| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۵.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۳۹.۷۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۱۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۶۹ |
۹,۹۱۸.۰۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۷۸.۲۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۷۱) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۳.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۸.۹۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۹۶) |
|
|