| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۲) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۲ |
۳۴۱,۵۵۱.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۴۵.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۲.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۷.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۰۰۹.۳۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۳۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۴ |
۰.۸۱ |
۷۷,۰۲۸.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷) |
۹.۱۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
|
|