| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۶۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۵۰۳.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۴۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۷۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۷ |
(۶۷.۶۹) |
|
|