| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۶ |
۲.۳۹ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۹.۸۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۷.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۳۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۵۲.۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۰۶) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۳۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
|
|