| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۴.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴۳ |
۲.۳۳ |
۶۳۸,۷۹۷.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۸ |
۱.۲ |
۱۲۸,۴۹۲.۱۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۹.۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۸۲ |
۱.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۶۱ |
۴.۵ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۸۲ |
۱۴۵.۴۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۶۶ |
۹,۱۷۷.۹۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۴ |
۲.۷۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۶) |
۰ |
|
|