| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۸.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۱.۰۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۷,۹۸۳.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
|
|