| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۰۴۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۴.۲۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۲۸۰.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۴۹۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۰۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۶۷ |
۱۰۱,۴۱۸.۴۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|