| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۲.۳۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۷.۸۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۶ |
۲۵,۴۹۳.۳۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۲۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۱۸۵.۳۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۱۶۸.۲۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۳ |
۳۳۲,۳۳۰.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۳,۱۱۴.۳۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
|
|