| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۳ |
۱.۵۴ |
۴۵۲,۶۳۶.۸۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۲,۹۹۸.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۸.۵۹) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۶۱.۰۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۲۹.۸۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۰۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۵۴.۱۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۲۶ |
۵۹۱.۸۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۵۷ |
۸,۲۷۳.۳۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۲۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
|
|