| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۴۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۵ |
۲۰۴,۷۷۰.۲۷ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۷ |
۳.۰۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۴,۱۷۳.۰۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۸۲.۰۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۵ |
۴,۱۶۷.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۴۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۸۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۸۹۸.۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|