| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۶.۲۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۵.۳۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۹۱۹.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۰۴۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۴.۲۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۲۸۰.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|