| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۸۴.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۹۶.۷۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۷ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۲ |
۴.۹۶ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۹۲ |
۴.۰۹ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۱ |
۳.۹۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۹۶.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
|
|