| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۹۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۱.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۲۹.۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۷.۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۳۹.۵۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۰.۶۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۶۵.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۹۵ |
۳.۳۵ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶,۱۱۸.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۲۴ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|