| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۵۴.۱۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۲۶ |
۵۹۱.۸۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۵۷ |
۸,۲۷۳.۳۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۲۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۶۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۱۹.۳۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۴۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۵۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۹.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
|
|