| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۰۸,۲۲۱.۰۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۳۰۲.۲۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۸۱۰.۶۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۲.۵۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۵ |
|
|