| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۵۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۰۷.۹۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۲.۵۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۹.۷۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۱.۱۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|