| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۴۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۲۱,۶۴۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۳,۶۸۵.۴۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۲۸.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۰۹ |
۳.۴ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۸۱.۸۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵,۶۶۳.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۴.۳۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|