| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۳۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۹۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۹۴۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۰۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۳ |
۶,۵۳۱.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۱ |
۲.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۰۳) |
|
|