| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۴ |
۲,۱۵۵.۶۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۵.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۳۹.۷۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۱۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۶۹ |
۹,۹۱۸.۰۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۷۸.۲۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
|
|