| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۸.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۶۹.۲۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۷۴ |
۱۵,۹۲۷.۹۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۰۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۸.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۷۸.۵۹ |
(۵۹.۹۷) |
|
|