| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۷۱.۷۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۵۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۱۸ |
۹۱,۸۱۸.۶۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۴۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۵ |
۲۰۴,۷۷۰.۲۷ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۷ |
۳.۰۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۴,۱۷۳.۰۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۸۲.۰۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|