| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۵۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۷.۴۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۳۸۷.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۹.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۳۸.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۳.۹۲ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|