| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۲۰.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۰۸ |
۲.۲۵ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۴۲.۸۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۴.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴۳ |
۲.۳۳ |
۶۳۸,۷۹۷.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۸ |
۱.۲ |
۱۲۸,۴۹۲.۱۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۹.۹ |
(۳۵.۷۷) |
|
|