| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۸۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۳۰.۴۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۹۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۱.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۲۹.۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۷.۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۳۹.۵۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۰.۶۷ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|