| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۳۳ |
۵۳۲,۱۳۰.۶۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۵ |
۱.۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۳۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۷۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۷ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۰.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۲.۸۱) |
|
|