| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۰۶) |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۳۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۴.۲۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۴ |
۲۱۰.۶۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۱.۹۸ |
۹۴۹,۴۶۳.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۲,۸۹۲.۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۰.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۳۶) |
(۲۲.۱۴) |
|
|