| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۰۶.۱۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۴۹.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۵۰۳.۶۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|