| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۰.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۴.۶۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۵.۹۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۲۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۰۷ |
۱۴۵,۰۰۳.۱۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۸۲.۷۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۷۵.۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴۳ |
۱.۴۶ |
۶۴۰,۵۷۰.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|