| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۴۴۳.۰۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۰.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۶۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
|
|