| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۹,۴۲۹.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۵۴ |
۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۰۸.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۲۵۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۹۳,۲۷۹.۳۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۴,۶۱۵.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۹.۷۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۹۷ |
۲۵۶,۷۶۶.۹۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۰۷.۱۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۱۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
|
|