۹۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۳۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۳۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱.۴ |
۶۶۳.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|