| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۹۵ |
۳.۳۵ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶,۱۱۸.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۲۴ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۳.۲۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۸۳.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۳ |
۵۷,۸۴۰.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۱۳۷.۳۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۴۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
|
|