| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۹.۵۶ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۲۹.۱۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲ |
۴۷۸.۵۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۲.۴۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۴ |
۲,۱۵۵.۶۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|