| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۷۷.۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۶۹۰.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۶.۵۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۰۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۰۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۳.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۹ |
۳۹,۳۲۸.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۰۱ |
۲.۹۳ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۶ |
۲.۳۹ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۹.۸۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۷.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۹۶) |
|
|