| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۱۸۵.۳۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۱۶۸.۲۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۳ |
۳۳۲,۳۳۰.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۳,۱۱۴.۳۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۰.۵۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۱.۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۰۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
|
|