| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۸.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۶۹.۲۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۷۴ |
۱۵,۹۲۷.۹۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۰۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۸.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۷۸.۵۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۹۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
|
|