| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۳ |
۶,۵۳۱.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۱ |
۲.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۸۶ |
۴,۴۷۴.۹۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۱۷۴.۳۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۶۳ |
۱۲,۴۳۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
|
|