| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۱۷۴.۳۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۶۳ |
۱۲,۴۳۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۶۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۵۰۳.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۴۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۷۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۲) |
۰ |
|
|