| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۲۸۰.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۴۹۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۰۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۶۷ |
۱۰۱,۴۱۸.۴۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۱,۳۵۷.۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۷.۸۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|