| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۹.۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۶۰.۱۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۵۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۹۲۷.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۰۶.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۲۱ |
۵۹۶,۷۴۱.۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۲۵.۲۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۶.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|