| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۲۰.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۰۸ |
۲.۲۵ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۴۲.۸۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۴.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴۳ |
۲.۳۳ |
۶۳۸,۷۹۷.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۸ |
۱.۲ |
۱۲۸,۴۹۲.۱۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۹.۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۸۲ |
۱.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|