| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۹۴) |
۴.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۰۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۳۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۲.۴) |
|
|