| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۷۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۷ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۰.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۴.۶۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۹۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۲۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۰۷ |
۱۴۵,۰۰۳.۱۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|