| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۹۱ |
۲۷,۷۸۳.۶۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۶۲.۲۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۹.۴۴) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳ |
۶۳۶.۹۳ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۲۷) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۱۸) |
|
|