| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۴۲ |
۲,۶۶۶.۶۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۶.۱۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۸۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۳۰.۴۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۹۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۱.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۲۹.۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۷.۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۳۹.۵۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|