| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۱۸۹.۱۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۸۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۰۸,۲۲۱.۰۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۳۰۲.۲۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۸۱۰.۶۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
|
|