| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۰۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱) |
(۷۱.۶۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۰۹.۱۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۰۴.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۳۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۳.۵۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۳۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۷۶) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۷۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۶۹) |
(۷۳.۰۱) |
|
|