| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۵۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۰۷.۹۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۲.۵۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
|
|