| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۹۴) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۰۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۳۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۹۲۶.۲۹ |
۳۷۰.۲ |
|
|