| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۸۱.۸۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵,۶۶۳.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۴.۳۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۱,۵۷۱.۰۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۴,۲۱۷.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۶۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۹.۰۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۲,۲۵۶.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|