| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۴۹۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۰۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۶۷ |
۱۰۱,۴۱۸.۴۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۱,۳۵۷.۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۷.۸۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۴۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۲۱,۶۴۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۳,۶۸۵.۴۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۲۸.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|