| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۰۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۲۶ |
۱,۹۷۲.۴۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۰۱ |
۳.۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۱.۴۴ |
۴۴۱,۷۸۸.۵۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۱ |
۸,۴۸۸.۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۴.۰۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳) |
(۸۵.۸۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۲۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۴۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۴۲ |
۲,۶۶۶.۶۷ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|