| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۶۹.۲۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۷۴ |
۱۵,۹۲۷.۹۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۰۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۸.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۷۸.۵۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۹۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۹۱ |
۲۷,۷۸۳.۶۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۶۲.۲۵ |
۴۵۶.۷ |
|
|