| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۶.۲۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۵.۳۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۹۱۹.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۰۴۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۴.۲۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۷) |
|
|