| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۹۲) |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۷۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۲۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۷۷.۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۶۹۰.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۶.۵۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۰۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۰۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۳.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۹ |
۳۹,۳۲۸.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۰۱ |
۲.۹۳ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۶ |
۲.۳۹ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|