| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۹.۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۴.۶۸) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۱۵.۹۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۴ |
۱.۸۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۰۸.۲۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۹۳ |
۲۰,۲۹۵.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۱,۹۸۰.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۳) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۰۵ |
۲۲,۹۵۶.۲۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
|
|