| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۰۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱) |
(۷۱.۶۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۰۹.۱۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۰۴.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۳۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۳.۵۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۳۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۷۶) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۷۲) |
(۸۰.۰۱) |
|
|